先進国株式インデックス・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年12月19日至 平成30年6月18日	当期自 平成30年6月19日至 平成30年12月18日
経常利益又は経常損失(△)		△1,140,825	△20,592,457
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,140,825	△20,592,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		240,139	△256,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)		82,600,271	80,849,183

2019/03/14 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			631,302
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	237	237	237

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000

2019/03/14 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
当期純利益金額(千円)	631,302	73,427
普通株式に係る当期純利益(千円)	631,302	73,427
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/03/14 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成29年12月19日至 平成30年6月18日	当期自 平成30年6月19日至 平成30年12月18日
分配金の計算過程(平成29年12月19日から平成30年3月19日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(723,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(35,344,725円)及び分配準備積立金(102,774,265円)より分配対象収益は138,842,337円(1万口当たり6,868.83円)であり、うち606,399円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	分配金の計算過程(平成30年6月19日から平成30年9月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,162,880円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,781,136円)、信託約款に規定される収益調整金(36,318,012円)及び分配準備積立金(91,945,517円)より分配対象収益は131,207,545円(1万口当たり7,091.12円)であり、うち555,089円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(平成30年3月20日から平成30年6月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,475,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(37,065,291円)及び分配準備積立金(101,456,172円)より分配対象収益は140,997,251円(1万口当たり6,961.53円)であり、うち607,611円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	(平成30年9月19日から平成30年12月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(601,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(37,335,958円)及び分配準備積立金(93,326,762円)より分配対象収益は131,263,913円(1万口当たり7,093.83円)であり、うち555,118円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2019/03/14 9:03