先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 398,158,728 | 381,851,854 |
| 未収入金 | 2,741,190 | 2,792,942 |
| 流動資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,814,023 | 1,793,901 |
| 未払受託者報酬 | 82,420 | 88,811 |
| 未払委託者報酬 | 741,752 | 799,250 |
| その他未払費用 | 102,995 | 110,980 |
| 流動負債合計 | 2,741,190 | 2,792,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,741,190 | 2,792,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,674,366 | 597,967,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,515,638 | -216,115,277 |
| （分配準備積立金） | 6,156,509 | 5,673,245 |
| 元本等合計 | 398,158,728 | 381,851,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 398,158,728 | 381,851,854 |
| 負債純資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
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