有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 398,158,728 | 381,851,854 |
未収入金 | 2,741,190 | 2,792,942 |
流動資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,814,023 | 1,793,901 |
未払受託者報酬 | 82,420 | 88,811 |
未払委託者報酬 | 741,752 | 799,250 |
その他未払費用 | 102,995 | 110,980 |
流動負債合計 | 2,741,190 | 2,792,942 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,741,190 | 2,792,942 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 604,674,366 | 597,967,131 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -206,515,638 | -216,115,277 |
(分配準備積立金) | 6,156,509 | 5,673,245 |
元本等合計 | 398,158,728 | 381,851,854 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 398,158,728 | 381,851,854 |
負債純資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |