有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月19日-平成22年6月18日)
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月19日-平成22年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 391,297,176 | 404,856,727 |
| 未収入金 | 2,961,358 | 3,038,308 |
| 流動資産合計 | 394,258,534 | 407,895,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 394,258,534 | 407,895,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,770,304 | 1,916,587 |
| 未払解約金 | 161,358 | 38,308 |
| 未払受託者報酬 | 81,916 | 88,598 |
| 未払委託者報酬 | 737,170 | 797,380 |
| その他未払費用 | 97,484 | 105,447 |
| 流動負債合計 | 2,848,232 | 2,946,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,848,232 | 2,946,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 604,930,913 | 638,862,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,520,611 | -233,913,788 |
| （分配準備積立金） | 6,298,381 | 7,447,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 391,410,302 | 404,948,715 |
| 負債純資産合計 | 394,258,534 | 407,895,035 |
