先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 381,851,854 | 325,637,113 |
| 未収入金 | 2,792,942 | 2,542,765 |
| 流動資産合計 | 384,644,796 | 328,179,878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 384,644,796 | 328,179,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,793,901 | 1,771,148 |
| 未払受託者報酬 | 88,811 | 68,594 |
| 未払委託者報酬 | 799,250 | 617,314 |
| その他未払費用 | 110,980 | 85,709 |
| 流動負債合計 | 2,792,942 | 2,542,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,792,942 | 2,542,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,967,131 | 590,382,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,115,277 | -264,745,665 |
| （分配準備積立金） | 5,673,245 | 5,281,622 |
| 元本等合計 | 381,851,854 | 325,637,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 381,851,854 | 325,637,113 |
| 負債純資産合計 | 384,644,796 | 328,179,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
