有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(平成26年12月18日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	216,104,512	308,424,359
	合計	216,104,512	308,424,359

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
当ファンドは、「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成26年6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		18,302,900	8,514,679
コール・ローン		1,665,104	2,961,734
株式		255,029,748	283,805,035
投資証券		4,629,381	5,027,829
派生商品評価勘定		54,210	57,607
未収入金		13,381	4,860
未収配当金		573,979	301,324
前払金		5,235,958	8,705,683
差入委託証拠金		883,770	546,388
流動資産合計		286,388,431	309,925,139
資産合計		286,388,431	309,925,139
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,850	-
未払金		-	14,863
未払解約金		1,510,865	1,496,621
流動負債合計		1,512,715	1,511,484
負債合計		1,512,715	1,511,484
純資産の部
元本等
元本		221,065,536	216,104,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		63,810,180	92,309,143
元本等合計		284,875,716	308,413,655
純資産合計		284,875,716	308,413,655
負債純資産合計		286,388,431	309,925,139

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)市場デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年6月18日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	285,169,324円
同期中における追加設定元本額	8,585,410円
同期中における解約元本額	72,689,198円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・ファンド	221,065,536円
合計	221,065,536円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	221,065,536口

(平成26年12月18日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	221,065,536円
同期中における追加設定元本額	21,935,885円
同期中における解約元本額	26,896,909円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・ファンド	216,104,512円
合計	216,104,512円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	216,104,512口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として国内外の株式であります。 国内外の株式は、株価の変動リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引および株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係わる主要なリスクは、対象指数または対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成26年6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	34,360,011	△4,207,895
投資証券	225,912	273,414
合 計	34,585,923	△3,934,481

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(平成26年6月18日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	19,710,636	-	19,757,634	46,998
合 計	19,710,636	-	19,757,634	46,998

(平成26年12月18日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	11,904,726	-	11,962,333	57,607
合 計	11,904,726	-	11,962,333	57,607

(注)1.時価の算定方法
  株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
  原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同特定期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
(平成26年6月18日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
カナダドル	1,878,880	-	1,880,600	△1,720
スイスフラン	2,272,804	-	2,272,600	204
スウェーデンクローナ	2,000,570	-	2,000,700	△130
ノルウェークローネ	1,021,698	-	1,021,200	498
オーストラリアドル	1,914,710	-	1,908,200	6,510
合 計	9,088,662	-	9,083,300	5,362

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(平成26年12月18日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年12月19日 至 平成26年6月18日	自 平成26年6月19日 至 平成26年12月18日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成26年6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
1口当たり純資産額 1.2886円	1口当たり純資産額 1.4272円
(1万口当たり純資産額 12,886円)	(1万口当たり純資産額 14,272円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年12月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	キリンホールディングス	100	1,481.00	148,100
	日本たばこ産業	100	3,275.00	327,500
	武田薬品工業	100	4,927.50	492,750
	アステラス製薬	300	1,655.00	496,500
	第一三共	100	1,668.50	166,850
	JXホールディングス	300	447.40	134,220
	ブリヂストン	100	4,193.50	419,350
	新日鐵住金	1,000	300.00	300,000
	住友電気工業	100	1,479.50	147,950
	コマツ	100	2,678.00	267,800
	パナソニック	300	1,423.50	427,050
	ソニー	100	2,478.50	247,850
	キヤノン	100	3,880.50	388,050
	日産自動車	300	1,024.50	307,350
	トヨタ自動車	300	7,250.00	2,175,000
	本田技研工業	100	3,495.00	349,500
	中部電力	100	1,382.00	138,200
	関西電力	100	1,190.50	119,050
	ヤフー	200	422.00	84,400
	NTTドコモ	100	1,769.50	176,950
	ソフトバンク	100	7,200.00	720,000
	伊藤忠商事	100	1,216.50	121,650
	三井物産	300	1,499.00	449,700
	住友商事	100	1,177.50	117,750
	三菱商事	100	2,046.00	204,600
	セブン&アイ・ホールディングス	100	4,307.00	430,700
	イオン	100	1,161.00	116,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600	648.90	1,038,240
	りそなホールディングス	400	603.50	241,400
	三井住友フィナンシャルグループ	100	4,152.00	415,200
	みずほフィナンシャルグループ	3,000	198.00	594,000
	野村ホールディングス	400	686.00	274,400
	第一生命保険	100	1,783.00	178,300
	東京海上ホールディングス	100	3,815.00	381,500
	T&Dホールディングス	100	1,420.00	142,000
	オリックス	100	1,491.00	149,100
	三菱UFJリース	100	537.00	53,700
	楽天	100	1,648.00	164,800
	日本円小計	11,000		13,107,560
アメリカ ドル	CALIFORNIA RESOURCES	40	5.94	237.60
	CHEVRON	100	106.02	10,602.00
	CONOCOPHILLIPS	100	66.94	6,694.00
	DENBURY RESOURCES	100	7.17	717.00
	EXXON MOBIL	570	89.02	50,741.40
	HALLIBURTON	100	39.44	3,944.00
	MARATHON OIL	100	26.67	2,667.00
	MARATHON PETROLEUM	50	84.73	4,236.50
	OCCIDENTAL PETROLEUM	100	77.80	7,780.00
	SCHLUMBERGER	69	82.88	5,718.72
	SPECTRA ENERGY	100	34.77	3,477.00
	WEATHERFORD INTERNATIONAL	200	11.38	2,276.00
	WILLIAMS COS	100	43.63	4,363.00
	ALCOA	100	15.05	1,505.00
	DOW CHEMICAL	100	44.55	4,455.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	100	70.26	7,026.00
	FREEPORT-MCMORAN	100	22.13	2,213.00
	BOEING	100	125.06	12,506.00
	EMERSON ELECTRIC	100	59.74	5,974.00
	GENERAL ELECTRIC	1,200	24.66	29,592.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL	100	97.66	9,766.00
	INGERSOLL-RAND	23	61.98	1,425.54
	PENTAIR	23	63.71	1,465.33
	UNITED TECHNOLOGIES	100	113.90	11,390.00
	ADT	50	32.06	1,603.00
	CSX	100	35.77	3,577.00
	UNION PACIFIC	100	114.92	11,492.00
	UNITED PARCEL SERVICE-B	100	108.55	10,855.00
	FORD MOTOR	400	14.45	5,780.00
	GENERAL MOTORS	100	31.15	3,115.00
	JOHNSON CONTROLS	100	45.68	4,568.00
	NIKE-B	100	94.50	9,450.00
	MCDONALD'S	100	91.65	9,165.00
	STARBUCKS	100	80.43	8,043.50
	COMCAST-A	300	55.33	16,600.50
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	50	34.22	1,711.00
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	50	33.52	1,676.00
	NEWS-A	75	14.89	1,116.75
	TIME WARNER	33	82.28	2,715.24
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX	100	37.23	3,723.00
	WALT DISNEY	100	91.38	9,138.00
	AMAZON.COM	50	298.88	14,944.00
	HOME DEPOT	100	98.94	9,894.00
	LOWE'S COMPANIES	100	65.95	6,595.00
	STAPLES	200	17.29	3,458.00
	TJX COMPANIES	100	65.36	6,536.00
	CVS HEALTH	100	94.17	9,417.00
	WAL-MART STORES	100	84.23	8,423.00
	WALGREEN	100	71.99	7,199.00
	ALTRIA GROUP	300	49.94	14,982.00
	COCA-COLA	400	41.55	16,620.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	1	70.51	70.51
	KRAFT FOODS GROUP	33	59.56	1,965.48
	MONDELEZ INTERNATIONAL	100	36.00	3,600.00
	PEPSICO	100	93.72	9,372.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100	81.85	8,185.00
	AVON PRODUCTS	100	9.33	933.00
	COLGATE-PALMOLIVE	100	68.66	6,866.00
	PROCTER & GAMBLE	300	90.70	27,210.00
	ABBOTT LABORATORIES	100	44.26	4,426.00
	BOSTON SCIENTIFIC	100	13.02	1,302.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	81	79.94	6,475.14
	MEDTRONIC	100	72.67	7,267.00
	UNITEDHEALTH GROUP	100	99.14	9,914.00
	ABBVIE	100	66.57	6,657.00
	AMGEN	100	163.48	16,348.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	100	59.19	5,919.00
	CELGENE	100	112.82	11,282.00
	ELI LILLY & CO	100	70.28	7,028.00
	GILEAD SCIENCES	100	102.40	10,240.00
	JOHNSON & JOHNSON	300	104.07	31,221.00
	MERCK	319	57.63	18,383.97
	PFIZER	689	31.12	21,441.68
	BANK OF AMERICA	1,241	17.26	21,419.66
	BB&T	100	37.52	3,752.00
	CITIGROUP	330	52.45	17,308.50
	FIFTH THIRD BANCORP	200	19.60	3,920.00
	HUDSON CITY BANCORP	100	9.66	966.00
	JPMORGAN CHASE & CO	400	59.77	23,908.00
	KEYCORP	100	13.43	1,343.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15	89.44	1,341.60
	REGIONS FINANCIAL	300	10.22	3,066.00
	US BANCORP	100	43.92	4,392.00
	WELLS FARGO	619	53.79	33,296.01
	AMERICAN EXPRESS	100	90.44	9,044.00
	BANK OF NEW YORK MELLON	100	40.35	4,035.00
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	100	148.45	14,845.00
	MORGAN STANLEY	100	36.73	3,673.00
	SCHWAB (CHARLES)	100	29.19	2,919.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	60	54.02	3,241.20
	METLIFE	100	51.79	5,179.00
	PROGRESSIVE	100	26.18	2,618.00
	EBAY	100	56.40	5,640.50
	FACEBOOK-A	100	76.11	7,611.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	35	61.50	2,152.50
	GOOGLE-A	30	506.45	15,193.50
	GOOGLE-C	30	504.89	15,146.70
	INTL BUSINESS MACHINES	100	151.93	15,193.00
	MASTERCARD-A	100	84.73	8,473.00
	MICROSOFT	900	45.74	41,166.00
	ORACLE	400	41.16	16,464.00
	SYMANTEC	100	25.19	2,519.00
	XEROX	100	13.46	1,346.00
	YAHOO!	100	50.12	5,012.00
	APPLE	660	109.41	72,210.60
	CISCO SYSTEMS	600	26.81	16,086.00
	CORNING	100	21.29	2,129.00
	EMC	300	28.57	8,571.00
	HEWLETT-PACKARD	100	38.65	3,865.00
	JUNIPER NETWORKS	100	21.42	2,142.00
	QUALCOMM	100	72.21	7,221.00
	AT & T	600	32.67	19,602.00
	FRONTIER COMMUNICATIONS	144	6.55	943.20
	SPRINT	130	3.97	516.10
	VERIZON COMMUNICATIONS	549	46.44	25,495.56
	AES	100	13.13	1,313.00
	CENTERPOINT ENERGY	100	22.49	2,249.00
	DUKE ENERGY	87	81.37	7,079.19
	EXELON	100	36.58	3,658.00
	PPL	100	34.84	3,484.00
	SOUTHERN	100	48.30	4,830.00
	APPLIED MATERIALS	100	24.45	2,445.50
	INTEL	600	36.24	21,744.00
	MICRON TECHNOLOGY	100	33.83	3,383.00
	TEXAS INSTRUMENTS	100	53.50	5,350.00
	アメリカドル小計	21,736		1,119,777.18
				(133,007,133)
カナダドル	CAMECO	100	17.95	1,795.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100	34.53	3,453.00
	CENOVUS ENERGY	100	21.87	2,187.00
	ENBRIDGE	100	55.27	5,527.00
	ENCANA	200	15.21	3,042.00
	SUNCOR ENERGY	100	35.71	3,571.00
	TALISMAN ENERGY	200	8.90	1,780.00
	TRANSCANADA	100	54.33	5,433.00
	BARRICK GOLD	100	12.58	1,258.00
	ELDORADO GOLD	200	7.26	1,452.00
	FIRST QUANTUM MINERALS	100	16.61	1,661.00
	GOLDCORP	100	20.90	2,090.00
	KINROSS GOLD	200	3.13	626.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	100	41.02	4,102.00
	TECK RESOURCES-B	24	14.41	345.84
	TURQUOISE HILL RESOURCES	100	3.37	337.00
	YAMANA GOLD	200	4.38	876.00
	CAE	100	14.85	1,485.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	100	78.16	7,816.00
	BANK OF MONTREAL	12	80.26	963.12
	BANK OF NOVA SCOTIA	100	65.03	6,503.00
	ROYAL BANK OF CANADA	100	79.63	7,963.00
	TORONTO-DOMINION BANK	100	53.10	5,310.00
	MANULIFE FINANCIAL	100	21.72	2,172.00
	BLACKBERRY	100	11.62	1,162.00
	カナダドル小計	2,836		72,909.96
				(7,440,461)
ユーロ	ENI	257	14.06	3,613.42
	GALP ENERGIA-B	107	8.65	925.76
	NESTE OIL	51	19.59	999.09
	REPSOL	143	15.68	2,242.24
	SAIPEM	58	8.66	502.57
	TECHNIP	18	48.85	879.30
	TENARIS	166	12.13	2,013.58
	TOTAL	229	41.84	9,582.50
	AIR LIQUIDE	33	99.03	3,267.99
	AKZO NOBEL	51	53.92	2,749.92
	ARCELORMITTAL	164	8.79	1,441.72
	BASF	105	69.56	7,303.80
	CRH	142	18.54	2,632.68
	DSM	28	49.27	1,379.70
	HEIDELBERGCEMENT	35	55.80	1,953.00
	IMERYS	13	58.75	763.75
	K+S-REG	38	22.77	865.45
	LAFARGE	44	55.18	2,427.92
	LINDE	27	148.75	4,016.25
	STORA ENSO-R	276	7.04	1,943.04
	THYSSENKRUPP	88	20.72	1,823.88
	UMICORE	59	31.79	1,875.61
	VOESTALPINE	53	31.40	1,664.46
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	45	27.32	1,229.62
	AIRBUS GROUP	60	40.95	2,457.00
	ALSTOM	46	26.55	1,221.53
	BOSKALIS WESTMINSTER	29	43.45	1,260.19
	BOUYGUES	63	28.66	1,805.89
	CNH INDUSTRIAL	212	6.50	1,379.06
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	82	33.57	2,753.15
	FERROVIAL	173	15.68	2,712.64
	GEA GROUP	64	35.15	2,250.11
	KONE-B	36	36.52	1,314.72
	LEGRAND	44	41.04	1,805.98
	MAN	23	91.37	2,101.51
	METSO	61	24.25	1,479.25
	OSRAM LICHT	14	32.25	451.57
	PHILIPS	176	22.51	3,962.64
	PRYSMIAN	54	14.40	777.60
	SAFRAN	40	48.89	1,955.80
	SCHNEIDER ELECTRIC	58	58.41	3,387.78
	SIEMENS-REG	85	91.55	7,781.75
	THALES	43	42.47	1,826.21
	VALLOUREC	25	22.24	556.00
	VINCI	40	43.13	1,725.40
	ZARDOYA OTIS	46	8.57	394.22
	BUREAU VERITAS	104	17.82	1,853.28
	EDENRED	59	22.98	1,355.82
	RANDSTAD HOLDING	44	37.70	1,658.80
	SOCIETE BIC	12	107.30	1,287.60
	AEROPORTS DE PARIS	14	98.86	1,384.04
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	111	13.73	1,524.03
	DEUTSCHE POST-REG	91	26.08	2,373.73
	FRAPORT	17	47.50	807.50
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	469	5.59	2,624.99
	TNT EXPRESS	108	5.27	569.48
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	33	88.04	2,905.35
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	24	65.48	1,571.52
	CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	28	71.93	2,014.04
	CONTINENTAL	19	166.14	3,156.79
	DAIMLER-REG	106	67.24	7,127.44
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	212	9.15	1,939.80
	NOKIAN RENKAAT	56	19.92	1,115.52
	PIRELLI	108	10.66	1,151.28
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	26	65.15	1,693.90
	RENAULT	43	58.37	2,509.91
	VOLKSWAGEN-PFD	14	177.95	2,491.30
	ADIDAS	24	55.67	1,336.08
	HERMES INTERNATIONAL	1	304.70	304.70
	KERING	18	152.45	2,744.10
	LUXOTTICA GROUP	55	43.08	2,369.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	28	125.85	3,523.80
	ACCOR	59	35.90	2,118.10
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	40	26.05	1,042.00
	JC DECAUX	24	27.58	662.04
	PUBLICIS GROUPE	31	57.35	1,777.85
	REED ELSEVIER	121	18.70	2,263.30
	INDITEX	165	22.28	3,677.02
	CARREFOUR	129	23.48	3,029.56
	CASINO GUICHARD PERRACHON	21	72.81	1,529.01
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	129	5.21	672.21
	JERONIMO MARTINS	115	7.79	895.85
	KONINKLIJKE AHOLD	220	13.82	3,040.40
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	91	88.56	8,058.96
	DANONE	66	52.89	3,490.74
	HEINEKEN	65	57.50	3,737.50
	HEINEKEN HOLDINGS	50	50.03	2,501.50
	PERNOD-RICARD	20	89.01	1,780.20
	UNILEVER-CVA	186	31.12	5,788.32
	HENKEL	13	78.48	1,020.24
	HENKEL-VORZUG	31	86.75	2,689.43
	L'OREAL	28	133.50	3,738.00
	CELESIO	34	26.31	894.54
	ESSILOR INTERNATIONAL	24	87.08	2,089.92
	FRESENIUS	36	41.70	1,501.20
	FRESENIUS MEDICAL CARE	43	59.09	2,540.87
	BAYER-REG	94	112.24	10,550.93
	GRIFOLS	59	31.95	1,885.34
	MERCK	15	76.58	1,148.70
	ORION-B	39	25.99	1,013.61
	SANOFI	125	74.10	9,262.50
	UCB	44	63.40	2,789.60
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	676	7.78	5,259.95
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	282	0.00	0.00
	BANCO POPULAR ESPANOL	78	4.22	329.39
	BANCO SANTANDER	1,408	6.83	9,620.86
	BNP PARIBAS	102	47.48	4,842.96
	CAIXABANK	386	4.29	1,657.09
	COMMERZBANK	111	10.85	1,204.35
	CREDIT AGRICOLE	188	10.34	1,944.86
	ERSTE GROUP BANK	56	19.05	1,066.80
	ING GROEP	439	10.44	4,583.16
	INTESA SANPAOLO	1,438	2.41	3,474.20
	KBC GROEP	28	44.62	1,249.36
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	28	11.79	330.12
	SOCIETE GENERALE	60	33.88	2,033.10
	UNICREDIT	501	5.25	2,632.75
	DEUTSCHE BANK-REG	157	24.44	3,837.55
	DEUTSCHE BOERSE	35	57.46	2,011.24
	EURAZEO	12	54.62	655.44
	EXOR	31	33.02	1,023.62
	AEGON	462	5.99	2,771.07
	ALLIANZ-REG	52	134.79	7,009.54
	ASSICURAZIONI GENERALI	236	16.55	3,905.80
	AXA	170	18.23	3,099.10
	CNP ASSURANCES	72	14.30	1,029.60
	HANNOVER RUECK	28	72.67	2,034.76
	MAPFRE	324	2.78	901.04
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	20	161.65	3,233.16
	SAMPO-A	90	37.63	3,386.70
	VIENNA INSURANCE GROUP	13	36.08	469.10
	AMADEUS IT HOLDING -A	48	31.06	1,490.88
	ATOS	8	57.53	460.24
	CAP GEMINI	48	56.32	2,703.36
	DASSAULT SYSTEMES	22	48.32	1,063.15
	SAP	105	54.85	5,759.46
	UNITED INTERNET-REG	58	35.80	2,076.40
	NOKIA	672	6.32	4,250.40
	DEUTSCHE TELEKOM	361	12.97	4,682.17
	ELISA	60	22.14	1,328.40
	KPN	295	2.50	739.86
	ORANGE	328	13.52	4,434.56
	TELECOM ITALIA	2,568	0.88	2,282.95
	TELEFONICA	480	11.96	5,743.20
	VIVENDI	130	19.65	2,554.50
	E.ON	204	13.87	2,829.48
	ENAGAS	85	25.76	2,190.02
	ENEL	750	3.59	2,697.00
	FORTUM	129	17.87	2,305.23
	GDF SUEZ	130	18.77	2,440.10
	IBERDROLA	809	5.50	4,454.35
	RWE	92	26.43	2,431.56
	VEOLIA ENVIRONMENT	99	14.12	1,397.88
	ASML HOLDING	39	84.08	3,279.12
	INFINEON TECHNOLOGIES	235	8.38	1,970.47
	ユーロ小計	22,883		385,202.30
				(56,424,432)
イギリス	AMEC FOSTER WHEELER	161	8.30	1,337.10
ポンド	BG GROUP	300	8.54	2,564.10
	BP	2,052	3.97	8,157.72
	ROYAL DUTCH SHELL-A	438	20.94	9,173.91
	ROYAL DUTCH SHELL-B	266	21.55	5,733.63
	TULLOW OIL	159	3.95	628.20
	ANGLO AMERICAN	120	11.57	1,388.40
	ANTOFAGASTA	176	7.16	1,261.04
	BHP BILLITON	190	13.27	2,522.25
	GLENCORE	1,210	2.92	3,538.64
	JOHNSON MATTHEY	24	32.57	781.68
	RANDGOLD RESOURCES	31	41.17	1,276.27
	REXAM	248	4.38	1,088.22
	RIO TINTO	145	28.01	4,062.17
	BAE SYSTEMS	350	4.50	1,575.35
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	311	8.33	2,592.18
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS C	27,990	0.00	27.99
	WOLSELEY	46	35.55	1,635.30
	CAPITA GROUP	116	10.54	1,222.64
	EXPERIAN	168	10.47	1,758.96
	BURBERRY GROUP	51	15.83	807.33
	COMPASS GROUP	261	10.58	2,761.38
	TUI AG-NEW	88	10.90	959.20
	WHITBREAD	28	44.75	1,253.00
	ITV	436	2.05	895.10
	PEARSON	93	11.57	1,076.01
	REED ELSEVIER	211	10.56	2,228.16
	SKY	248	8.90	2,207.20
	WPP	210	12.80	2,688.00
	KINGFISHER	419	3.18	1,335.77
	MARKS & SPENCER GROUP	344	4.57	1,574.83
	NEXT	18	64.00	1,152.00
	J SAINSBURY	426	2.29	978.09
	TESCO	700	1.68	1,177.05
	WM MORRISON SUPERMARKETS	800	1.67	1,336.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	63	30.42	1,916.46
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	195	33.65	6,561.75
	DIAGEO	263	17.91	4,710.33
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	106	27.24	2,887.44
	SABMILLER	90	31.96	2,876.40
	UNILEVER	130	25.62	3,330.60
	RECKITT BENCKISER GROUP	73	50.70	3,701.10
	SMITH & NEPHEW	219	10.53	2,306.07
	ASTRAZENECA	144	44.49	6,406.56
	GLAXOSMITHKLINE	500	13.47	6,735.00
	SHIRE	66	45.22	2,984.52
	BARCLAYS	2,041	2.28	4,655.52
	HSBC HOLDINGS	2,122	5.92	12,581.33
	LLOYDS BANKING GROUP	6,510	0.75	4,905.28
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	600	3.67	2,203.80
	STANDARD CHARTERED	200	8.95	1,790.00
	ICAP	247	4.38	1,081.86
	INVESTEC	159	5.19	825.21
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	61	21.31	1,299.91
	SCHRODERS	40	25.73	1,029.20
	ADMIRAL GROUP	102	12.66	1,291.32
	AVIVA	581	4.67	2,718.49
	FRIENDS LIFE GROUP	31	3.50	108.50
	LEGAL & GENERAL GROUP	977	2.34	2,286.18
	OLD MUTUAL	861	1.79	1,547.21
	PRUDENTIAL	250	14.57	3,642.50
	STANDARD LIFE	408	3.92	1,603.03
	BT GROUP	800	4.01	3,214.40
	VODAFONE GROUP	2,943	2.19	6,464.29
	CENTRICA	500	2.66	1,332.50
	NATIONAL GRID	430	8.86	3,811.95
	SEVERN TRENT	27	19.69	531.63
	SSE	179	16.15	2,890.85
	ARM HOLDINGS	286	9.30	2,659.80
	イギリスポンド小計	61,038		183,645.86
				(33,989,175)
スイス	TRANSOCEAN	55	17.65	970.75
フラン	GIVAUDAN-REG	1	1,748.00	1,748.00
	HOLCIM	25	68.10	1,702.50
	SYNGENTA-REG	10	302.10	3,021.00
	ABB-REG	250	20.16	5,040.00
	GEBERIT-REG	4	324.90	1,299.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	138.50	1,246.50
	ADECCO-REG	19	65.50	1,244.50
	SGS-REG	1	1,954.00	1,954.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	57	86.30	4,919.10
	SWATCH GROUP-BR	7	443.50	3,104.50
	SWATCH GROUP-REG	20	83.75	1,675.00
	ARYZTA	9	76.05	684.45
	NESTLE-REG	367	70.00	25,690.00
	ACTELION-REG	12	112.70	1,352.40
	LONZA GROUP-REG	22	108.90	2,395.80
	NOVARTIS-REG	262	88.95	23,304.90
	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	75	279.00	20,925.00
	CREDIT SUISSE GROUP-REG	134	24.30	3,256.20
	PARGESA HOLDING-BR	12	74.60	895.20
	BALOISE HOLDINGS-REG	24	123.90	2,973.60
	SWISS RE	40	81.30	3,252.00
	ZURICH INSURANCE GROUP	22	297.90	6,553.80
	SWISSCOM-REG	4	566.00	2,264.00
	スイスフラン小計	1,441		121,472.80
				(14,818,466)
スウェーデ	ASSA ABLOY-B	58	397.20	23,037.60
ンクローナ	ATLAS COPCO-A	119	210.10	25,001.90
	SANDVIK	270	74.85	20,209.50
	SKF-B	70	157.50	11,025.00
	VOLVO-B	246	82.70	20,344.20
	SECURITAS-B	200	89.10	17,820.00
	HENNES & MAURITZ-B	95	310.60	29,507.00
	SVENSKA CELLULOSA-B	101	165.50	16,715.50
	GETINGE-B	100	167.40	16,740.00
	NORDEA BANK	268	86.05	23,061.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	249	94.80	23,605.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	57	353.20	20,132.40
	SWEDBANK-A	103	186.90	19,250.70
	INVESTOR-B	81	270.20	21,886.20
	ERICSSON-B	249	90.70	22,584.30
	TELIASONERA	448	49.28	22,077.44
	スウェーデンクローナ小計	2,714		332,998.34
				(5,154,814)
ノルウェー	SEADRILL	50	86.40	4,320.00
クローネ	STATOIL	127	125.80	15,976.60
	DNB	212	106.50	22,578.00
	TELENOR	85	146.90	12,486.50
	ノルウェークローネ小計	474		55,361.10
				(883,563)
デンマーク	A P MOLLER - MAERSK-B	1	11,500.00	11,500.00
クローネ	DSV	100	184.90	18,490.00
	CARLSBERG-B	19	475.00	9,025.00
	NOVO NORDISK-B	205	259.90	53,279.50
	DANSKE BANK	140	162.20	22,708.00
	TRYG	5	681.00	3,405.00
	デンマーククローネ小計	470		118,407.50
				(2,331,443)
オーストラ	CALTEX AUSTRALIA	58	32.86	1,905.88
リアドル	ORIGIN ENERGY	232	11.02	2,556.64
	SANTOS	244	7.58	1,849.52
	WOODSIDE PETROLEUM	99	35.50	3,514.50
	WORLEYPARSONS	74	8.99	665.26
	ALUMINA	706	1.65	1,164.90
	BHP BILLITON	357	27.51	9,821.07
	BORAL	233	5.02	1,169.66
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	187	12.59	2,354.33
	NEWCREST MINING	166	10.28	1,706.48
	ORICA	65	17.79	1,156.35
	RIO TINTO	78	53.38	4,163.64
	BRAMBLES	346	10.03	3,470.38
	QANTAS AIRWAYS	378	2.31	873.18
	SYDNEY AIRPORT	368	4.73	1,740.64
	TRANSURBAN GROUP	455	8.70	3,958.50
	CROWN RESORTS	179	12.27	2,196.33
	TABCORP HOLDINGS	260	4.14	1,076.40
	TATTS GROUP	429	3.42	1,467.18
	HARVEY NORMAN HOLDINGS	226	3.27	739.02
	HARVEY NORMAN HOLDINGS-RTS	10	0.99	9.95
	METCASH	347	1.72	596.84
	WESFARMERS	124	40.52	5,024.48
	WOOLWORTHS	120	29.14	3,496.80
	COCHLEAR	22	72.00	1,584.00
	SONIC HEALTHCARE	165	17.55	2,895.75
	CSL	51	85.80	4,375.80
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	246	30.47	7,495.62
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	105	12.15	1,275.75
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	180	81.02	14,583.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	199	31.35	6,238.65
	WESTPAC BANKING	245	31.33	7,675.85
	MACQUARIE GROUP	70	55.78	3,904.60
	AMP	592	5.31	3,143.52
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	360	6.17	2,221.20
	QBE INSURANCE GROUP	208	10.22	2,125.76
	LEND LEASE	144	15.70	2,260.80
	COMPUTERSHARE	189	11.18	2,113.02
	AGL ENERGY	174	12.91	2,246.34
	オーストラリアドル小計	8,691		120,818.19
				(11,658,955)
ニュージー	FLETCHER BUILDING	200	7.97	1,594.00
ランドドル	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	459	4.27	1,962.22
	SPARK NEW ZEALAND	956	3.11	2,977.94
	CONTACT ENERGY	167	6.11	1,020.37
	ニュージーランドドル小計	1,782		7,554.53
				(691,315)
香港ドル	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,000	16.84	16,840.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	500	27.05	13,525.00
	BANK OF EAST ASIA	60	29.45	1,767.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS	500	25.45	12,725.00
	HANG SENG BANK	200	125.30	25,060.00
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	200	168.70	33,740.00
	AIA GROUP	1,600	40.95	65,520.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	1,000	8.69	8,690.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	100	71.15	7,115.00
	香港ドル小計	5,160		184,982.00
				(2,833,924)
シンガポー	COMFORTDELGRO	1,000	2.51	2,510.00
ルドル	GENTING SINGAPORE	2,000	1.04	2,080.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES	2,080	0.42	884.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,000	3.91	3,910.00
	シンガポールドル小計	6,080		9,384.00
				(848,219)
イスラエルシュケル	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	94	216.70	20,369.80
	イスラエルシュケル小計	94		20,369.80
				(615,575)
	合計	146,399		283,805,035
				(270,697,475)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	125銘柄	100.00%	49.13%
カナダドル	株式	25銘柄	100.00%	2.75%
ユーロ	株式	155銘柄	100.00%	20.84%
イギリスポンド	株式	69銘柄	100.00%	12.56%
スイスフラン	株式	24銘柄	100.00%	5.47%
スウェーデンクローナ	株式	16銘柄	100.00%	1.90%
ノルウェークローネ	株式	4銘柄	100.00%	0.33%
デンマーククローネ	株式	6銘柄	100.00%	0.86%
オーストラリアドル	株式	39銘柄	100.00%	4.31%
ニュージーランドドル	株式	4銘柄	100.00%	0.26%
香港ドル	株式	9銘柄	100.00%	1.05%
シンガポールドル	株式	4銘柄	100.00%	0.31%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	100.00%	0.23%

②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成26年12月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200	2,240.00
証券	ドル	GENERAL GROWTH PROPERTIES	100	2,786.00
		HOST HOTELS & RESORTS	206	4,915.16
		KIMCO REALTY	100	2,533.00
		WEYERHAEUSER	44	1,540.44
		アメリカドル小計	650	14,014.60
				(1,664,654)
	ユーロ	BGP HOLDINGS	4,076	―
		CORIO	23	885.73
		GECINA	6	619.80
		ICADE	8	504.80
		UNIBAIL-RODAMCO	18	3,575.70
		ユーロ小計	4,131	5,586.03
				(818,241)
	イギリス	BRITISH LAND	109	803.87
	ポンド	LAND SECURITIES GROUP	172	1,959.08
		SEGRO	369	1,352.38
		イギリスポンド小計	650	4,115.33
				(761,665)
	オースト	DEXUS PROPERTY GROUP	419	2,949.76
	ラリアド	GPT GROUP	253	1,087.90
	ル	NOVION PROPERTY GROUP	582	1,268.76
		SCENTRE GROUP	828	2,939.40
		STOCKLAND	656	2,702.72
		WESTFIELD	383	3,447.00
		オーストラリアドル小計	3,121	14,395.54
				(1,389,169)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000	2,360.00
		CAPITAMALL TRUST	1,000	2,000.00
		シンガポールドル小計	2,000	4,360.00
				(394,100)
	合計			5,027,829
				(5,027,829)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	5銘柄	100.00%	33.11%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.00%	16.27%
イギリスポンド	投資証券	3銘柄	100.00%	15.15%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	100.00%	27.63%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.00%	7.84%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。