当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月19日至 平成26年6月18日	当期自 平成26年6月19日至 平成26年12月18日
経常利益又は経常損失(△)		25,931,117	28,336,036
当期純利益又は当期純損失(△)		25,931,117	28,336,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,889,839	1,243,622

2015/03/16 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			255,127
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	60	60	60

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/16 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成 24年 4月 1日至 平成 25年 3月 31日)	当事業年度(自 平成 25年 4月 1日至 平成 26年 3月 31日)
1株当たり純資産額120,032円60銭1株当たり当期純利益金額6,378円18銭	1株当たり純資産額130,902円04銭1株当たり当期純利益金額10,859円62銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

2015/03/16 9:33

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成25年12月19日至 平成26年6月18日	当期自 平成26年6月19日至 平成26年12月18日
分配金の計算過程(平成25年12月19日から平成26年3月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,632,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(6,598,960円)、信託約款に規定される収益調整金(4,151,994円)及び分配準備積立金(73,260,948円)より分配対象収益は85,644,206円(1万口当たり2,996.57円)であり、うち857,415円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	分配金の計算過程(平成26年6月19日から平成26年9月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,274,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(14,347,086円)、信託約款に規定される収益調整金(7,135,887円)及び分配準備積立金(83,117,674円)より分配対象収益は105,875,037円(1万口当たり4,109.61円)であり、うち772,879円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(平成26年3月19日から平成26年6月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,470,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(12,339,139円)、信託約款に規定される収益調整金(4,862,755円)及び分配準備積立金(72,780,834円)より分配対象収益は92,453,603円(1万口当たり3,532.96円)であり、うち785,062円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	(平成26年9月19日から平成26年12月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,261,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(10,209,294円)、信託約款に規定される収益調整金(14,069,062円)及び分配準備積立金(91,353,453円)より分配対象収益は116,893,453円(1万口当たり4,524.17円)であり、うち775,121円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/03/16 9:33