有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(平成28年6月20日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	192,941,203	245,884,269
	合計	192,941,203	245,884,269

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成27年12月18日現在)	(平成28年6月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		8,708,303	6,701,360
コール・ローン		1,448,206	1,517,081
株式		280,014,204	230,930,823
投資証券		2,993,758	3,008,100
未収入金		2	23,605
未収配当金		323,392	542,039
前払金		4,492,321	4,151,794
差入委託証拠金		563,454	439,698
流動資産合計		298,543,640	247,314,500
資産合計		298,543,640	247,314,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		75,332	65,955
未払解約金		1,450,877	1,363,043
未払利息		-	4
流動負債合計		1,526,209	1,429,002
負債合計		1,526,209	1,429,002
純資産の部
元本等
元本		199,422,165	192,941,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		97,595,266	52,944,295
元本等合計		297,017,431	245,885,498
純資産合計		297,017,431	245,885,498
負債純資産合計		298,543,640	247,314,500

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)市場デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年12月18日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	196,766,574円
同期中における追加設定元本額	14,826,855円
同期中における解約元本額	12,171,264円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・ファンド	199,422,165円
合計	199,422,165円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	199,422,165口

(平成28年6月20日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	199,422,165円
同期中における追加設定元本額	4,165,037円
同期中における解約元本額	10,645,999円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・ファンド	192,941,203円
合計	192,941,203円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	192,941,203口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として国内外の株式であります。 国内外の株式は、株価の変動リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引および株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係わる主要なリスクは、対象指数または対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年12月18日現在)	(平成28年6月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成27年12月18日現在)	(平成28年6月20日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△9,142,101	△17,515,620
投資証券	5,519	167,533
合 計	△9,136,582	△17,348,087

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(平成27年12月18日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	12,475,607	-	12,400,275	△75,332
合 計	12,475,607	-	12,400,275	△75,332

(平成28年6月20日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	10,843,266	-	10,777,312	△65,955
合 計	10,843,266	-	10,777,312	△65,955

(注)1.時価の算定方法
  株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
  原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同特定期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日	自 平成27年12月19日 至 平成28年6月20日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成27年12月18日現在)	(平成28年6月20日現在)
1口当たり純資産額 1.4894円	1口当たり純資産額 1.2744円
(1万口当たり純資産額 14,894円)	(1万口当たり純資産額 12,744円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成28年6月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	100	854.30	85,430
	キリンホールディングス	100	1,702.50	170,250
	日本たばこ産業	100	4,196.00	419,600
	三菱ケミカルホールディングス	100	504.70	50,470
	武田薬品工業	100	4,445.00	444,500
	アステラス製薬	300	1,546.00	463,800
	JXホールディングス	300	410.00	123,000
	新日鐵住金	100	2,027.00	202,700
	住友電気工業	100	1,438.50	143,850
	コマツ	100	1,897.00	189,700
	クボタ	100	1,434.50	143,450
	パナソニック	300	924.60	277,380
	ソニー	100	2,987.50	298,750
	キヤノン	100	3,041.00	304,100
	リコー	100	934.00	93,400
	日産自動車	300	1,010.50	303,150
	トヨタ自動車	300	5,568.00	1,670,400
	本田技研工業	100	2,747.50	274,750
	東京電力ホールディングス	100	442.00	44,200
	関西電力	100	1,000.00	100,000
	ヤフー	100	473.00	47,300
	日本電信電話	100	4,447.00	444,700
	KDDI	100	3,034.00	303,400
	NTTドコモ	100	2,659.00	265,900
	ソフトバンクグループ	100	5,761.00	576,100
	伊藤忠商事	100	1,271.00	127,100
	丸紅	100	475.80	47,580
	三井物産	100	1,230.00	123,000
	住友商事	100	1,037.50	103,750
	三菱商事	100	1,800.50	180,050
	セブン&アイ・ホールディングス	100	4,378.00	437,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,500	499.80	749,700
	りそなホールディングス	300	396.50	118,950
	三井住友フィナンシャルグループ	100	3,185.00	318,500
	みずほフィナンシャルグループ	2,400	160.70	385,680
	野村ホールディングス	400	412.70	165,080
	第一生命保険	100	1,226.50	122,650
	東京海上ホールディングス	100	3,499.00	349,900
	オリックス	100	1,409.50	140,950
	楽天	100	1,060.00	106,000
	日本円小計	9,200		10,916,970
アメリカ	CHEVRON	100	101.57	10,157.00
ドル	CONOCOPHILLIPS	100	44.15	4,415.00
	EXXON MOBIL	370	90.72	33,566.40
	HALLIBURTON	100	44.11	4,411.00
	KINDER MORGAN	100	18.04	1,804.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM	100	74.95	7,495.00
	SCHLUMBERGER	69	77.50	5,347.50
	WEATHERFORD INTERNATIONAL	200	5.97	1,194.00
	WILLIAMS COS	100	22.53	2,253.00
	ALCOA	100	9.58	958.00
	DOW CHEMICAL	100	52.93	5,293.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	100	67.33	6,733.00
	FREEPORT-MCMORAN	100	11.14	1,114.00
	3M	50	168.94	8,447.00
	BOEING	50	129.82	6,491.00
	GENERAL ELECTRIC	1,000	30.60	30,600.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL	100	115.92	11,592.00
	INGERSOLL-RAND	23	65.14	1,498.22
	LOCKHEED MARTIN	50	237.56	11,878.00
	PENTAIR	23	61.20	1,407.60
	UNITED TECHNOLOGIES	100	101.20	10,120.00
	CSX	100	26.75	2,675.00
	UNION PACIFIC	100	87.58	8,758.00
	UNITED PARCEL SERVICE-B	100	105.02	10,502.00
	FORD MOTOR	400	13.26	5,304.00
	GENERAL MOTORS	100	29.23	2,923.00
	NIKE-B	100	53.71	5,371.00
	MCDONALD'S	100	122.27	12,227.00
	STARBUCKS	100	55.31	5,531.00
	COMCAST-A	300	62.37	18,711.00
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	50	25.59	1,279.50
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	50	24.75	1,237.50
	NEWS-A	75	11.28	846.00
	SIRIUS XM HOLDINGS	300	3.92	1,176.00
	TIME WARNER	33	72.37	2,388.21
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX	100	28.80	2,880.00
	WALT DISNEY	100	99.00	9,900.00
	AMAZON.COM	50	706.39	35,319.50
	HOME DEPOT	100	127.14	12,714.00
	LOWE'S COMPANIES	100	78.42	7,842.00
	COSTCO WHOLESALE	50	155.89	7,794.50
	CVS HEALTH	100	94.84	9,484.00
	KROGER	100	35.18	3,518.00
	RITE AID	100	7.78	778.00
	WAL-MART STORES	100	70.95	7,095.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	100	82.65	8,265.00
	ALTRIA GROUP	100	65.40	6,540.00
	COCA-COLA	400	44.79	17,916.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	1	91.37	91.37
	KRAFT HEINZ	33	84.82	2,799.06
	MONDELEZ INTERNATIONAL	100	44.04	4,404.00
	PEPSICO	100	103.41	10,341.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100	100.73	10,073.00
	REYNOLDS AMERICAN	100	50.22	5,022.00
	COLGATE-PALMOLIVE	100	71.44	7,144.00
	PROCTER & GAMBLE	300	83.13	24,939.00
	ABBOTT LABORATORIES	100	37.39	3,739.00
	BOSTON SCIENTIFIC	100	22.49	2,249.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	81	74.58	6,040.98
	MEDTRONIC	100	84.14	8,414.00
	UNITEDHEALTH GROUP	100	137.69	13,769.00
	ABBVIE	100	60.01	6,001.00
	ALLERGAN	50	235.05	11,752.50
	AMGEN	100	149.62	14,962.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	100	70.67	7,067.00
	CELGENE	100	98.74	9,874.00
	ELI LILLY & CO	100	73.86	7,386.00
	GILEAD SCIENCES	100	82.65	8,265.00
	JOHNSON & JOHNSON	300	115.48	34,644.00
	MERCK	319	55.89	17,828.91
	PFIZER	689	34.22	23,577.58
	BANK OF AMERICA	1,241	13.40	16,629.40
	BB&T	100	35.75	3,575.00
	CITIGROUP	330	42.48	14,018.40
	FIFTH THIRD BANCORP	100	18.21	1,821.00
	HUNTINGTON BANCSHARES	100	9.30	930.00
	JPMORGAN CHASE & CO	400	62.28	24,912.00
	KEYCORP	100	11.62	1,162.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15	83.68	1,255.20
	REGIONS FINANCIAL	100	9.09	909.00
	US BANCORP	100	41.11	4,111.00
	WELLS FARGO	519	46.60	24,185.40
	AMERICAN EXPRESS	100	61.86	6,186.00
	BANK OF NEW YORK MELLON	100	40.06	4,006.00
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	100	140.73	14,073.00
	MORGAN STANLEY	100	25.31	2,531.00
	SCHWAB (CHARLES)	100	28.38	2,838.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	100	25.77	2,577.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	60	53.42	3,205.20
	METLIFE	100	42.17	4,217.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS	100	6.06	606.00
	ACCENTURE	50	117.57	5,878.50
	ALPHABET INC-CL A	30	704.25	21,127.50
	ALPHABET INC-CL C	30	691.72	20,751.60
	EBAY	100	23.79	2,379.00
	FACEBOOK-A	200	113.02	22,604.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	35	72.79	2,547.65
	INTL BUSINESS MACHINES	100	151.99	15,199.00
	MASTERCARD-A	100	93.29	9,329.00
	MICROSOFT	700	50.13	35,091.00
	ORACLE	300	39.68	11,904.00
	PAYPAL HOLDINGS	100	36.97	3,697.00
	VISA-A	100	76.99	7,699.00
	XEROX	100	9.77	977.00
	YAHOO!	100	36.94	3,694.00
	APPLE	460	95.33	43,851.80
	CISCO SYSTEMS	600	28.95	17,370.00
	CORNING	100	20.29	2,029.00
	EMC	100	27.40	2,740.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	100	18.94	1,894.00
	HP	100	13.12	1,312.00
	AT & T	700	40.73	28,511.00
	FRONTIER COMMUNICATIONS	144	5.11	735.84
	SPRINT	130	3.71	482.30
	VERIZON COMMUNICATIONS	549	53.78	29,525.22
	AES	100	11.61	1,161.00
	DUKE ENERGY	87	82.98	7,219.26
	EXELON	100	34.65	3,465.00
	SOUTHERN	100	51.15	5,115.00
	APPLIED MATERIALS	100	23.43	2,343.00
	INTEL	600	31.76	19,056.00
	MICRON TECHNOLOGY	100	12.20	1,220.00
	QUALCOMM	100	53.55	5,355.00
	TEXAS INSTRUMENTS	100	61.62	6,162.00
	アメリカドル小計	20,096		1,092,306.60
				(114,353,577)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100	37.79	3,779.00
	CENOVUS ENERGY	100	18.07	1,807.00
	ENBRIDGE	100	52.69	5,269.00
	ENCANA	200	10.48	2,096.00
	PRAIRIESKY ROYALTY	2	23.65	47.30
	SUNCOR ENERGY	100	34.34	3,434.00
	TRANSCANADA	100	55.59	5,559.00
	BARRICK GOLD	100	25.81	2,581.00
	ELDORADO GOLD	200	5.36	1,072.00
	FIRST QUANTUM MINERALS	100	8.77	877.00
	GOLDCORP	100	22.97	2,297.00
	KINROSS GOLD	200	6.42	1,284.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	100	21.82	2,182.00
	TECK RESOURCES-B	24	15.34	368.16
	TURQUOISE HILL RESOURCES	100	4.31	431.00
	YAMANA GOLD	200	6.21	1,242.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	100	75.12	7,512.00
	BANK OF MONTREAL	12	81.50	978.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	100	64.48	6,448.00
	ROYAL BANK OF CANADA	100	77.60	7,760.00
	TORONTO-DOMINION BANK	100	55.70	5,570.00
	MANULIFE FINANCIAL	100	17.97	1,797.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	100	44.10	4,410.00
	カナダドル小計	2,438		68,800.46
				(5,608,613)
ユーロ	ENI	257	13.75	3,533.75
	GALP ENERGIA-B	107	11.81	1,264.20
	NESTE OYJ	51	29.21	1,489.71
	REPSOL	143	10.99	1,572.28
	REPSOL SA-RTS	143	0.28	40.18
	SAIPEM	58	0.36	21.38
	TECHNIP	18	48.16	866.97
	TENARIS	49	12.57	615.93
	TOTAL	247	41.26	10,191.22
	AIR LIQUIDE	33	91.31	3,013.23
	AKZO NOBEL	25	57.20	1,430.00
	ARCELORMITTAL	164	4.57	749.64
	BASF	100	67.51	6,751.00
	CRH	142	25.39	3,605.38
	DSM	28	52.40	1,467.20
	EVONIK INDUSTRIES AG	10	25.89	258.90
	HEIDELBERGCEMENT	15	71.09	1,066.35
	IMERYS	13	59.93	779.09
	K+S-REG	38	20.23	768.74
	LINDE	27	124.55	3,362.85
	SOLVAY	6	84.90	509.40
	STORA ENSO-R	58	7.22	419.05
	SYMRISE	13	55.16	717.08
	THYSSENKRUPP	88	18.50	1,628.44
	UMICORE	10	45.01	450.10
	UPM-KYMMENE	57	16.47	938.79
	VOESTALPINE	12	30.94	371.28
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	45	26.67	1,200.15
	AIRBUS GROUP	60	50.83	3,049.80
	ALSTOM	46	20.36	936.79
	BOSKALIS WESTMINSTER	29	30.97	898.27
	BOUYGUES	21	26.56	557.76
	BRENNTAG	16	42.94	687.12
	CNH INDUSTRIAL	212	6.54	1,386.48
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	54	36.98	1,997.19
	FERROVIAL	45	17.37	781.65
	GEA GROUP	19	41.63	791.06
	KONE-B	36	39.23	1,412.28
	LEGRAND	44	46.53	2,047.54
	MAN	3	91.18	273.54
	METSO	13	20.49	266.37
	OSRAM LICHT	14	45.53	637.49
	PHILIPS	99	22.00	2,178.49
	PRYSMIAN	54	20.54	1,109.16
	SAFRAN	40	56.93	2,277.20
	SCHNEIDER ELECTRIC	58	54.75	3,175.50
	SIEMENS-REG	85	92.29	7,844.65
	THALES	10	72.26	722.60
	VINCI	54	62.90	3,396.60
	WARTSILA	15	36.49	547.35
	ZARDOYA OTIS	46	8.34	383.64
	BUREAU VERITAS	28	19.00	532.00
	EDENRED	59	15.94	940.46
	RANDSTAD HOLDING	13	43.15	561.01
	SOCIETE BIC	3	117.70	353.10
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	48	12.83	616.08
	AENA	7	117.55	822.85
	AEROPORTS DE PARIS	3	100.50	301.50
	ATLANTIA	43	22.28	958.04
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	111	11.25	1,248.75
	DEUTSCHE POST-REG	91	25.24	2,296.84
	FRAPORT	17	47.27	803.59
	GROUPE EUROTUNNEL	54	10.85	585.90
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	88	6.07	534.16
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	33	68.97	2,276.01
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	60.64	363.84
	CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	28	86.23	2,414.44
	CONTINENTAL	12	181.75	2,181.00
	DAIMLER-REG	105	55.87	5,866.35
	FERRARI NV	9	37.33	335.97
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	94	5.94	558.36
	NOKIAN RENKAAT	13	31.40	408.20
	PEUGEOT	45	13.18	593.10
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	26	45.65	1,187.03
	RENAULT	21	76.18	1,599.78
	VALEO	27	44.07	1,190.02
	VOLKSWAGEN	4	129.20	516.80
	VOLKSWAGEN-PFD	18	118.75	2,137.50
	ADIDAS	24	117.20	2,812.80
	CHRISTIAN DIOR	6	142.60	855.60
	HERMES INTERNATIONAL	3	327.35	982.05
	HUGO BOSS-ORD	7	53.13	371.91
	KERING	7	146.60	1,026.20
	LUXOTTICA GROUP	18	44.71	804.78
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	28	137.50	3,850.00
	ACCOR	22	36.30	798.60
	PADDY POWER BETFAIR	9	108.50	976.50
	SODEXO	10	91.34	913.40
	ALTICE NV - A	27	13.23	357.21
	ALTICE NV - B	9	13.31	119.83
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	40	15.93	637.20
	JC DECAUX	24	33.65	807.60
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	22	41.94	922.79
	PUBLICIS GROUPE	31	60.56	1,877.36
	RELX NV	186	14.44	2,685.84
	SES	34	19.36	658.41
	VIVENDI	130	15.58	2,025.40
	WOLTERS KLUWER	31	33.41	1,035.71
	INDITEX	115	29.26	3,365.47
	CARREFOUR	60	22.24	1,334.40
	CASINO GUICHARD PERRACHON	21	49.22	1,033.72
	DELHAIZE GROUP	10	89.58	895.80
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	129	5.17	667.44
	JERONIMO MARTINS	115	13.60	1,564.00
	KONINKLIJKE AHOLD	97	18.98	1,841.06
	METRO	19	27.36	519.84
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	87	110.00	9,570.00
	DANONE	66	59.90	3,953.40
	HEINEKEN	25	78.34	1,958.50
	HEINEKEN HOLDINGS	10	69.40	694.00
	KERRY GROUP-A	16	76.70	1,227.20
	PERNOD-RICARD	20	91.58	1,831.60
	BEIERSDORF	10	77.33	773.30
	HENKEL	13	88.66	1,152.58
	HENKEL-VORZUG	31	99.77	3,092.87
	L'OREAL	28	161.35	4,517.80
	UNILEVER-CVA	186	38.15	7,095.90
	ESSILOR INTERNATIONAL	24	110.35	2,648.40
	FRESENIUS	36	62.03	2,233.08
	FRESENIUS MEDICAL CARE	22	72.49	1,594.78
	BAYER-REG	90	88.08	7,927.20
	GRIFOLS	32	18.63	596.16
	MERCK	15	87.01	1,305.15
	ORION-B	39	34.14	1,331.46
	QIAGEN	24	18.31	439.44
	SANOFI	135	67.83	9,157.05
	UCB	13	63.60	826.80
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	676	5.39	3,648.37
	BANCO DE SABADELL	522	1.38	721.92
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	282	-	-
	BANCO POPULAR ESPANOL	78	1.39	108.42
	BANCO SANTANDER	1,639	3.80	6,238.03
	BANK OF IRELAND	2,953	0.24	711.67
	BANKINTER	72	6.12	440.71
	BNP PARIBAS	121	43.45	5,257.45
	CAIXABANK	386	2.16	835.69
	COMMERZBANK	111	6.53	725.16
	CREDIT AGRICOLE	188	8.04	1,512.83
	ERSTE GROUP BANK	56	21.29	1,192.52
	ING GROEP	439	9.98	4,382.09
	INTESA SANPAOLO	1,438	2.04	2,933.52
	KBC GROEP	28	49.50	1,386.00
	NATIXIS	99	3.91	387.28
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	28	11.27	315.70
	SOCIETE GENERALE	82	32.87	2,695.34
	UNICREDIT	501	2.41	1,208.41
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	103	2.82	291.07
	DEUTSCHE BANK-REG	157	13.67	2,146.97
	DEUTSCHE BOERSE	35	74.19	2,596.65
	EURAZEO	12	55.03	660.36
	EXOR	31	31.65	981.15
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	9	71.89	647.01
	AEGON	192	3.86	742.27
	AGEAS	22	32.71	719.62
	ALLIANZ-REG	49	130.35	6,387.15
	ASSICURAZIONI GENERALI	123	11.93	1,467.39
	AXA	207	19.68	4,073.76
	CNP ASSURANCES	72	13.50	972.00
	HANNOVER RUECK	6	92.71	556.26
	MAPFRE	324	2.04	662.25
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	20	150.45	3,009.00
	NN GROUP	25	25.43	635.87
	SAMPO-A	46	37.10	1,706.60
	SCOR	16	27.29	436.64
	DEUTSCHE WOHNEN-BR	39	28.42	1,108.38
	VONOVIA	54	30.49	1,646.73
	AMADEUS IT HOLDING -A	48	38.77	1,861.20
	ATOS	8	77.94	623.52
	CAP GEMINI	15	82.52	1,237.80
	DASSAULT SYSTEMES	22	65.56	1,442.32
	GEMALTO	9	52.56	473.04
	SAP	105	67.77	7,115.85
	UNITED INTERNET-REG	13	37.35	485.61
	INGENICO	6	97.14	582.84
	NOKIA	582	4.85	2,827.35
	DEUTSCHE TELEKOM	361	14.22	5,135.22
	ELISA	16	32.98	527.68
	ILIAD	3	179.45	538.35
	KPN	295	3.25	959.63
	ORANGE	202	14.29	2,886.58
	PROXIMUS	16	26.85	429.68
	TELECOM ITALIA	1,068	0.76	821.29
	TELECOM ITALIA-RSP	640	0.64	415.68
	TELEFONICA	480	8.54	4,099.20
	E.ON	204	8.49	1,732.77
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	249	2.85	709.65
	ENAGAS	22	25.99	571.78
	ENDESA	36	17.26	621.36
	ENEL	750	4.02	3,015.00
	ENGIE	130	14.12	1,835.60
	FORTUM	46	13.98	643.08
	GAS NATURAL SDG	37	17.24	637.88
	IBERDROLA	561	5.81	3,259.41
	RED ELECTRICA	12	78.09	937.08
	RWE	92	12.43	1,143.56
	SNAM	222	5.02	1,114.44
	SUEZ	31	13.86	429.66
	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE	172	4.84	832.48
	VEOLIA ENVIRONMENT	99	19.30	1,911.19
	ASML HOLDING	39	83.38	3,251.82
	INFINEON TECHNOLOGIES	235	12.74	2,995.07
	ユーロ小計	24,259		342,544.00
				(40,725,056)
イギリス	BP	1,945	3.73	7,257.76
ポンド	ROYAL DUTCH SHELL-A	418	17.66	7,381.88
	ROYAL DUTCH SHELL-B	426	17.87	7,612.62
	ANGLO AMERICAN	120	6.36	763.80
	ANTOFAGASTA	42	4.23	178.03
	BHP BILLITON	241	8.30	2,002.22
	CRODA INTERNATIONAL	14	28.38	397.32
	GLENCORE	1,210	1.40	1,700.65
	JOHNSON MATTHEY	22	28.52	627.44
	MONDI	39	12.89	502.71
	RANDGOLD RESOURCES	10	66.10	661.00
	REXAM	81	6.29	509.89
	RIO TINTO	145	20.05	2,907.97
	ASHTEAD GROUP	52	9.94	516.88
	BAE SYSTEMS	350	4.78	1,675.80
	BUNZL	36	19.65	707.40
	MEGGITT	82	3.78	310.53
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	196	6.15	1,205.40
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL	13,916	0.00	13.91
	SMITHS GROUP	45	10.87	489.15
	TRAVIS PERKINS	27	17.73	478.71
	WOLSELEY	46	36.85	1,695.10
	CAPITA GROUP	116	10.00	1,160.00
	EXPERIAN	168	12.45	2,091.60
	G4S	165	1.75	289.41
	INTERTEK GROUP	16	30.92	494.72
	ROYAL MAIL	96	5.09	488.64
	GKN	174	2.75	478.50
	BARRATT DEVELOPMENTS	105	5.31	558.07
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	13	30.65	398.45
	BURBERRY GROUP	51	10.88	554.88
	PERSIMMON	33	19.42	640.86
	TAYLOR WIMPEY	343	1.76	603.68
	CARNIVAL	19	34.02	646.38
	COMPASS GROUP	261	12.82	3,346.02
	INTERCONTINENTAL HOTELS	20	25.42	508.40
	MERLIN ENTERTAINME	75	4.10	308.10
	TUI	48	10.06	482.88
	WHITBREAD	28	39.13	1,095.64
	WILLIAM HILL	94	2.82	265.45
	ITV	436	2.04	889.44
	PEARSON	93	8.23	765.39
	RELX	129	12.05	1,554.45
	SKY	109	8.55	931.95
	WPP	139	15.04	2,090.56
	DIXONS CARPHONE	112	3.96	443.74
	KINGFISHER	419	3.54	1,483.26
	MARKS & SPENCER GROUP	174	3.51	611.78
	NEXT	18	52.75	949.50
	J SAINSBURY	426	2.31	986.61
	TESCO	1,050	1.54	1,620.67
	WM MORRISON SUPERMARKETS	234	1.77	414.88
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	63	27.75	1,748.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	198	41.16	8,150.67
	DIAGEO	263	17.70	4,655.10
	IMPERIAL BRANDS	106	35.78	3,792.68
	SABMILLER	111	42.55	4,723.60
	RECKITT BENCKISER GROUP	73	66.45	4,850.85
	UNILEVER	130	30.69	3,989.70
	SMITH & NEPHEW	94	11.15	1,048.10
	ASTRAZENECA	138	37.93	5,234.34
	GLAXOSMITHKLINE	517	13.87	7,173.37
	SHIRE	66	39.56	2,610.96
	BARCLAYS	1,791	1.65	2,968.58
	HSBC HOLDINGS	2,080	4.31	8,968.96
	LLOYDS BANKING GROUP	6,216	0.65	4,043.50
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	268	2.22	595.22
	STANDARD CHARTERED	391	5.26	2,057.44
	3I GROUP	103	5.20	535.60
	HARGREAVES LANSDOWN	27	12.29	331.83
	ICAP	58	3.91	226.78
	INVESTEC	159	4.51	718.36
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	61	24.55	1,497.55
	PROVIDENT FINANCIAL	16	26.47	423.52
	SCHRODERS	40	24.45	978.00
	ADMIRAL GROUP	22	18.59	408.98
	AVIVA	603	4.06	2,453.60
	DIRECT LINE INSURANCE	145	3.45	500.83
	LEGAL & GENERAL GROUP	977	2.15	2,104.45
	OLD MUTUAL	861	1.75	1,514.49
	PRUDENTIAL	294	12.25	3,601.50
	RSA INSURANCE GROUP	117	4.51	527.67
	ST JAMES'S PLACE	60	8.24	494.40
	STANDARD LIFE	333	3.07	1,023.64
	AUTO TRADER GROUP	81	4.01	325.37
	SAGE GROUP-NEW	114	5.91	673.74
	WORLDPAY GROUP	117	2.73	320.46
	BT GROUP	958	4.07	3,900.49
	INMARSAT	48	7.09	340.32
	VODAFONE GROUP	2,886	2.11	6,095.23
	CENTRICA	500	2.03	1,018.00
	NATIONAL GRID	430	9.58	4,122.84
	SEVERN TRENT	27	21.31	575.37
	SSE	105	14.74	1,547.70
	UNITED UTILITIES GROUP	72	9.19	661.68
	ARM HOLDINGS	153	9.70	1,484.86
	イギリスポンド小計	46,499		171,768.66
				(26,234,227)
スイス	EMS-CHEMIE HOLDING	1	469.25	469.25
フラン	GIVAUDAN-REG	1	1,820.00	1,820.00
	LAFARGEHOLCIM	48	40.23	1,931.04
	SYNGENTA-REG	10	384.00	3,840.00
	ABB-REG	250	19.64	4,910.00
	GEBERIT-REG	4	359.00	1,436.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	173.00	1,557.00
	ADECCO GROUP AG	19	55.70	1,058.30
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL-REG	6	133.70	802.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	57	57.00	3,249.00
	SWATCH GROUP-BR	3	287.30	861.90
	SWATCH GROUP-REG	20	55.85	1,117.00
	ARYZTA	9	36.87	331.83
	NESTLE-REG	342	69.75	23,854.50
	SONOVA HOLDING-REG	6	118.30	709.80
	ACTELION-REG	12	151.80	1,821.60
	LONZA GROUP-REG	6	156.00	936.00
	NOVARTIS-REG	261	74.85	19,535.85
	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	81	240.40	19,472.40
	CREDIT SUISSE GROUP-REG	178	11.97	2,130.66
	JULIUS BAER GROUP	24	40.57	973.68
	PARGESA HOLDING-BR	12	62.80	753.60
	UBS GROUP	397	13.97	5,546.09
	BALOISE HOLDINGS-REG	6	109.70	658.20
	SWISS LIFE HOLDING-REG	3	229.60	688.80
	SWISS RE	40	80.75	3,230.00
	ZURICH INSURANCE GROUP	16	225.40	3,606.40
	SWISS PRIME SITE REG	7	84.85	593.95
	SWISSCOM-REG	4	452.90	1,811.60
	スイスフラン小計	1,832		109,706.65
				(11,972,286)
スウェーデ	ALFA LAVAL	31	124.60	3,862.60
ンクローネ	ASSA ABLOY AB-B	174	162.00	28,188.00
	ATLAS COPCO AB-A	119	209.30	24,906.70
	ATLAS COPCO AB-B	40	192.50	7,700.00
	SANDVIK	112	79.85	8,943.20
	SKANSKA-B	40	170.60	6,824.00
	SKF-B	70	143.70	10,059.00
	VOLVO-B	246	88.70	21,820.20
	SECURITAS-B	33	120.50	3,976.50
	ELECTROLUX-B	27	222.10	5,996.70
	HENNES & MAURITZ-B	95	244.60	23,237.00
	SWEDISH MATCH	21	270.90	5,688.90
	SVENSKA CELLULOSA-B	101	247.40	24,987.40
	GETINGE-B	21	166.60	3,498.60
	NORDEA BANK	348	76.30	26,552.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	249	73.55	18,313.95
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	171	99.80	17,065.80
	SWEDBANK-A	103	171.60	17,674.80
	INVESTOR-B	81	269.40	21,821.40
	KINNEV AB-B	25	191.00	4,775.00
	KINNEVIK AB	25	17.90	447.50
	ERICSSON-B	373	63.80	23,797.40
	HEXAGON-B	27	299.60	8,089.20
	TELIA AB	448	36.22	16,226.56
	スウェーデンクローネ小計	2,980		334,452.81
				(4,250,895)
ノルウェー	STATOIL	127	135.50	17,208.50
クローネ	NORSK HYDRO	142	31.36	4,453.12
	YARA INTERNATIONAL	19	273.70	5,200.30
	ORKLA	87	70.50	6,133.50
	DNB	103	101.60	10,464.80
	TELENOR	85	129.00	10,965.00
	ノルウェークローネ小計	563		54,425.22
				(689,023)
デンマーク	CHR HANSEN HOLDING	10	406.30	4,063.00
クローネ	NOVOZYMES-B	25	297.00	7,425.00
	VESTAS WIND SYSTEMS	24	437.80	10,507.20
	ISS	16	246.30	3,940.80
	A P MOLLER - MAERSK-B	1	7,955.00	7,955.00
	DSV	18	272.70	4,908.60
	PANDORA	12	922.00	11,064.00
	CARLSBERG-B	19	598.00	11,362.00
	COLOPLAST-B	12	463.00	5,556.00
	GENMAB	6	1,097.00	6,582.00
	NOVO NORDISK-B	225	337.50	75,937.50
	DANSKE BANK	75	175.10	13,132.50
	TRYG	25	117.30	2,932.50
	デンマーククローネ小計	468		165,366.10
				(2,644,203)
オーストラ	CALTEX AUSTRALIA	58	32.59	1,890.22
リアドル	OIL SEARCH	147	6.64	976.08
	ORIGIN ENERGY	232	5.35	1,241.20
	SANTOS	244	4.29	1,046.76
	WOODSIDE PETROLEUM	99	25.93	2,567.07
	ALUMINA	706	1.32	931.92
	AMCOR	127	14.23	1,807.21
	BHP BILLITON	357	18.08	6,454.56
	BORAL	233	6.39	1,488.87
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	48	20.32	975.36
	NEWCREST MINING	166	22.42	3,721.72
	ORICA	65	12.76	829.40
	RIO TINTO	78	43.42	3,386.76
	SOUTH32	357	1.56	556.92
	BRAMBLES	165	12.34	2,036.10
	AURIZON HOLDINGS	225	4.59	1,032.75
	QANTAS AIRWAYS	354	2.92	1,033.68
	SYDNEY AIRPORT	368	7.11	2,616.48
	TRANSURBAN GROUP	202	11.75	2,373.50
	ARISTOCRAT LEISURE	57	13.20	752.40
	CROWN RESORTS	179	12.90	2,309.10
	TABCORP HOLDINGS	260	4.33	1,125.80
	TATTS GROUP	429	3.87	1,660.23
	HARVEY NORMAN HOLDINGS	226	4.55	1,028.30
	WESFARMERS	124	39.84	4,940.16
	WOOLWORTHS	120	21.00	2,520.00
	TREASURY WINE ESTATES-NEW	78	9.87	769.86
	COCHLEAR	22	122.33	2,691.26
	RAMSAY HEALTH CARE	15	70.45	1,056.75
	SONIC HEALTHCARE	40	20.91	836.40
	CSL	51	108.79	5,548.29
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	292	23.23	6,783.16
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	105	9.11	956.55
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	177	72.03	12,749.31
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	276	25.04	6,911.04
	WESTPAC BANKING	330	28.67	9,461.10
	ASX	21	44.30	930.30
	CHALLENGER	61	8.91	543.51
	MACQUARIE GROUP	31	72.72	2,254.32
	AMP	592	5.25	3,108.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	360	5.68	2,044.80
	MEDIBANK PRIVATE	292	2.94	858.48
	QBE INSURANCE GROUP	208	11.40	2,371.20
	SUNCORP GROUP	136	11.94	1,623.84
	LENDLEASE	144	13.26	1,909.44
	COMPUTERSHARE	189	10.14	1,916.46
	TELSTRA	490	5.31	2,601.90
	AGL ENERGY	174	18.77	3,265.98
	APA GROUP	118	8.71	1,027.78
	DUET GROUP	249	2.46	612.54
	オーストラリアドル小計	10,077		124,134.82
				(9,668,861)
ニュージー	FLETCHER BUILDING	200	8.26	1,652.00
ランドドル	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	459	6.50	2,983.50
	SPARK NEW ZEALAND	956	3.46	3,307.76
	CONTACT ENERGY	167	5.32	888.44
	ニュージーランドドル小計	1,782		8,831.70
				(655,400)
香港ドル	BANK OF EAST ASIA	60	28.10	1,686.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS	500	22.55	11,275.00
	HANG SENG BANK	100	130.00	13,000.00
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	100	179.20	17,920.00
	AIA GROUP	1,400	44.60	62,440.00
	香港ドル小計	2,160		106,321.00
				(1,434,270)
シンガポー	COMFORTDELGRO	300	2.69	807.00
ルドル	GENTING SINGAPORE	2,000	0.72	1,440.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES	2,080	0.34	717.60
	DBS GROUP HOLDINGS	100	15.60	1,560.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING	300	8.36	2,508.00
	UNITED OVERSEAS BANK	100	17.92	1,792.00
	SINGAPORE EXCHANGE	100	7.43	743.00
	CAPITALAND	300	2.99	897.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,000	3.79	3,790.00
	シンガポールドル小計	6,280		14,254.60
				(1,110,148)
イスラエルシュケル	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	94	200.90	18,884.60
	BANK HAPOALIM	112	19.77	2,214.24
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	148	14.04	2,077.92
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	205	7.19	1,473.95
	イスラエルシュケル小計	559		24,650.71
				(667,294)
	合計	129,193		230,930,823
				(220,013,853)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	124銘柄	100.00%	52.00%
カナダドル	株式	23銘柄	100.00%	2.55%
ユーロ	株式	201銘柄	100.00%	18.51%
イギリスポンド	株式	96銘柄	100.00%	11.92%
スイスフラン	株式	29銘柄	100.00%	5.44%
スウェーデンクローネ	株式	24銘柄	100.00%	1.93%
ノルウェークローネ	株式	6銘柄	100.00%	0.31%
デンマーククローネ	株式	13銘柄	100.00%	1.20%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	100.00%	4.39%
ニュージーランドドル	株式	4銘柄	100.00%	0.30%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	0.65%
シンガポールドル	株式	9銘柄	100.00%	0.50%
イスラエルシュケル	株式	4銘柄	100.00%	0.30%

②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成28年6月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200	2,116.00
証券	ドル	HOST HOTELS & RESORTS	100	1,644.00
		VEREIT	100	980.00
		WEYERHAEUSER	44	1,262.36
		アメリカドル小計	444	6,002.36
				(628,387)
	ユーロ	BGP HOLDINGS	4,076	-
		GECINA	6	746.10
		ICADE	8	496.00
		KLEPIERRE	18	696.51
		UNIBAIL-RODAMCO	10	2,293.00
		ユーロ小計	4,118	4,231.61
				(503,096)
	イギリス	BRITISH LAND	109	765.18
	ポンド	HAMMERSON	82	450.59
		LAND SECURITIES GROUP	84	923.16
		SEGRO	78	326.97
		イギリスポンド小計	353	2,465.90
				(376,616)
	オースト	DEXUS PROPERTY GROUP	102	904.74
	ラリアド	GOODMAN GROUP	186	1,335.48
	ル	GPT GROUP	253	1,353.55
		MIRVAC GROUP	393	782.07
		SCENTRE GROUP	828	3,916.44
		STOCKLAND	656	3,050.40
		VICINITY CENTRES	478	1,558.28
		WESTFIELD	383	4,071.29
		オーストラリアドル小計	3,279	16,972.25
				(1,321,968)
	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100	236.00
		CAPITALAND MALL TRUST	1,000	2,050.00
		シンガポールドル小計	1,100	2,286.00
				(178,033)
	合計			3,008,100
				(3,008,100)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	4銘柄	100.00%	20.89%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.00%	16.72%
イギリスポンド	投資証券	4銘柄	100.00%	12.52%
オーストラリアドル	投資証券	8銘柄	100.00%	43.95%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.00%	5.92%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。