有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【提出】
- 2012年9月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 325,637,113 | 329,627,603 |
| 未収入金 | 2,542,765 | 2,471,958 |
| 流動資産合計 | 328,179,878 | 332,099,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 328,179,878 | 332,099,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,771,148 | 1,656,283 |
| 未払受託者報酬 | 68,594 | 72,506 |
| 未払委託者報酬 | 617,314 | 652,563 |
| その他未払費用 | 85,709 | 90,606 |
| 流動負債合計 | 2,542,765 | 2,471,958 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,542,765 | 2,471,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,382,778 | 552,094,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,745,665 | -222,466,795 |
| （分配準備積立金） | 5,281,622 | 5,661,167 |
| 元本等合計 | 325,637,113 | 329,627,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 325,637,113 | 329,627,603 |
| 負債純資産合計 | 328,179,878 | 332,099,561 |
