剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月19日至 平成26年6月18日	当期自 平成26年6月19日至 平成26年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,889,839	1,243,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,671,550	23,177,489
剰余金増加額又は欠損金減少額		536,319	5,020,242
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	536,319	5,020,242
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,429,181	3,691,707
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,429,181	3,691,707
分配金		1,642,477	1,548,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,177,489	50,050,438

2015/03/16 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/03/16 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/16 9:33

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		221,065,536	216,104,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		63,810,180	92,309,143

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/16 9:33