有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)

【提出】
2011年9月15日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年12月20日2011年6月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券398,158,728381,851,854
未収入金2,741,1902,792,942
流動資産合計400,899,918384,644,796
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計400,899,918384,644,796
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,814,0231,793,901
未払受託者報酬82,42088,811
未払委託者報酬741,752799,250
その他未払費用102,995110,980
流動負債合計2,741,1902,792,942
固定負債
負債合計2,741,1902,792,942
純資産の部
元本等
元本604,674,366597,967,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-206,515,638-216,115,277
(分配準備積立金)6,156,5095,673,245
元本等合計398,158,728381,851,854
評価・換算差額等
純資産合計398,158,728381,851,854
負債純資産合計400,899,918384,644,796