有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月19日-平成22年6月18日)
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月19日-平成22年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年6月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 391,297,176 | 404,856,727 |
未収入金 | 2,961,358 | 3,038,308 |
流動資産合計 | 394,258,534 | 407,895,035 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 394,258,534 | 407,895,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,770,304 | 1,916,587 |
未払解約金 | 161,358 | 38,308 |
未払受託者報酬 | 81,916 | 88,598 |
未払委託者報酬 | 737,170 | 797,380 |
その他未払費用 | 97,484 | 105,447 |
流動負債合計 | 2,848,232 | 2,946,320 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,848,232 | 2,946,320 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 604,930,913 | 638,862,503 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -213,520,611 | -233,913,788 |
(分配準備積立金) | 6,298,381 | 7,447,092 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 391,410,302 | 404,948,715 |
負債純資産合計 | 394,258,534 | 407,895,035 |