先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 381,851,854 | 325,637,113 |
| 未収入金 | 2,792,942 | 2,542,765 |
| 流動資産合計 | 384,644,796 | 328,179,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 384,644,796 | 328,179,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,793,901 | 1,771,148 |
| 未払受託者報酬 | 88,811 | 68,594 |
| 未払委託者報酬 | 799,250 | 617,314 |
| その他未払費用 | 110,980 | 85,709 |
| 流動負債合計 | 2,792,942 | 2,542,765 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,792,942 | 2,542,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,967,131 | 590,382,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,115,277 | -264,745,665 |
| （分配準備積立金） | 5,673,245 | 5,281,622 |
| 元本等合計 | 381,851,854 | 325,637,113 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 381,851,854 | 325,637,113 |
| 負債純資産合計 | 384,644,796 | 328,179,878 |
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