有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 398,158,728 | 381,851,854 |
| 未収入金 | 2,741,190 | 2,792,942 |
| 流動資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,814,023 | 1,793,901 |
| 未払受託者報酬 | 82,420 | 88,811 |
| 未払委託者報酬 | 741,752 | 799,250 |
| その他未払費用 | 102,995 | 110,980 |
| 流動負債合計 | 2,741,190 | 2,792,942 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,741,190 | 2,792,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 604,674,366 | 597,967,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,515,638 | -216,115,277 |
| （分配準備積立金） | 6,156,509 | 5,673,245 |
| 元本等合計 | 398,158,728 | 381,851,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 398,158,728 | 381,851,854 |
| 負債純資産合計 | 400,899,918 | 384,644,796 |
