有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月19日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月19日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月18日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 404,856,727 | 398,158,728 |
| 未収入金 | 3,038,308 | 2,741,190 |
| 流動資産合計 | 407,895,035 | 400,899,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 407,895,035 | 400,899,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,916,587 | 1,814,023 |
| 未払解約金 | 38,308 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,598 | 82,420 |
| 未払委託者報酬 | 797,380 | 741,752 |
| その他未払費用 | 105,447 | 102,995 |
| 流動負債合計 | 2,946,320 | 2,741,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,946,320 | 2,741,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,862,503 | 604,674,366 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,913,788 | -206,515,638 |
| （分配準備積立金） | 7,447,092 | 6,156,509 |
| 元本等合計 | 404,948,715 | 398,158,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 404,948,715 | 398,158,728 |
| 負債純資産合計 | 407,895,035 | 400,899,918 |
