当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年12月19日至 平成27年6月18日	当期自 平成27年6月19日至 平成27年12月18日
経常利益又は経常損失(△)		31,886,643	△20,488,780
当期純利益又は当期純損失(△)		31,886,643	△20,488,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,563,169	△161,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)		50,050,438	73,767,214

2016/03/16 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			434,384
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	392	392	392

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			1,325,786
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	1,456	1,456	1,456

2016/03/16 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成 25年 4月 1日至 平成 26年 3月 31日)	当事業年度(自 平成 26年 4月 1日至 平成 27年 3月 31日)
1株当たり純資産額130,902円04銭1株当たり当期純利益金額10,859円62銭	1株当たり純資産額164,083円11銭1株当たり当期純利益金額33,144円65銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

2016/03/16 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成26年12月19日至 平成27年6月18日	当期自 平成27年6月19日至 平成27年12月18日
分配金の計算過程(平成26年12月19日から平成27年3月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,531,308円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(15,268,082円)、信託約款に規定される収益調整金(17,095,924円)及び分配準備積立金(98,058,911円)より分配対象収益は131,954,225円(1万口当たり5,150.30円)であり、うち768,617円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	分配金の計算過程(平成27年6月19日から平成27年9月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,035,568円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(25,108,009円)及び分配準備積立金(114,124,694円)より分配対象収益は140,268,271円(1万口当たり5,704.12円)であり、うち737,718円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(平成27年3月19日から平成27年6月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,592,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(10,931,255円)、信託約款に規定される収益調整金(16,936,978円)及び分配準備積立金(104,668,139円)より分配対象収益は135,129,201円(1万口当たり5,690.15円)であり、うち712,434円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	(平成27年9月19日から平成27年12月18日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,292,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(26,006,139円)及び分配準備積立金(111,922,910円)より分配対象収益は139,221,481円(1万口当たり5,727.44円)であり、うち729,231円(1万口当たり30円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2016/03/16 9:04