インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 146,862,881 | 104,810,424 |
| 流動資産計 | 146,862,881 | 104,810,424 |
| 資産の部合計 | 146,862,881 | 104,810,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,951 | 62,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,114 | 1,006,591 |
| その他未払費用 | 69,817 | 69,302 |
| 流動負債計 | 1,146,882 | 1,138,375 |
| 負債の部合計 | 1,146,882 | 1,138,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,853,993 | 60,682,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,862,006 | 42,989,692 |
| （分配準備積立金） | 51,232,391 | 47,096,929 |
| 元本等合計 | 145,715,999 | 103,672,049 |
| 純資産の部合計 | 145,715,999 | 103,672,049 |
| 負債・純資産合計 | 146,862,881 | 104,810,424 |
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