有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(平成28年12月19日現在)
(平成29年6月19日現在)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同特定期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成29年6月19日現在)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成29年6月19日現在)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
| (平成29年6月19日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド | 180,475,754 | 292,479,006 | |
| 合計 | 180,475,754 | 292,479,006 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区 分 | 注記番号 | (平成28年12月19日現在) | (平成29年6月19日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,840,774 | 6,596,014 | |
| コール・ローン | 2,890,483 | 2,893,835 | |
| 株式 | 273,039,966 | 273,555,588 | |
| 投資証券 | 3,081,271 | 3,214,480 | |
| 未収入金 | - | 26,915 | |
| 未収配当金 | 236,784 | 589,152 | |
| 前払金 | 5,824,438 | 6,514,830 | |
| 差入委託証拠金 | 558,742 | 488,532 | |
| 流動資産合計 | 289,472,458 | 293,879,346 | |
| 資産合計 | 289,472,458 | 293,879,346 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 74,108 | 38,861 | |
| 未払解約金 | 1,700,065 | 1,369,296 | |
| 未払利息 | 7 | 7 | |
| 流動負債合計 | 1,774,180 | 1,408,164 | |
| 負債合計 | 1,774,180 | 1,408,164 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 187,088,336 | 180,475,754 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 100,609,942 | 111,995,428 | |
| 元本等合計 | 287,698,278 | 292,471,182 | |
| 純資産合計 | 287,698,278 | 292,471,182 | |
| 負債純資産合計 | 289,472,458 | 293,879,346 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)市場デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成28年12月19日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 192,941,203円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 6,603,511円 |
| 同期中における解約元本額 | 12,456,378円 |
| 同特定期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| 先進国株式インデックス・ファンド | 187,088,336円 |
| 合計 | 187,088,336円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 187,088,336口 |
| (平成29年6月19日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 187,088,336円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 4,430,879円 |
| 同期中における解約元本額 | 11,043,461円 |
| 同特定期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| 先進国株式インデックス・ファンド | 180,475,754円 |
| 合計 | 180,475,754円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 180,475,754口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融資産は、主として国内外の株式であります。 国内外の株式は、株価の変動リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引および株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成28年12月19日現在) | (平成29年6月19日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | (平成28年12月19日現在) | (平成29年6月19日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株 式 | 28,621,275 | 45,593,757 |
| 投資証券 | △150,878 | 55,278 |
| 合 計 | 28,470,397 | 45,649,035 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(平成28年12月19日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| S&P500 EMINI | 13,338,653 | - | 13,264,545 | △74,108 |
| 合 計 | 13,338,653 | - | 13,264,545 | △74,108 |
(平成29年6月19日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| S&P500 EMINI | 13,534,557 | - | 13,495,696 | △38,861 |
| 合 計 | 13,534,557 | - | 13,495,696 | △38,861 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同特定期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年6月21日 至 平成28年12月19日 | 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成28年12月19日現在) | (平成29年6月19日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.5378円 | 1口当たり純資産額 1.6206円 |
| (1万口当たり純資産額 15,378円) | (1万口当たり純資産額 16,206円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成29年6月19日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 国際石油開発帝石 | 100 | 1,047.00 | 104,700 | |
| キリンホールディングス | 100 | 2,474.50 | 247,450 | ||
| 日本たばこ産業 | 100 | 4,109.00 | 410,900 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 100 | 878.00 | 87,800 | ||
| 武田薬品工業 | 100 | 5,681.00 | 568,100 | ||
| アステラス製薬 | 300 | 1,383.50 | 415,050 | ||
| JXTGホールディングス | 300 | 485.80 | 145,740 | ||
| 新日鐵住金 | 100 | 2,340.50 | 234,050 | ||
| 住友電気工業 | 100 | 1,726.00 | 172,600 | ||
| コマツ | 100 | 2,767.50 | 276,750 | ||
| クボタ | 100 | 1,945.00 | 194,500 | ||
| パナソニック | 300 | 1,479.00 | 443,700 | ||
| ソニー | 100 | 4,290.00 | 429,000 | ||
| キヤノン | 100 | 3,947.00 | 394,700 | ||
| リコー | 100 | 958.00 | 95,800 | ||
| 日産自動車 | 300 | 1,072.00 | 321,600 | ||
| トヨタ自動車 | 300 | 5,787.00 | 1,736,100 | ||
| 本田技研工業 | 100 | 3,066.00 | 306,600 | ||
| 東京電力ホールディングス | 100 | 464.00 | 46,400 | ||
| 関西電力 | 100 | 1,583.00 | 158,300 | ||
| ヤフー | 100 | 465.00 | 46,500 | ||
| 日本電信電話 | 100 | 5,391.00 | 539,100 | ||
| KDDI | 100 | 3,078.00 | 307,800 | ||
| NTTドコモ | 100 | 2,738.50 | 273,850 | ||
| ソフトバンクグループ | 100 | 9,217.00 | 921,700 | ||
| 伊藤忠商事 | 100 | 1,601.00 | 160,100 | ||
| 丸紅 | 100 | 690.50 | 69,050 | ||
| 三井物産 | 100 | 1,540.50 | 154,050 | ||
| 住友商事 | 100 | 1,428.50 | 142,850 | ||
| 三菱商事 | 100 | 2,262.00 | 226,200 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 100 | 4,748.00 | 474,800 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,300 | 725.20 | 942,760 | ||
| りそなホールディングス | 300 | 595.60 | 178,680 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 4,225.00 | 422,500 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 2,400 | 197.70 | 474,480 | ||
| 野村ホールディングス | 400 | 680.50 | 272,200 | ||
| 第一生命ホールディングス | 100 | 1,962.50 | 196,250 | ||
| 東京海上ホールディングス | 100 | 4,845.00 | 484,500 | ||
| オリックス | 100 | 1,759.50 | 175,950 | ||
| 楽天 | 100 | 1,387.50 | 138,750 | ||
| 日本円小計 | 9,000 | 13,391,910 | |||
| アメリカ | CHEVRON | 100 | 108.35 | 10,835.00 | |
| ドル | CONOCOPHILLIPS | 100 | 46.53 | 4,653.00 | |
| EXXON MOBIL | 370 | 83.49 | 30,891.30 | ||
| HALLIBURTON | 100 | 44.27 | 4,427.00 | ||
| KINDER MORGAN | 100 | 19.19 | 1,919.00 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 100 | 61.83 | 6,183.00 | ||
| SCHLUMBERGER | 69 | 68.58 | 4,732.02 | ||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL | 200 | 4.09 | 818.00 | ||
| WILLIAMS COS | 100 | 29.12 | 2,912.00 | ||
| BALL | 6 | 41.16 | 246.96 | ||
| DOW CHEMICAL | 100 | 64.39 | 6,439.00 | ||
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 100 | 82.47 | 8,247.00 | ||
| FREEPORT-MCMORAN | 100 | 11.42 | 1,142.00 | ||
| 3M | 50 | 213.24 | 10,662.00 | ||
| ARCONIC | 33 | 26.43 | 872.19 | ||
| BOEING | 50 | 196.44 | 9,822.00 | ||
| GENERAL ELECTRIC | 900 | 29.00 | 26,100.00 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 100 | 134.63 | 13,463.00 | ||
| INGERSOLL-RAND | 23 | 92.34 | 2,123.82 | ||
| LOCKHEED MARTIN | 50 | 281.11 | 14,055.50 | ||
| PENTAIR | 23 | 66.68 | 1,533.64 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES | 100 | 120.43 | 12,043.00 | ||
| CSX | 100 | 52.74 | 5,274.00 | ||
| UNION PACIFIC | 100 | 111.38 | 11,138.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-B | 100 | 110.59 | 11,059.00 | ||
| FORD MOTOR | 400 | 11.22 | 4,488.00 | ||
| GENERAL MOTORS | 100 | 34.29 | 3,429.00 | ||
| NIKE-B | 100 | 51.10 | 5,110.00 | ||
| MCDONALD'S | 100 | 151.99 | 15,199.00 | ||
| STARBUCKS | 100 | 60.14 | 6,014.00 | ||
| COMCAST-A | 600 | 41.28 | 24,768.00 | ||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 50 | 26.52 | 1,326.00 | ||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 50 | 25.60 | 1,280.00 | ||
| NEWS-A | 75 | 13.73 | 1,029.75 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS | 300 | 5.17 | 1,552.50 | ||
| TIME WARNER | 33 | 99.20 | 3,273.60 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX | 100 | 27.45 | 2,745.00 | ||
| WALT DISNEY | 100 | 105.51 | 10,551.00 | ||
| AMAZON.COM | 30 | 987.71 | 29,631.30 | ||
| HOME DEPOT | 100 | 156.64 | 15,664.00 | ||
| LOWE'S COMPANIES | 100 | 79.80 | 7,980.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE | 50 | 167.11 | 8,355.50 | ||
| CVS HEALTH | 100 | 77.06 | 7,706.00 | ||
| KROGER | 100 | 22.29 | 2,229.00 | ||
| WAL-MART STORES | 100 | 75.24 | 7,524.00 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 100 | 78.44 | 7,844.00 | ||
| ALTRIA GROUP | 100 | 77.28 | 7,728.00 | ||
| COCA-COLA | 400 | 45.31 | 18,124.00 | ||
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP | 1 | 93.26 | 93.26 | ||
| KRAFT HEINZ | 33 | 89.41 | 2,950.53 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 100 | 45.19 | 4,519.00 | ||
| PEPSICO | 100 | 116.86 | 11,686.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 100 | 121.84 | 12,184.00 | ||
| REYNOLDS AMERICAN | 100 | 66.50 | 6,650.00 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE | 100 | 76.31 | 7,631.00 | ||
| PROCTER & GAMBLE | 300 | 89.66 | 26,898.00 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 100 | 48.21 | 4,821.00 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC | 100 | 27.75 | 2,775.00 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 81 | 63.01 | 5,103.81 | ||
| MEDTRONIC | 100 | 88.08 | 8,808.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP | 100 | 181.63 | 18,163.00 | ||
| ABBVIE | 100 | 71.05 | 7,105.00 | ||
| ALLERGAN | 50 | 235.49 | 11,774.50 | ||
| AMGEN | 100 | 162.42 | 16,242.00 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 100 | 54.46 | 5,446.00 | ||
| CELGENE | 100 | 122.36 | 12,236.00 | ||
| ELI LILLY & CO | 100 | 81.88 | 8,188.00 | ||
| GILEAD SCIENCES | 100 | 64.12 | 6,412.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 200 | 134.35 | 26,870.00 | ||
| MERCK | 319 | 62.97 | 20,087.43 | ||
| PFIZER | 589 | 32.97 | 19,419.33 | ||
| BANK OF AMERICA | 841 | 23.43 | 19,704.63 | ||
| BB&T | 100 | 44.33 | 4,433.00 | ||
| CITIGROUP | 330 | 63.89 | 21,083.70 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 100 | 25.47 | 2,547.00 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES | 100 | 13.22 | 1,322.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 200 | 86.18 | 17,236.00 | ||
| KEYCORP | 100 | 18.54 | 1,854.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 15 | 122.51 | 1,837.65 | ||
| REGIONS FINANCIAL | 100 | 14.36 | 1,436.00 | ||
| US BANCORP | 100 | 52.27 | 5,227.00 | ||
| WELLS FARGO | 519 | 53.89 | 27,968.91 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 100 | 81.45 | 8,145.00 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON | 100 | 49.89 | 4,989.00 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY-B | 100 | 170.48 | 17,048.00 | ||
| MORGAN STANLEY | 100 | 44.48 | 4,448.00 | ||
| SCHWAB (CHARLES) | 100 | 41.92 | 4,192.00 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 100 | 29.33 | 2,933.00 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 60 | 63.79 | 3,827.40 | ||
| METLIFE | 100 | 53.52 | 5,352.00 | ||
| HONGKONG LAND HOLDINGS | 100 | 7.51 | 751.00 | ||
| ACCENTURE | 50 | 127.56 | 6,378.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 30 | 958.62 | 28,758.60 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 30 | 939.78 | 28,193.40 | ||
| DELL TECHNOLOGIES | 11 | 62.12 | 683.32 | ||
| DXC TECHNOLOGY | 8 | 74.84 | 598.72 | ||
| EBAY | 100 | 33.96 | 3,396.00 | ||
| FACEBOOK-A | 200 | 150.64 | 30,128.00 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 35 | 85.19 | 2,981.65 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES | 100 | 155.38 | 15,538.00 | ||
| MASTERCARD-A | 100 | 121.96 | 12,196.00 | ||
| MICROSOFT | 700 | 70.00 | 49,000.00 | ||
| ORACLE | 300 | 45.09 | 13,527.00 | ||
| PAYPAL HOLDINGS | 100 | 51.84 | 5,184.00 | ||
| VISA-A | 100 | 94.17 | 9,417.00 | ||
| YAHOO! | 100 | 52.58 | 5,258.00 | ||
| APPLE | 460 | 142.27 | 65,444.20 | ||
| CISCO SYSTEMS | 400 | 31.63 | 12,652.00 | ||
| CORNING | 100 | 29.41 | 2,941.00 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 100 | 16.49 | 1,649.00 | ||
| HP | 100 | 17.35 | 1,735.00 | ||
| XEROX | 25 | 28.50 | 712.50 | ||
| AT & T | 600 | 38.96 | 23,376.00 | ||
| SPRINT | 130 | 7.80 | 1,014.00 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 349 | 46.63 | 16,273.87 | ||
| AES | 100 | 11.92 | 1,192.00 | ||
| DUKE ENERGY | 87 | 87.14 | 7,581.18 | ||
| EXELON | 100 | 37.08 | 3,708.00 | ||
| SOUTHERN | 100 | 51.53 | 5,153.00 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 100 | 11.44 | 1,144.00 | ||
| APPLIED MATERIALS | 100 | 43.11 | 4,311.00 | ||
| INTEL | 600 | 35.21 | 21,126.00 | ||
| MICRON TECHNOLOGY | 100 | 29.86 | 2,986.00 | ||
| QUALCOMM | 100 | 56.82 | 5,682.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 100 | 79.70 | 7,970.00 | ||
| アメリカドル小計 | 18,615 | 1,195,429.67 | |||
| (132,728,556) | |||||
| カナダドル | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 100 | 37.30 | 3,730.00 | |
| CENOVUS ENERGY | 100 | 10.51 | 1,051.00 | ||
| ENBRIDGE | 100 | 51.44 | 5,144.00 | ||
| ENCANA | 200 | 11.62 | 2,324.00 | ||
| PRAIRIESKY ROYALTY | 2 | 29.44 | 58.88 | ||
| SUNCOR ENERGY | 100 | 39.26 | 3,926.00 | ||
| TRANSCANADA | 100 | 63.46 | 6,346.00 | ||
| BARRICK GOLD | 100 | 20.71 | 2,071.00 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS | 100 | 10.21 | 1,021.00 | ||
| GOLDCORP | 100 | 17.31 | 1,731.00 | ||
| KINROSS GOLD | 200 | 5.41 | 1,082.00 | ||
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 100 | 22.16 | 2,216.00 | ||
| TECK RESOURCES-B | 24 | 19.73 | 473.52 | ||
| TURQUOISE HILL RESOURCES | 100 | 3.25 | 325.00 | ||
| YAMANA GOLD | 200 | 3.12 | 624.00 | ||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 100 | 107.57 | 10,757.00 | ||
| BANK OF MONTREAL | 12 | 92.96 | 1,115.52 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 100 | 77.92 | 7,792.00 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 100 | 93.55 | 9,355.00 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 100 | 65.05 | 6,505.00 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A | 100 | 50.56 | 5,056.00 | ||
| MANULIFE FINANCIAL | 100 | 24.09 | 2,409.00 | ||
| カナダドル小計 | 2,238 | 75,112.92 | |||
| (6,306,480) | |||||
| ユーロ | ENAGAS | 22 | 26.32 | 579.15 | |
| ENI | 257 | 13.85 | 3,559.45 | ||
| GALP ENERGIA-B | 107 | 13.58 | 1,453.59 | ||
| NESTE OYJ | 51 | 35.50 | 1,810.50 | ||
| REPSOL | 143 | 13.89 | 1,986.98 | ||
| REPSOL-RTS | 143 | 0.40 | 58.34 | ||
| SAIPEM | 5 | 3.29 | 16.45 | ||
| SNAM | 222 | 4.16 | 924.85 | ||
| TENARIS | 49 | 13.82 | 677.18 | ||
| TOTAL | 231 | 44.81 | 10,351.11 | ||
| AIR LIQUIDE | 33 | 109.80 | 3,623.40 | ||
| AKZO NOBEL | 25 | 77.69 | 1,942.25 | ||
| ARCELORMITTAL | 54 | 17.86 | 964.71 | ||
| BASF | 100 | 85.03 | 8,503.00 | ||
| CRH | 142 | 32.25 | 4,579.50 | ||
| DSM | 28 | 66.68 | 1,867.04 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 10 | 29.46 | 294.65 | ||
| HEIDELBERGCEMENT | 15 | 86.25 | 1,293.75 | ||
| IMERYS | 13 | 77.24 | 1,004.12 | ||
| K+S-REG | 38 | 23.35 | 887.30 | ||
| LINDE | 27 | 175.25 | 4,731.75 | ||
| SOLVAY | 6 | 121.15 | 726.90 | ||
| STORA ENSO-R | 58 | 11.84 | 686.72 | ||
| SYMRISE | 13 | 64.52 | 838.76 | ||
| THYSSENKRUPP | 88 | 23.55 | 2,072.40 | ||
| UMICORE | 10 | 62.54 | 625.40 | ||
| UPM-KYMMENE | 57 | 25.81 | 1,471.17 | ||
| VOESTALPINE | 12 | 39.08 | 468.96 | ||
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV | 45 | 36.25 | 1,631.47 | ||
| AIRBUS | 60 | 74.93 | 4,495.80 | ||
| ALSTOM | 46 | 31.24 | 1,437.27 | ||
| BOSKALIS WESTMINSTER | 29 | 29.75 | 862.89 | ||
| BOUYGUES | 21 | 38.85 | 815.85 | ||
| BRENNTAG | 16 | 51.96 | 831.36 | ||
| CNH INDUSTRIAL | 212 | 10.38 | 2,200.56 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 54 | 48.14 | 2,599.56 | ||
| FERROVIAL | 45 | 20.75 | 933.75 | ||
| GEA GROUP | 19 | 37.50 | 712.59 | ||
| KONE-B | 36 | 46.51 | 1,674.36 | ||
| LEGRAND | 44 | 61.51 | 2,706.44 | ||
| MAN | 3 | 94.34 | 283.02 | ||
| METSO | 13 | 31.06 | 403.78 | ||
| OSRAM LICHT | 14 | 69.94 | 979.16 | ||
| PHILIPS | 99 | 31.87 | 3,155.13 | ||
| PRYSMIAN | 54 | 25.65 | 1,385.10 | ||
| SAFRAN | 40 | 80.21 | 3,208.40 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 58 | 67.55 | 3,917.90 | ||
| SIEMENS-REG | 85 | 124.55 | 10,586.75 | ||
| THALES | 10 | 99.43 | 994.30 | ||
| VINCI | 54 | 79.59 | 4,297.86 | ||
| WARTSILA | 15 | 55.30 | 829.50 | ||
| BUREAU VERITAS | 28 | 20.57 | 575.96 | ||
| EDENRED | 59 | 23.22 | 1,369.98 | ||
| RANDSTAD HOLDING | 13 | 53.08 | 690.04 | ||
| RELX NV | 186 | 18.88 | 3,511.68 | ||
| SOCIETE BIC | 3 | 108.05 | 324.15 | ||
| WOLTERS KLUWER | 31 | 39.28 | 1,217.83 | ||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | 48 | 16.61 | 797.28 | ||
| AENA | 7 | 181.85 | 1,272.95 | ||
| AEROPORTS DE PARIS | 3 | 139.45 | 418.35 | ||
| ATLANTIA | 43 | 25.84 | 1,111.12 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 111 | 18.59 | 2,064.04 | ||
| DEUTSCHE POST-REG | 91 | 32.38 | 2,947.03 | ||
| FRAPORT | 17 | 76.86 | 1,306.62 | ||
| GROUPE EUROTUNNEL | 54 | 10.15 | 548.10 | ||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 88 | 6.71 | 591.00 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 33 | 83.36 | 2,750.88 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 6 | 73.36 | 440.16 | ||
| CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 28 | 120.90 | 3,385.20 | ||
| CONTINENTAL | 12 | 197.20 | 2,366.40 | ||
| DAIMLER-REG | 105 | 65.20 | 6,846.00 | ||
| FERRARI NV | 9 | 78.70 | 708.30 | ||
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 94 | 9.48 | 891.59 | ||
| NOKIAN RENKAAT | 13 | 36.87 | 479.31 | ||
| PEUGEOT | 45 | 18.03 | 811.35 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD | 26 | 50.08 | 1,302.08 | ||
| RENAULT | 21 | 82.95 | 1,741.95 | ||
| VALEO | 27 | 61.01 | 1,647.27 | ||
| VOLKSWAGEN | 4 | 135.65 | 542.60 | ||
| VOLKSWAGEN-PFD | 18 | 131.20 | 2,361.60 | ||
| ADIDAS | 24 | 174.05 | 4,177.20 | ||
| CHRISTIAN DIOR | 6 | 255.90 | 1,535.40 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 3 | 439.35 | 1,318.05 | ||
| HUGO BOSS-ORD | 7 | 65.64 | 459.48 | ||
| KERING | 7 | 299.45 | 2,096.15 | ||
| LUXOTTICA GROUP | 18 | 54.10 | 973.80 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 28 | 230.70 | 6,459.60 | ||
| ACCOR | 22 | 41.55 | 914.10 | ||
| PADDY POWER BETFAIR | 9 | 99.00 | 891.00 | ||
| SODEXO | 10 | 120.60 | 1,206.00 | ||
| ALTICE NV - A | 27 | 22.75 | 614.25 | ||
| ALTICE NV - B | 9 | 23.05 | 207.45 | ||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 40 | 24.46 | 978.40 | ||
| JC DECAUX | 24 | 29.71 | 713.16 | ||
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA | 22 | 37.39 | 822.58 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 31 | 67.29 | 2,085.99 | ||
| SES | 34 | 22.71 | 772.14 | ||
| VIVENDI | 130 | 20.56 | 2,672.80 | ||
| INDITEX | 115 | 35.21 | 4,049.15 | ||
| CARREFOUR | 60 | 22.54 | 1,352.70 | ||
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 21 | 51.26 | 1,076.46 | ||
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 129 | 5.50 | 710.40 | ||
| JERONIMO MARTINS | 115 | 17.77 | 2,044.12 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 138 | 16.70 | 2,304.60 | ||
| METRO | 19 | 28.34 | 538.55 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 87 | 101.60 | 8,839.20 | ||
| DANONE | 66 | 67.43 | 4,450.38 | ||
| HEINEKEN | 25 | 87.56 | 2,189.00 | ||
| HEINEKEN HOLDINGS | 10 | 82.30 | 823.00 | ||
| KERRY GROUP-A | 16 | 77.50 | 1,240.00 | ||
| PERNOD-RICARD | 20 | 123.15 | 2,463.00 | ||
| BEIERSDORF | 10 | 97.01 | 970.10 | ||
| HENKEL | 13 | 111.95 | 1,455.35 | ||
| HENKEL-VORZUG | 31 | 128.20 | 3,974.20 | ||
| L'OREAL | 28 | 191.00 | 5,348.00 | ||
| UNILEVER-CVA | 186 | 49.81 | 9,264.66 | ||
| ESSILOR INTERNATIONAL | 24 | 120.75 | 2,898.00 | ||
| FRESENIUS | 36 | 79.34 | 2,856.24 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 22 | 88.38 | 1,944.36 | ||
| BAYER-REG | 90 | 122.80 | 11,052.00 | ||
| GRIFOLS | 32 | 25.79 | 825.28 | ||
| MERCK | 15 | 105.95 | 1,589.25 | ||
| ORION-B | 39 | 56.05 | 2,185.95 | ||
| QIAGEN | 23 | 30.24 | 695.63 | ||
| SANOFI | 135 | 85.06 | 11,483.10 | ||
| UCB | 13 | 61.16 | 795.08 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 676 | 7.31 | 4,942.23 | ||
| BANCO DE SABADELL | 522 | 1.74 | 910.89 | ||
| BANCO ESPIRITO SANTO-REG | 282 | - | - | ||
| BANCO SANTANDER | 1,639 | 5.85 | 9,594.70 | ||
| BANK OF IRELAND | 2,953 | 0.22 | 655.56 | ||
| BANKINTER | 72 | 8.12 | 584.71 | ||
| BNP PARIBAS | 121 | 62.05 | 7,508.05 | ||
| CAIXABANK | 386 | 4.09 | 1,578.74 | ||
| COMMERZBANK | 111 | 9.45 | 1,048.95 | ||
| CREDIT AGRICOLE | 188 | 13.85 | 2,603.80 | ||
| ERSTE GROUP BANK | 56 | 32.20 | 1,803.48 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 439 | 15.14 | 6,646.46 | ||
| INTESA SANPAOLO | 1,438 | 2.55 | 3,675.52 | ||
| KBC GROEP NV | 28 | 68.19 | 1,909.32 | ||
| NATIXIS | 99 | 5.82 | 577.07 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 28 | 22.25 | 623.14 | ||
| SOCIETE GENERALE | 82 | 46.49 | 3,812.18 | ||
| UNICREDIT | 50 | 15.70 | 785.00 | ||
| DEUTSCHE BANK-REG | 157 | 15.00 | 2,355.00 | ||
| EURAZEO SE | 12 | 65.62 | 787.44 | ||
| EXOR NV | 31 | 51.05 | 1,582.55 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 9 | 86.76 | 780.84 | ||
| AEGON | 192 | 4.48 | 860.35 | ||
| AGEAS | 22 | 36.52 | 803.55 | ||
| ALLIANZ-REG | 49 | 174.45 | 8,548.05 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 123 | 14.59 | 1,794.57 | ||
| AXA | 207 | 24.22 | 5,014.57 | ||
| CNP ASSURANCES | 72 | 20.12 | 1,449.00 | ||
| HANNOVER RUECK | 6 | 106.80 | 640.80 | ||
| MAPFRE | 324 | 3.09 | 1,001.16 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG | 20 | 176.55 | 3,531.00 | ||
| NN GROUP | 25 | 31.83 | 795.75 | ||
| SAMPO-A | 46 | 46.23 | 2,126.58 | ||
| SCOR | 16 | 35.39 | 566.24 | ||
| DEUTSCHE WOHNEN-BR | 39 | 35.21 | 1,373.38 | ||
| VONOVIA | 54 | 36.35 | 1,962.90 | ||
| AMADEUS IT GROUP -A | 48 | 54.04 | 2,593.92 | ||
| ATOS | 8 | 126.15 | 1,009.20 | ||
| CAPGEMINI | 15 | 92.00 | 1,380.00 | ||
| DASSAULT SYSTEMES | 22 | 82.16 | 1,807.52 | ||
| GEMALTO | 9 | 55.25 | 497.25 | ||
| SAP | 105 | 94.40 | 9,912.00 | ||
| UNITED INTERNET-REG | 13 | 49.38 | 642.00 | ||
| INGENICO | 6 | 81.74 | 490.44 | ||
| NOKIA | 582 | 5.72 | 3,329.04 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 361 | 16.69 | 6,025.09 | ||
| ELISA | 16 | 35.05 | 560.80 | ||
| ILIAD | 3 | 219.35 | 658.05 | ||
| KPN | 295 | 2.98 | 879.39 | ||
| ORANGE | 202 | 14.73 | 2,976.47 | ||
| PROXIMUS | 16 | 31.26 | 500.24 | ||
| TELECOM ITALIA | 1,068 | 0.83 | 889.64 | ||
| TELECOM ITALIA-RSP | 640 | 0.69 | 445.76 | ||
| TELEFONICA | 480 | 9.62 | 4,620.00 | ||
| E.ON | 204 | 8.84 | 1,803.36 | ||
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL | 249 | 3.04 | 758.70 | ||
| ENDESA | 36 | 22.06 | 794.34 | ||
| ENEL | 750 | 4.92 | 3,690.00 | ||
| ENGIE | 130 | 14.01 | 1,821.95 | ||
| FORTUM OYJ | 46 | 14.21 | 653.66 | ||
| GAS NATURAL SDG | 37 | 22.00 | 814.18 | ||
| IBERDROLA | 561 | 7.18 | 4,027.98 | ||
| RED ELECTRICA | 48 | 20.35 | 976.80 | ||
| RWE | 92 | 20.16 | 1,854.72 | ||
| SUEZ | 31 | 16.55 | 513.05 | ||
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE | 172 | 5.11 | 878.92 | ||
| VEOLIA ENVIRONMENT | 99 | 19.24 | 1,904.76 | ||
| ASML HOLDING | 39 | 116.00 | 4,524.00 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES | 235 | 19.77 | 4,645.95 | ||
| ユーロ小計 | 23,415 | 426,391.02 | |||
| (52,983,348) | |||||
| イギリス | BP | 1,945 | 4.66 | 9,076.34 | |
| ポンド | ROYAL DUTCH SHELL-A | 418 | 21.15 | 8,840.70 | |
| ROYAL DUTCH SHELL-B | 426 | 21.60 | 9,201.60 | ||
| ANGLO AMERICAN | 120 | 9.67 | 1,160.76 | ||
| ANTOFAGASTA | 42 | 7.80 | 327.60 | ||
| BHP BILLITON | 241 | 11.58 | 2,790.78 | ||
| CRODA INTERNATIONAL | 14 | 39.06 | 546.84 | ||
| GLENCORE | 1,210 | 2.79 | 3,384.97 | ||
| JOHNSON MATTHEY | 22 | 30.23 | 665.06 | ||
| MONDI | 39 | 20.93 | 816.27 | ||
| RANDGOLD RESOURCES | 10 | 71.25 | 712.50 | ||
| RIO TINTO | 145 | 30.44 | 4,413.80 | ||
| ASHTEAD GROUP | 52 | 16.11 | 837.72 | ||
| BAE SYSTEMS | 350 | 6.73 | 2,355.50 | ||
| BUNZL | 36 | 23.76 | 855.36 | ||
| MEGGITT | 82 | 5.06 | 414.92 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 196 | 9.07 | 1,778.70 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 13,916 | 0.00 | 13.91 | ||
| SMITHS GROUP | 45 | 16.13 | 725.85 | ||
| TRAVIS PERKINS | 27 | 15.28 | 412.56 | ||
| WOLSELEY | 46 | 47.65 | 2,191.90 | ||
| CAPITA GROUP | 116 | 6.45 | 748.78 | ||
| EXPERIAN | 168 | 16.14 | 2,711.52 | ||
| G4S | 165 | 3.21 | 529.98 | ||
| INTERTEK GROUP | 16 | 43.95 | 703.20 | ||
| RELX | 129 | 17.15 | 2,212.35 | ||
| ROYAL MAIL | 96 | 4.44 | 427.00 | ||
| GKN | 174 | 3.44 | 598.90 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS | 105 | 5.71 | 600.07 | ||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS | 13 | 32.51 | 422.63 | ||
| BURBERRY GROUP | 51 | 17.19 | 876.69 | ||
| PERSIMMON | 33 | 22.75 | 750.75 | ||
| TAYLOR WIMPEY | 343 | 1.78 | 611.22 | ||
| CARNIVAL | 19 | 51.15 | 971.85 | ||
| COMPASS GROUP | 261 | 16.60 | 4,332.60 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 19 | 44.34 | 842.46 | ||
| MERLIN ENTERTAINME | 75 | 4.91 | 368.32 | ||
| TUI | 48 | 11.54 | 553.92 | ||
| WHITBREAD | 28 | 39.00 | 1,092.00 | ||
| ITV | 436 | 1.78 | 779.56 | ||
| PEARSON | 93 | 7.13 | 663.09 | ||
| SKY | 109 | 9.65 | 1,051.85 | ||
| WPP | 139 | 16.56 | 2,301.84 | ||
| DIXONS CARPHONE | 112 | 3.06 | 343.28 | ||
| KINGFISHER | 419 | 3.05 | 1,281.30 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP | 174 | 3.45 | 600.64 | ||
| NEXT | 18 | 40.93 | 736.74 | ||
| J SAINSBURY | 426 | 2.52 | 1,074.79 | ||
| TESCO | 1,050 | 1.71 | 1,796.55 | ||
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 234 | 2.42 | 567.68 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 63 | 29.61 | 1,865.43 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 198 | 54.99 | 10,888.02 | ||
| DIAGEO | 263 | 23.41 | 6,158.14 | ||
| IMPERIAL BRANDS | 106 | 35.50 | 3,763.00 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP | 73 | 79.25 | 5,785.25 | ||
| UNILEVER | 130 | 42.76 | 5,559.45 | ||
| SMITH & NEPHEW | 94 | 13.71 | 1,288.74 | ||
| ASTRAZENECA | 138 | 52.84 | 7,291.92 | ||
| GLAXOSMITHKLINE | 517 | 16.85 | 8,711.45 | ||
| SHIRE | 66 | 42.77 | 2,823.15 | ||
| BARCLAYS | 1,791 | 2.03 | 3,640.20 | ||
| HSBC HOLDINGS | 2,007 | 6.87 | 13,792.10 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP | 6,216 | 0.68 | 4,260.44 | ||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 268 | 2.49 | 669.19 | ||
| STANDARD CHARTERED | 391 | 7.50 | 2,932.89 | ||
| 3I GROUP | 103 | 9.11 | 938.84 | ||
| HARGREAVES LANSDOWN | 27 | 13.66 | 368.82 | ||
| INVESTEC | 159 | 5.81 | 923.79 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 61 | 37.11 | 2,263.71 | ||
| PROVIDENT FINANCIAL | 16 | 28.54 | 456.64 | ||
| SCHRODERS | 40 | 31.18 | 1,247.20 | ||
| ADMIRAL GROUP | 22 | 20.79 | 457.38 | ||
| AVIVA | 603 | 5.36 | 3,232.08 | ||
| DIRECT LINE INSURANCE | 145 | 3.70 | 536.50 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 977 | 2.59 | 2,534.33 | ||
| OLD MUTUAL | 861 | 2.01 | 1,738.35 | ||
| PRUDENTIAL | 294 | 17.92 | 5,269.95 | ||
| RSA INSURANCE GROUP | 117 | 6.31 | 738.85 | ||
| ST JAMES'S PLACE | 60 | 12.36 | 741.60 | ||
| STANDARD LIFE | 333 | 3.89 | 1,296.36 | ||
| AUTO TRADER GROUP | 81 | 4.00 | 324.00 | ||
| SAGE GROUP-NEW | 114 | 7.14 | 814.53 | ||
| WORLDPAY GROUP | 117 | 3.23 | 378.26 | ||
| BT GROUP | 958 | 2.91 | 2,788.73 | ||
| INMARSAT | 48 | 7.99 | 383.76 | ||
| VODAFONE GROUP | 2,886 | 2.22 | 6,422.79 | ||
| CENTRICA | 500 | 2.00 | 1,004.50 | ||
| NATIONAL GRID | 394 | 10.18 | 4,010.92 | ||
| SEVERN TRENT | 27 | 23.90 | 645.30 | ||
| SSE | 105 | 14.70 | 1,543.50 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP | 72 | 9.65 | 695.16 | ||
| イギリスポンド小計 | 45,892 | 203,260.42 | |||
| (28,834,523) | |||||
| スイス | EMS-CHEMIE HOLDING | 1 | 694.00 | 694.00 | |
| フラン | GIVAUDAN-REG | 1 | 1,975.00 | 1,975.00 | |
| LAFARGEHOLCIM | 48 | 56.35 | 2,704.80 | ||
| ABB-REG | 250 | 24.50 | 6,125.00 | ||
| GEBERIT-REG | 4 | 459.50 | 1,838.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 9 | 207.20 | 1,864.80 | ||
| ADECCO GROUP AG | 19 | 74.45 | 1,414.55 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL-REG | 6 | 157.80 | 946.80 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT | 57 | 80.10 | 4,565.70 | ||
| SWATCH GROUP-BR | 3 | 364.60 | 1,093.80 | ||
| SWATCH GROUP-REG | 20 | 71.50 | 1,430.00 | ||
| NESTLE-REG | 342 | 83.45 | 28,539.90 | ||
| SONOVA HOLDING-REG | 6 | 165.40 | 992.40 | ||
| ACTELION-REG | 12 | 272.25 | 3,267.00 | ||
| IDORSIA | 12 | 13.65 | 163.80 | ||
| LONZA GROUP-REG | 6 | 202.60 | 1,215.60 | ||
| NOVARTIS-REG | 261 | 78.10 | 20,384.10 | ||
| ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN | 70 | 254.20 | 17,794.00 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP-REG | 178 | 13.16 | 2,342.48 | ||
| JULIUS BAER GROUP | 24 | 51.75 | 1,242.00 | ||
| PARGESA HOLDING-BR | 12 | 74.65 | 895.80 | ||
| UBS GROUP | 397 | 15.78 | 6,264.66 | ||
| BALOISE HOLDINGS-REG | 6 | 151.90 | 911.40 | ||
| SWISS LIFE HOLDING-REG | 3 | 330.10 | 990.30 | ||
| SWISS RE | 40 | 88.25 | 3,530.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP | 16 | 289.60 | 4,633.60 | ||
| SWISS PRIME SITE REG | 7 | 90.60 | 634.20 | ||
| SWISSCOM-REG | 4 | 465.90 | 1,863.60 | ||
| スイスフラン小計 | 1,814 | 120,317.29 | |||
| (13,718,577) | |||||
| スウェーデ | ALFA LAVAL | 31 | 175.70 | 5,446.70 | |
| ンクローネ | ASSA ABLOY AB-B | 174 | 192.80 | 33,547.20 | |
| ATLAS COPCO AB-A | 119 | 328.90 | 39,139.10 | ||
| ATLAS COPCO AB-B | 40 | 296.90 | 11,876.00 | ||
| SANDVIK | 112 | 136.60 | 15,299.20 | ||
| SKANSKA-B | 40 | 207.70 | 8,308.00 | ||
| SKF-B | 70 | 181.90 | 12,733.00 | ||
| VOLVO-B | 246 | 145.70 | 35,842.20 | ||
| SECURITAS-B | 33 | 148.10 | 4,887.30 | ||
| ELECTROLUX-B | 27 | 284.00 | 7,668.00 | ||
| HENNES & MAURITZ-B | 95 | 201.40 | 19,133.00 | ||
| SWEDISH MATCH | 21 | 306.70 | 6,440.70 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 101 | 244.10 | 24,654.10 | ||
| SVENSKA CELLULOSA-B | 101 | 64.50 | 6,514.50 | ||
| GETINGE-B | 21 | 177.20 | 3,721.20 | ||
| NORDEA BANK | 348 | 111.20 | 38,697.60 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A | 249 | 104.60 | 26,045.40 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 171 | 121.60 | 20,793.60 | ||
| SWEDBANK-A | 103 | 209.40 | 21,568.20 | ||
| INVESTOR-B | 81 | 412.40 | 33,404.40 | ||
| KINNEV AB-B | 25 | 264.50 | 6,612.50 | ||
| ERICSSON-B | 373 | 60.70 | 22,641.10 | ||
| HEXAGON-B | 27 | 417.90 | 11,283.30 | ||
| TELIA AB | 448 | 39.18 | 17,552.64 | ||
| スウェーデンクローネ小計 | 3,056 | 433,808.94 | |||
| (5,531,063) | |||||
| ノルウェー | STATOIL | 127 | 143.60 | 18,237.20 | |
| クローネ | NORSK HYDRO | 142 | 43.98 | 6,245.16 | |
| YARA INTERNATIONAL | 19 | 312.50 | 5,937.50 | ||
| ORKLA | 87 | 85.70 | 7,455.90 | ||
| DNB | 103 | 143.20 | 14,749.60 | ||
| TELENOR | 85 | 138.20 | 11,747.00 | ||
| ノルウェークローネ小計 | 563 | 64,372.36 | |||
| (846,496) | |||||
| デンマーク | CHR HANSEN HOLDING | 10 | 484.30 | 4,843.00 | |
| クローネ | NOVOZYMES-B | 25 | 298.00 | 7,450.00 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 24 | 595.50 | 14,292.00 | ||
| ISS | 16 | 270.00 | 4,320.00 | ||
| A P MOLLER - MAERSK-B | 1 | 12,800.00 | 12,800.00 | ||
| DSV | 18 | 410.00 | 7,380.00 | ||
| PANDORA | 12 | 629.00 | 7,548.00 | ||
| CARLSBERG-B | 19 | 724.50 | 13,765.50 | ||
| COLOPLAST-B | 12 | 586.50 | 7,038.00 | ||
| GENMAB | 6 | 1,402.00 | 8,412.00 | ||
| NOVO NORDISK-B | 225 | 285.00 | 64,125.00 | ||
| DANSKE BANK | 75 | 247.70 | 18,577.50 | ||
| TRYG | 25 | 140.30 | 3,507.50 | ||
| デンマーククローネ小計 | 468 | 174,058.50 | |||
| (2,908,517) | |||||
| オーストラ | CALTEX AUSTRALIA | 58 | 32.09 | 1,861.22 | |
| リアドル | OIL SEARCH | 147 | 6.78 | 996.66 | |
| ORIGIN ENERGY | 232 | 7.17 | 1,663.44 | ||
| SANTOS | 244 | 3.03 | 739.32 | ||
| WOODSIDE PETROLEUM | 99 | 30.51 | 3,020.49 | ||
| ALUMINA | 706 | 1.86 | 1,316.69 | ||
| AMCOR | 127 | 16.35 | 2,076.45 | ||
| BHP BILLITON | 357 | 22.99 | 8,207.43 | ||
| BORAL | 233 | 7.01 | 1,633.33 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES | 48 | 20.08 | 963.84 | ||
| NEWCREST MINING | 166 | 21.28 | 3,532.48 | ||
| ORICA | 65 | 20.45 | 1,329.25 | ||
| RIO TINTO | 78 | 60.08 | 4,686.24 | ||
| SOUTH32 | 357 | 2.61 | 931.77 | ||
| BRAMBLES | 165 | 10.51 | 1,734.15 | ||
| AURIZON HOLDINGS | 225 | 5.41 | 1,217.25 | ||
| QANTAS AIRWAYS | 354 | 5.50 | 1,947.00 | ||
| SYDNEY AIRPORT | 368 | 7.36 | 2,708.48 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 202 | 12.74 | 2,573.48 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE | 57 | 23.09 | 1,316.13 | ||
| CROWN RESORTS | 179 | 12.83 | 2,296.57 | ||
| TABCORP HOLDINGS | 260 | 4.57 | 1,188.20 | ||
| TATTS GROUP | 429 | 4.19 | 1,797.51 | ||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS | 226 | 3.90 | 881.40 | ||
| WESFARMERS | 124 | 40.70 | 5,046.80 | ||
| WOOLWORTHS | 120 | 26.25 | 3,150.00 | ||
| TREASURY WINE ESTATES-NEW | 78 | 13.53 | 1,055.34 | ||
| COCHLEAR | 22 | 154.34 | 3,395.48 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE | 15 | 71.69 | 1,075.35 | ||
| SONIC HEALTHCARE | 40 | 24.11 | 964.40 | ||
| CSL | 51 | 139.00 | 7,089.00 | ||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP | 292 | 28.12 | 8,211.04 | ||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 105 | 10.78 | 1,131.90 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 177 | 81.86 | 14,489.22 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 276 | 29.83 | 8,233.08 | ||
| WESTPAC BANKING | 330 | 30.53 | 10,074.90 | ||
| AMP | 592 | 5.08 | 3,007.36 | ||
| ASX | 21 | 52.14 | 1,094.94 | ||
| CHALLENGER | 61 | 13.20 | 805.20 | ||
| MACQUARIE GROUP | 31 | 90.35 | 2,800.85 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 360 | 6.46 | 2,325.60 | ||
| MEDIBANK PRIVATE | 292 | 2.74 | 800.08 | ||
| QBE INSURANCE GROUP | 208 | 13.23 | 2,751.84 | ||
| SUNCORP GROUP | 136 | 14.57 | 1,981.52 | ||
| LENDLEASE | 144 | 16.67 | 2,400.48 | ||
| COMPUTERSHARE | 189 | 14.54 | 2,748.06 | ||
| TELSTRA | 490 | 4.38 | 2,146.20 | ||
| AGL ENERGY | 174 | 25.55 | 4,445.70 | ||
| APA GROUP | 118 | 9.61 | 1,133.98 | ||
| オーストラリアドル小計 | 9,828 | 142,977.10 | |||
| (12,095,862) | |||||
| ニュージー | FLETCHER BUILDING | 200 | 7.95 | 1,590.00 | |
| ランドドル | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | 459 | 6.95 | 3,192.34 | |
| SPARK NEW ZEALAND | 956 | 3.81 | 3,647.14 | ||
| CONTACT ENERGY | 167 | 5.11 | 853.37 | ||
| ニュージーランドドル小計 | 1,782 | 9,282.85 | |||
| (749,218) | |||||
| 香港ドル | BANK OF EAST ASIA | 60 | 33.35 | 2,001.00 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS | 500 | 34.60 | 17,300.00 | ||
| HANG SENG BANK | 100 | 161.40 | 16,140.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 100 | 197.60 | 19,760.00 | ||
| AIA GROUP | 1,400 | 55.90 | 78,260.00 | ||
| 香港ドル小計 | 2,160 | 133,461.00 | |||
| (1,899,150) | |||||
| シンガポー | COMFORTDELGRO | 300 | 2.44 | 732.00 | |
| ルドル | GENTING SINGAPORE | 2,000 | 1.13 | 2,270.00 | |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES | 2,080 | 0.36 | 759.20 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS | 100 | 20.45 | 2,045.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 300 | 10.64 | 3,192.00 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK | 100 | 22.95 | 2,295.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE | 100 | 7.29 | 729.00 | ||
| CAPITALAND | 300 | 3.57 | 1,071.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1,000 | 3.80 | 3,800.00 | ||
| シンガポールドル小計 | 6,280 | 16,893.20 | |||
| (1,355,679) | |||||
| イスラエル | BANK HAPOALIM | 112 | 24.05 | 2,693.60 | |
| シュケル | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 148 | 17.00 | 2,516.00 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION | 205 | 6.47 | 1,326.35 | ||
| イスラエルシュケル小計 | 465 | 6,535.95 | |||
| (206,209) | |||||
| 合計 | 125,576 | 273,555,588 | |||
| (260,163,678) | |||||
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 125銘柄 | 100.00% | 51.01% |
| カナダドル | 株式 | 22銘柄 | 100.00% | 2.42% |
| ユーロ | 株式 | 195銘柄 | 100.00% | 20.37% |
| イギリスポンド | 株式 | 91銘柄 | 100.00% | 11.08% |
| スイスフラン | 株式 | 28銘柄 | 100.00% | 5.27% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 24銘柄 | 100.00% | 2.13% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 6銘柄 | 100.00% | 0.33% |
| デンマーククローネ | 株式 | 13銘柄 | 100.00% | 1.12% |
| オーストラリアドル | 株式 | 49銘柄 | 100.00% | 4.65% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 4銘柄 | 100.00% | 0.29% |
| 香港ドル | 株式 | 5銘柄 | 100.00% | 0.73% |
| シンガポールドル | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | 0.52% |
| イスラエルシュケル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 0.08% |
②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成29年6月19日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資 | アメリカ | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 200 | 2,472.00 | |
| 証券 | ドル | HOST HOTELS & RESORTS | 100 | 1,874.00 | |
| VEREIT | 100 | 837.00 | |||
| WEYERHAEUSER | 44 | 1,481.04 | |||
| アメリカドル小計 | 444 | 6,664.04 | |||
| (739,908) | |||||
| ユーロ | BGP HOLDINGS | 4,076 | - | ||
| GECINA | 6 | 829.80 | |||
| ICADE | 8 | 595.28 | |||
| KLEPIERRE | 18 | 678.06 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO | 10 | 2,320.00 | |||
| ユーロ小計 | 4,118 | 4,423.14 | |||
| (549,619) | |||||
| イギリス | BRITISH LAND | 109 | 688.88 | ||
| ポンド | HAMMERSON | 82 | 493.64 | ||
| LAND SECURITIES GROUP | 84 | 896.28 | |||
| SEGRO | 78 | 392.73 | |||
| イギリスポンド小計 | 353 | 2,471.53 | |||
| (350,611) | |||||
| オースト | DEXUS | 102 | 1,096.50 | ||
| ラリアド | GOODMAN GROUP | 186 | 1,610.76 | ||
| ル | GPT GROUP | 253 | 1,330.78 | ||
| MIRVAC GROUP | 393 | 915.69 | |||
| SCENTRE GROUP | 828 | 3,618.36 | |||
| STOCKLAND | 656 | 3,188.16 | |||
| VICINITY CENTRES | 478 | 1,395.76 | |||
| WESTFIELD | 383 | 3,343.59 | |||
| オーストラリアドル小計 | 3,279 | 16,499.60 | |||
| (1,395,866) | |||||
| シンガポ ールドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 100 | 274.00 | ||
| CAPITALAND MALL TRUST | 1,000 | 1,950.00 | |||
| シンガポールドル小計 | 1,100 | 2,224.00 | |||
| (178,476) | |||||
| 合計 | 3,214,480 | ||||
| (3,214,480) |
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100.00% | 23.02% |
| ユーロ | 投資証券 | 5銘柄 | 100.00% | 17.10% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 4銘柄 | 100.00% | 10.91% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 8銘柄 | 100.00% | 43.42% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100.00% | 5.55% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
