有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(平成30年12月18日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	143,302,945	237,481,640
	合計	143,302,945	237,481,640

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成30年6月18日現在)	(平成30年12月18日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		10,264,178	11,814,056
コール・ローン		2,572,689	4,157,736
株式		264,510,900	217,197,544
投資証券		2,819,166	2,540,926
未収入金		196,124	-
未収配当金		577,578	262,287
前払金		3,303,300	2,528,276
差入委託証拠金		619,192	676,740
流動資産合計		284,863,127	239,177,565
資産合計		284,863,127	239,177,565
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,732	528,421
未払金		3,205	-
未払解約金		1,450,914	1,174,332
未払利息		7	11
流動負債合計		1,474,858	1,702,764
負債合計		1,474,858	1,702,764
純資産の部
元本等
元本		158,325,239	143,302,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		125,063,030	94,171,856
元本等合計		283,388,269	237,474,801
純資産合計		283,388,269	237,474,801
負債純資産合計		284,863,127	239,177,565

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)市場デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成30年6月18日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	158,243,677円
同期中における追加設定元本額	6,181,482円
同期中における解約元本額	6,099,920円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・ファンド	158,325,239円
合計	158,325,239円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	158,325,239口

(平成30年12月18日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	158,325,239円
同期中における追加設定元本額	5,362,686円
同期中における解約元本額	20,384,980円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・ファンド	143,302,945円
合計	143,302,945円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	143,302,945口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として国内外の株式であります。 国内外の株式は、株価の変動リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年6月18日現在)	(平成30年12月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成30年6月18日現在)	(平成30年12月18日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	17,725,279	△21,997,471
投資証券	△100,164	△267,843
合 計	17,625,115	△22,265,314

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(平成30年6月18日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	15,414,287	-	15,393,555	△20,732
合 計	15,414,287	-	15,393,555	△20,732

(平成30年12月18日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	14,941,291	-	14,412,870	△528,421
合 計	14,941,291	-	14,412,870	△528,421

(注)1.時価の算定方法
  株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
  原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同特定期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日	自 平成30年6月19日 至 平成30年12月18日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成30年6月18日現在)	(平成30年12月18日現在)
1口当たり純資産額 1.7899円	1口当たり純資産額 1.6572円
(1万口当たり純資産額 17,899円)	(1万口当たり純資産額 16,572円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年12月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	100	1,084.00	108,400
	キリンホールディングス	100	2,342.50	234,250
	日本たばこ産業	100	2,831.00	283,100
	三菱ケミカルホールディングス	100	825.00	82,500
	武田薬品工業	100	3,590.00	359,000
	アステラス製薬	300	1,554.50	466,350
	JXTGホールディングス	300	594.00	178,200
	新日鐵住金	100	1,998.50	199,850
	住友電気工業	100	1,499.50	149,950
	コマツ	100	2,537.50	253,750
	クボタ	100	1,707.50	170,750
	パナソニック	300	1,068.00	320,400
	ソニー	100	5,582.00	558,200
	キヤノン	100	3,133.00	313,300
	リコー	100	1,114.00	111,400
	日産自動車	300	927.90	278,370
	トヨタ自動車	200	6,775.00	1,355,000
	本田技研工業	100	3,028.00	302,800
	東京電力ホールディングス	100	733.00	73,300
	関西電力	100	1,750.00	175,000
	ヤフー	100	282.00	28,200
	日本電信電話	100	4,604.00	460,400
	KDDI	100	2,661.00	266,100
	NTTドコモ	100	2,538.00	253,800
	ソフトバンクグループ	100	8,259.00	825,900
	伊藤忠商事	100	1,970.50	197,050
	丸紅	100	814.80	81,480
	三井物産	100	1,725.50	172,550
	住友商事	100	1,638.50	163,850
	三菱商事	100	3,108.00	310,800
	セブン&アイ・ホールディングス	100	4,888.00	488,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,300	575.40	748,020
	りそなホールディングス	300	547.70	164,310
	三井住友フィナンシャルグループ	100	3,875.00	387,500
	みずほフィナンシャルグループ	2,400	178.10	427,440
	野村ホールディングス	400	459.10	183,640
	第一生命ホールディングス	100	1,849.50	184,950
	東京海上ホールディングス	100	5,321.00	532,100
	オリックス	100	1,684.00	168,400
	楽天	100	826.00	82,600
	日本円小計	8,900		12,101,760
アメリカ	CHEVRON	100	112.45	11,245.00
ドル	CONOCOPHILLIPS	100	63.12	6,312.00
	EXXON MOBIL	230	74.04	17,029.20
	HALLIBURTON	100	29.09	2,909.00
	KINDER MORGAN	100	15.84	1,584.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM	100	64.11	6,411.00
	SCHLUMBERGER	69	39.05	2,694.45
	WILLIAMS COS	100	22.98	2,298.00
	BALL	6	46.65	279.90
	DOWDUPONT	148	51.68	7,648.64
	FREEPORT-MCMORAN	100	10.59	1,059.00
	3M	50	192.82	9,641.00
	ARCONIC	33	19.15	631.95
	BOEING	33	316.13	10,432.29
	GENERAL ELECTRIC	600	7.15	4,290.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL	60	134.38	8,062.80
	INGERSOLL-RAND	23	93.70	2,155.10
	LOCKHEED MARTIN	30	279.23	8,376.90
	PENTAIR	23	38.32	881.36
	UNITED TECHNOLOGIES	60	115.31	6,918.60
	CSX	100	64.68	6,468.00
	UNION PACIFIC	60	139.60	8,376.00
	UNITED PARCEL SERVICE-B	60	96.87	5,812.20
	FORD MOTOR	400	8.50	3,400.00
	GENERAL MOTORS	100	34.66	3,466.00
	NIKE-B	100	69.90	6,990.00
	MCDONALD'S	70	180.79	12,655.30
	STARBUCKS	100	64.47	6,447.00
	ALPHABET INC-CL A	15	1,025.65	15,384.75
	ALPHABET INC-CL C	20	1,016.53	20,330.60
	COMCAST-A	300	36.21	10,863.00
	DISCOVERY-A	50	27.52	1,376.00
	DISCOVERY-C	50	25.63	1,281.50
	FACEBOOK-A	150	140.19	21,028.50
	NETFLIX	25	262.80	6,570.00
	NEWS-A	75	12.07	905.25
	SIRIUS XM HOLDINGS	300	6.12	1,836.00
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX	100	48.95	4,895.00
	WALT DISNEY	100	110.62	11,062.00
	AMAZON.COM	23	1,520.91	34,980.93
	BOOKING HOLDINGS	3	1,739.52	5,218.56
	EBAY	100	28.48	2,848.00
	HOME DEPOT	70	167.97	11,757.90
	LOWE'S COMPANIES	60	90.45	5,427.00
	COSTCO WHOLESALE	30	202.23	6,066.90
	KROGER	100	28.92	2,892.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	100	76.22	7,622.00
	WALMART	100	90.77	9,077.00
	ALTRIA GROUP	100	52.35	5,235.00
	COCA-COLA	250	48.33	12,082.50
	KRAFT HEINZ	33	46.82	1,545.06
	MONDELEZ INTERNATIONAL	100	42.81	4,281.00
	PEPSICO	100	112.87	11,287.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100	81.40	8,140.00
	COLGATE-PALMOLIVE	100	62.92	6,292.00
	PROCTER & GAMBLE	150	92.77	13,915.50
	ABBOTT LABORATORIES	100	69.75	6,975.00
	BOSTON SCIENTIFIC	100	34.05	3,405.00
	CVS HEALTH	100	70.69	7,069.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	81	96.64	7,827.84
	MEDTRONIC	100	91.85	9,185.00
	UNITEDHEALTH GROUP	50	258.07	12,903.50
	ABBVIE	100	84.93	8,493.00
	ALLERGAN	30	148.33	4,449.90
	AMGEN	50	190.08	9,504.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	100	50.92	5,092.00
	CELGENE	50	68.13	3,406.50
	ELI LILLY & CO	100	108.36	10,836.00
	GILEAD SCIENCES	100	65.12	6,512.00
	JOHNSON & JOHNSON	150	129.14	19,371.00
	MERCK	219	75.23	16,475.37
	PFIZER	289	43.11	12,458.79
	BANK OF AMERICA	541	24.47	13,238.27
	BB&T	100	45.15	4,515.00
	CITIGROUP	130	54.25	7,052.50
	FIFTH THIRD BANCORP	100	23.74	2,374.00
	HUNTINGTON BANCSHARES	100	11.90	1,190.00
	JPMORGAN CHASE & CO	200	99.01	19,802.00
	KEYCORP	100	14.98	1,498.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15	118.32	1,774.80
	REGIONS FINANCIAL	100	13.39	1,339.00
	US BANCORP	100	47.94	4,794.00
	WELLS FARGO	279	46.61	13,004.19
	AMERICAN EXPRESS	50	101.18	5,059.00
	BANK OF NEW YORK MELLON	100	48.98	4,898.00
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	70	197.92	13,854.40
	MORGAN STANLEY	100	39.60	3,960.00
	SCHWAB (CHARLES)	100	40.70	4,070.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	100	23.49	2,349.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	60	37.46	2,247.60
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL	9	32.04	288.36
	METLIFE	100	38.88	3,888.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS	100	6.70	670.00
	ACCENTURE	50	151.67	7,583.50
	DELL TECHNOLOGIES	11	105.08	1,155.88
	DXC TECHNOLOGY	8	55.49	443.92
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	35	102.06	3,572.10
	INTL BUSINESS MACHINES	60	116.10	6,966.00
	MASTERCARD-A	60	190.45	11,427.00
	MICROSOFT	400	102.89	41,156.00
	ORACLE	200	45.73	9,146.00
	PAYPAL HOLDINGS	100	84.10	8,410.00
	VISA-A	100	131.40	13,140.00
	APPLE	290	163.94	47,542.60
	CISCO SYSTEMS	300	44.20	13,260.00
	CORNING	100	30.90	3,090.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	100	13.59	1,359.00
	HP	100	21.42	2,142.00
	XEROX	25	21.29	532.25
	AT & T	447	29.86	13,347.42
	SPRINT	130	5.82	756.60
	VERIZON COMMUNICATIONS	249	55.95	13,931.55
	AES	100	14.88	1,488.00
	DUKE ENERGY	87	88.09	7,663.83
	EXELON	100	45.61	4,561.00
	SOUTHERN	100	46.00	4,600.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	100	18.83	1,883.00
	APPLIED MATERIALS	100	32.67	3,267.00
	BROADCOM	20	254.13	5,082.60
	INTEL	240	47.08	11,299.20
	MICRON TECHNOLOGY	100	33.88	3,388.00
	NVIDIA	30	143.58	4,307.40
	QUALCOMM	100	57.00	5,700.00
	TEXAS INSTRUMENTS	70	91.92	6,434.40
	アメリカドル小計	13,944		923,141.91
				(104,121,176)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100	33.15	3,315.00
	CENOVUS ENERGY	100	9.85	985.00
	ENBRIDGE	100	41.92	4,192.00
	ENCANA	200	7.69	1,538.00
	PRAIRIESKY ROYALTY	2	16.60	33.20
	SUNCOR ENERGY	100	39.09	3,909.00
	TRANSCANADA	100	52.32	5,232.00
	BARRICK GOLD	100	18.30	1,830.00
	FIRST QUANTUM MINERALS	100	10.97	1,097.00
	GOLDCORP	100	12.61	1,261.00
	KINROSS GOLD	200	4.02	804.00
	NUTRIEN	40	61.22	2,448.80
	TECK RESOURCES-B	24	29.04	696.96
	TURQUOISE HILL RESOURCES	100	2.16	216.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	80	101.00	8,080.00
	BANK OF MONTREAL	12	89.01	1,068.12
	BANK OF NOVA SCOTIA	100	71.64	7,164.00
	ROYAL BANK OF CANADA	100	93.50	9,350.00
	TORONTO-DOMINION BANK	100	68.80	6,880.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	100	54.12	5,412.00
	MANULIFE FINANCIAL	100	19.18	1,918.00
	カナダドル小計	1,958		67,430.08
				(5,668,172)
ユーロ	ENAGAS	22	25.02	550.44
	ENI	257	13.96	3,587.72
	GALP ENERGIA-B	107	14.07	1,505.49
	NESTE OYJ	51	70.60	3,600.60
	REPSOL	143	14.71	2,103.53
	SNAM	222	4.01	891.33
	TENARIS	49	9.86	483.53
	TOTAL	151	48.61	7,340.86
	AIR LIQUIDE	36	106.35	3,828.60
	AKZO NOBEL	25	68.82	1,720.50
	ARCELORMITTAL	54	19.42	1,048.89
	BASF	100	59.24	5,924.00
	CRH	142	22.50	3,195.00
	DSM	28	73.16	2,048.48
	EVONIK INDUSTRIES AG	10	21.70	217.00
	HEIDELBERGCEMENT	15	53.92	808.80
	IMERYS	13	41.50	539.50
	SOLVAY	6	87.28	523.68
	STORA ENSO-R	58	10.37	601.75
	SYMRISE	13	65.86	856.18
	THYSSENKRUPP	88	15.61	1,374.12
	UMICORE	20	34.86	697.20
	UPM-KYMMENE	57	22.53	1,284.21
	VOESTALPINE	12	26.32	315.84
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	45	33.05	1,487.25
	AIRBUS	60	87.65	5,259.00
	ALSTOM	46	38.30	1,761.80
	BOUYGUES	21	32.50	682.50
	BRENNTAG	16	37.46	599.36
	CNH INDUSTRIAL	212	8.31	1,762.14
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	54	29.00	1,566.00
	FERROVIAL	45	18.04	812.02
	GEA GROUP	19	21.37	406.03
	KONE-B	36	41.93	1,509.48
	LEGRAND	44	49.33	2,170.52
	METSO	13	22.97	298.61
	OSRAM LICHT	14	38.02	532.28
	PRYSMIAN	54	16.55	893.70
	SAFRAN	40	107.60	4,304.00
	SCHNEIDER ELECTRIC	58	60.36	3,500.88
	SIEMENS-REG	55	99.58	5,476.90
	THALES	10	102.80	1,028.00
	VINCI	54	72.36	3,907.44
	WARTSILA	45	14.03	631.57
	BUREAU VERITAS	28	18.27	511.70
	EDENRED	59	31.86	1,879.74
	RANDSTAD	13	39.12	508.56
	SOCIETE BIC	3	90.05	270.15
	WOLTERS KLUWER	31	52.72	1,634.32
	AENA SME	7	138.45	969.15
	AEROPORTS DE PARIS	3	165.90	497.70
	ATLANTIA	43	17.98	773.35
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	111	18.90	2,098.45
	DEUTSCHE POST-REG	91	24.84	2,260.44
	FRAPORT	17	63.28	1,075.76
	GETLINK	54	11.38	614.52
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	88	6.66	586.25
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	33	74.00	2,442.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	64.95	389.70
	CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	28	85.86	2,404.08
	CONTINENTAL	12	122.80	1,473.60
	DAIMLER-REG	105	47.42	4,979.10
	FERRARI NV	9	89.30	803.70
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	94	13.77	1,294.38
	NOKIAN RENKAAT	13	27.00	351.00
	PEUGEOT	45	18.10	814.50
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	26	55.96	1,454.96
	RENAULT	21	54.66	1,147.86
	VALEO	27	24.07	649.89
	VOLKSWAGEN	4	146.00	584.00
	VOLKSWAGEN-PFD	18	146.48	2,636.64
	ADIDAS	24	186.85	4,484.40
	HERMES INTERNATIONAL	3	476.80	1,430.40
	HUGO BOSS-ORD	7	54.88	384.16
	KERING	7	403.10	2,821.70
	LUXOTTICA GROUP	18	51.80	932.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	28	250.10	7,002.80
	ACCOR	22	37.92	834.24
	PADDY POWER BETFAIR	9	72.10	648.90
	SODEXO	10	90.26	902.60
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	40	18.51	740.60
	JC DECAUX	24	26.34	632.16
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	22	15.71	345.73
	PUBLICIS GROUPE	31	50.10	1,553.10
	SES	34	17.32	588.88
	VIVENDI	130	21.03	2,733.90
	INDITEX	115	23.60	2,714.00
	CARREFOUR	60	14.61	876.60
	CASINO GUICHARD PERRACHON	21	36.06	757.26
	JERONIMO MARTINS	115	10.13	1,165.52
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	138	22.39	3,089.82
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	87	61.07	5,313.09
	DANONE	66	63.23	4,173.18
	HEINEKEN	25	79.00	1,975.00
	HEINEKEN HOLDINGS	10	75.15	751.50
	KERRY GROUP-A	16	91.50	1,464.00
	PERNOD-RICARD	20	146.65	2,933.00
	BEIERSDORF	10	92.48	924.80
	HENKEL	13	86.05	1,118.65
	HENKEL-VORZUG	31	96.72	2,998.32
	L'OREAL	28	203.30	5,692.40
	UNILEVER-CVA	116	48.49	5,625.42
	ESSILORLUXOTTICA	24	109.50	2,628.00
	FRESENIUS	36	42.00	1,512.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE	22	59.50	1,309.00
	KONINKLIJKE PHILIPS	99	31.68	3,136.81
	BAYER-REG	90	64.00	5,760.00
	GRIFOLS	32	23.48	751.36
	MERCK	15	96.20	1,443.00
	ORION-B	39	30.33	1,182.87
	QIAGEN	23	30.29	696.67
	SANOFI	95	77.42	7,354.90
	UCB	13	74.24	965.12
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	676	4.70	3,181.25
	BANCO DE SABADELL	522	1.06	557.75
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	282	-	-
	BANCO SANTANDER	1,639	4.02	6,600.25
	BANK OF IRELAND GROUP	99	4.95	490.24
	BANKINTER	72	7.30	525.60
	BNP PARIBAS	121	40.58	4,910.18
	CAIXABANK	386	3.35	1,295.80
	COMMERZBANK	111	6.35	705.84
	CREDIT AGRICOLE	188	9.91	1,863.26
	ERSTE GROUP BANK	56	31.89	1,785.84
	ING GROEP NV-CVA	439	9.91	4,351.36
	INTESA SANPAOLO	1,438	1.97	2,837.17
	KBC GROEP NV	28	58.94	1,650.32
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	28	23.88	668.64
	SOCIETE GENERALE	82	29.02	2,380.05
	UNICREDIT	50	10.54	527.40
	DEUTSCHE BANK-REG	157	7.66	1,202.62
	EURAZEO	12	62.00	744.00
	EXOR NV	31	48.97	1,518.07
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	9	75.54	679.86
	NATIXIS	99	4.43	438.86
	AEGON	192	4.19	804.86
	AGEAS	22	39.34	865.48
	ALLIANZ-REG	34	175.28	5,959.52
	ASSICURAZIONI GENERALI	123	14.31	1,760.74
	AXA	207	19.02	3,937.14
	CNP ASSURANCES	72	19.21	1,383.12
	HANNOVER RUECK	6	117.00	702.00
	MAPFRE	324	2.39	775.33
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	20	187.20	3,744.00
	NN GROUP	25	34.54	863.50
	SAMPO-A	46	38.87	1,788.02
	SCOR	16	38.78	620.48
	DEUTSCHE WOHNEN	39	41.21	1,607.19
	VONOVIA	54	41.15	2,222.10
	AMADEUS IT GROUP -A	48	61.68	2,960.64
	ATOS	8	67.98	543.84
	CAPGEMINI	15	92.02	1,380.30
	DASSAULT SYSTEMES	22	102.70	2,259.40
	SAP	65	88.66	5,762.90
	INGENICO	6	53.14	318.84
	NOKIA	582	5.21	3,035.71
	DEUTSCHE TELEKOM	361	15.21	5,492.61
	ELISA	16	37.35	597.60
	ILIAD	3	126.65	379.95
	KPN	295	2.62	772.90
	ORANGE	202	14.43	2,915.87
	PROXIMUS	16	23.31	372.96
	TELECOM ITALIA	1,068	0.55	596.15
	TELECOM ITALIA-RSP	640	0.47	305.53
	TELEFONICA	480	7.82	3,756.96
	UNITED INTERNET	13	37.52	487.76
	E.ON	204	8.97	1,829.88
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	249	3.02	753.72
	ENDESA	36	21.11	759.96
	ENEL	750	5.01	3,760.50
	ENGIE	130	12.86	1,672.45
	FORTUM OYJ	46	20.13	925.98
	IBERDROLA	561	7.09	3,981.97
	NATURGY ENERGY GROUP	37	23.29	861.73
	RED ELECTRICA	48	20.26	972.48
	RWE	92	19.35	1,780.20
	SUEZ	31	12.01	372.46
	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE	172	5.14	885.45
	VEOLIA ENVIRONMENT	99	18.56	1,837.44
	ASML HOLDING	39	144.48	5,634.72
	INFINEON TECHNOLOGIES	235	17.59	4,134.82
	ユーロ小計	19,651		341,142.01
				(43,655,943)
イギリス	BP	845	5.08	4,297.67
ポンド	ROYAL DUTCH SHELL-A	318	23.22	7,383.96
	ROYAL DUTCH SHELL-B	226	23.39	5,286.14
	ANGLO AMERICAN	120	17.07	2,049.12
	ANTOFAGASTA	42	7.96	334.32
	BHP GROUP	151	16.59	2,506.29
	CRODA INTERNATIONAL	14	46.00	644.00
	GLENCORE	1,210	2.92	3,544.69
	JOHNSON MATTHEY	22	26.88	591.36
	MONDI	39	15.84	617.76
	RANDGOLD RESOURCES	10	66.74	667.40
	RIO TINTO	65	37.62	2,445.62
	ASHTEAD GROUP	52	16.53	859.82
	BAE SYSTEMS	350	4.54	1,592.15
	BUNZL	36	23.88	859.68
	FERGUSON	43	48.85	2,100.55
	MEGGITT	82	4.73	388.35
	MELROSE INDUSTRIES	356	1.55	552.15
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	196	8.07	1,583.28
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	9,016	0.00	9.01
	SMITHS GROUP	45	13.84	622.80
	EXPERIAN	168	18.74	3,149.16
	G4S	165	1.90	314.16
	INTERTEK GROUP	16	46.02	736.32
	RELX	129	16.39	2,114.31
	ROYAL MAIL	96	2.84	273.50
	BARRATT DEVELOPMENTS	105	4.34	455.70
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	13	33.19	431.47
	BURBERRY GROUP	51	17.10	872.35
	PERSIMMON	33	18.59	613.63
	TAYLOR WIMPEY	343	1.31	449.33
	CARNIVAL	19	43.70	830.30
	COMPASS GROUP	250	16.63	4,158.75
	INTERCONTINENTAL HOTELS	19	41.78	793.82
	MERLIN ENTERTAINME	75	3.26	244.87
	TUI	48	11.38	546.24
	WHITBREAD	28	44.51	1,246.28
	AUTO TRADER GROUP	81	4.39	355.99
	ITV	436	1.30	566.80
	PEARSON	93	9.40	874.20
	WPP	139	8.70	1,210.41
	KINGFISHER	419	2.16	905.04
	MARKS & SPENCER GROUP	174	2.51	437.26
	NEXT	18	41.37	744.66
	J SAINSBURY	426	2.64	1,125.91
	TESCO	1,050	1.90	1,997.62
	WM MORRISON SUPERMARKETS	234	2.21	517.14
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	63	21.10	1,329.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	118	26.28	3,101.04
	DIAGEO	173	28.09	4,859.57
	IMPERIAL BRANDS	66	23.35	1,541.10
	RECKITT BENCKISER GROUP	73	61.76	4,508.48
	UNILEVER	90	42.30	3,807.00
	SMITH & NEPHEW	94	14.67	1,378.98
	ASTRAZENECA	98	60.43	5,922.14
	GLAXOSMITHKLINE	317	14.67	4,652.29
	BARCLAYS	1,791	1.52	2,737.36
	HSBC HOLDINGS	1,007	6.48	6,533.41
	LLOYDS BANKING GROUP	4,216	0.51	2,188.10
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	268	2.08	557.97
	STANDARD CHARTERED	211	5.90	1,244.90
	3I GROUP	103	7.64	786.92
	HARGREAVES LANSDOWN	27	18.14	489.78
	INVESTEC	159	4.29	682.26
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	61	40.20	2,452.20
	SCHRODERS	40	23.66	946.40
	ST JAMES'S PLACE	60	9.26	555.72
	STANDARD LIFE ABERDEEN	291	2.40	701.01
	ADMIRAL GROUP	22	19.59	431.09
	AVIVA	303	3.68	1,116.55
	DIRECT LINE INSURANCE	145	3.04	442.10
	LEGAL & GENERAL GROUP	477	2.24	1,068.95
	PRUDENTIAL	164	13.94	2,286.16
	RSA INSURANCE GROUP	117	4.96	581.02
	SAGE GROUP-NEW	114	5.89	672.14
	BT GROUP	958	2.50	2,395.47
	VODAFONE GROUP	2,886	1.60	4,637.80
	CENTRICA	500	1.35	677.75
	NATIONAL GRID	394	8.35	3,291.08
	SEVERN TRENT	27	18.70	505.03
	SSE	105	10.55	1,107.75
	UNITED UTILITIES GROUP	72	7.56	544.32
	イギリスポンド小計	33,476		135,634.48
				(19,298,073)
スイス	EMS-CHEMIE HOLDING	1	460.80	460.80
フラン	GIVAUDAN	1	2,338.00	2,338.00
	LAFARGEHOLCIM	48	41.46	1,990.08
	ABB	250	19.24	4,811.25
	GEBERIT	4	374.40	1,497.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	196.50	1,768.50
	ADECCO GROUP	19	44.80	851.20
	KUEHNE + NAGEL INTL	6	129.05	774.30
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	57	62.58	3,567.06
	SWATCH GROUP	3	282.80	848.40
	SWATCH GROUP-REG	20	55.75	1,115.00
	NESTLE	192	82.88	15,912.96
	SONOVA HOLDING	6	160.15	960.90
	LONZA GROUP	6	293.30	1,759.80
	NOVARTIS	161	85.78	13,810.58
	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	40	248.20	9,928.00
	CREDIT SUISSE GROUP	178	11.08	1,972.24
	JULIUS BAER GROUP	24	36.44	874.56
	PARGESA HOLDING-BR	12	69.00	828.00
	UBS GROUP	397	12.32	4,893.02
	BALOISE HOLDING	6	138.30	829.80
	SWISS LIFE HOLDING	3	377.90	1,133.70
	SWISS RE	40	88.66	3,546.40
	ZURICH INSURANCE GROUP	16	291.40	4,662.40
	SWISS PRIME SITE REG	7	81.25	568.75
	SWISSCOM	4	477.70	1,910.80
	スイスフラン小計	1,510		83,614.10
				(9,498,561)
スウェーデ	ALFA LAVAL	31	193.65	6,003.15
ンクローネ	ASSA ABLOY AB-B	174	160.25	27,883.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	119	209.75	24,960.25
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40	195.48	7,819.20
	EPIROC AB-A	119	76.67	9,123.73
	EPIROC AB-B	40	74.60	2,984.00
	SANDVIK	112	127.30	14,257.60
	SKANSKA-B	40	143.15	5,726.00
	SKF-B	70	132.90	9,303.00
	VOLVO-B	246	116.60	28,683.60
	SECURITAS-B	33	143.95	4,750.35
	ELECTROLUX-B	27	190.00	5,130.00
	HENNES & MAURITZ-B	95	142.80	13,566.00
	SWEDISH MATCH	21	360.80	7,576.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	101	224.20	22,644.20
	NORDEA BANK	348	78.49	27,314.52
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	249	88.02	21,916.98
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	171	102.55	17,536.05
	SWEDBANK-A	103	203.00	20,909.00
	INVESTOR-B	81	383.20	31,039.20
	KINNEV AB-B	25	212.50	5,312.50
	ERICSSON-B	373	81.26	30,309.98
	HEXAGON-B	27	413.70	11,169.90
	TELIA AB	448	43.47	19,474.56
	スウェーデンクローネ小計	3,093		375,394.07
				(4,673,656)
ノルウェー	EQUINOR	127	190.35	24,174.45
クローネ	NORSK HYDRO	142	39.81	5,653.02
	YARA INTERNATIONAL	19	337.40	6,410.60
	ORKLA	87	70.46	6,130.02
	DNB	103	143.55	14,785.65
	TELENOR	85	170.40	14,484.00
	ノルウェークローネ小計	563		71,637.74
				(934,156)
デンマーク	CHR HANSEN HOLDING	10	595.20	5,952.00
クローネ	NOVOZYMES-B	25	295.10	7,377.50
	VESTAS WIND SYSTEMS	24	521.40	12,513.60
	ISS	16	192.70	3,083.20
	A P MOLLER - MAERSK-B	1	8,700.00	8,700.00
	DSV	18	482.40	8,683.20
	PANDORA	12	286.50	3,438.00
	CARLSBERG-B	19	711.80	13,524.20
	COLOPLAST-B	12	628.00	7,536.00
	GENMAB	6	1,067.00	6,402.00
	NOVO NORDISK-B	145	305.00	44,225.00
	DANSKE BANK	75	135.40	10,155.00
	TRYG	25	165.30	4,132.50
	デンマーククローネ小計	388		135,722.20
				(2,326,278)
オーストラ	CALTEX AUSTRALIA	58	27.05	1,568.90
リアドル	OIL SEARCH	147	7.23	1,062.81
	ORIGIN ENERGY	232	7.03	1,630.96
	SANTOS	244	5.55	1,354.20
	WOODSIDE PETROLEUM	99	31.14	3,082.86
	ALUMINA	706	2.25	1,588.50
	AMCOR	127	13.36	1,696.72
	BHP BILLITON	357	33.53	11,970.21
	BORAL	233	4.98	1,160.34
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	48	15.21	730.08
	NEWCREST MINING	166	20.85	3,461.10
	ORICA	65	17.25	1,121.25
	RIO TINTO	78	76.17	5,941.26
	SOUTH32	357	3.36	1,199.52
	BRAMBLES	165	10.11	1,668.15
	AURIZON HOLDINGS	225	4.46	1,003.50
	SYDNEY AIRPORT	368	7.03	2,587.04
	TRANSURBAN GROUP	202	11.96	2,415.92
	ARISTOCRAT LEISURE	57	22.59	1,287.63
	CROWN RESORTS	179	12.10	2,165.90
	TABCORP HOLDINGS	603	4.37	2,635.11
	HARVEY NORMAN HOLDINGS	226	3.19	720.94
	WESFARMERS	124	31.94	3,960.56
	COLES GROUP	124	11.93	1,479.32
	WOOLWORTHS GROUP	120	28.64	3,436.80
	TREASURY WINE ESTATES-NEW	78	14.91	1,162.98
	COCHLEAR	22	175.22	3,854.84
	RAMSAY HEALTH CARE	15	54.82	822.30
	SONIC HEALTHCARE	40	22.63	905.20
	CSL	51	183.74	9,370.74
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	292	24.41	7,127.72
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	105	10.37	1,088.85
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	177	69.26	12,259.02
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	276	23.55	6,499.80
	WESTPAC BANKING	330	24.65	8,134.50
	AMP	592	2.36	1,397.12
	ASX	21	60.11	1,262.31
	CHALLENGER	61	9.87	602.07
	MACQUARIE GROUP	31	113.26	3,511.06
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	351	7.05	2,474.55
	MEDIBANK PRIVATE	292	2.35	686.20
	QBE INSURANCE GROUP	208	10.27	2,136.16
	SUNCORP GROUP	136	13.17	1,791.12
	LENDLEASE	144	11.65	1,677.60
	COMPUTERSHARE	189	17.63	3,332.07
	TELSTRA	490	2.90	1,421.00
	AGL ENERGY	174	19.80	3,445.20
	APA GROUP	118	8.81	1,039.58
	オーストラリアドル小計	9,503		136,931.57
				(11,092,826)
ニュージー	FLETCHER BUILDING	200	4.83	966.00
ランドドル	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	459	6.94	3,187.75
	SPARK NEW ZEALAND	956	4.20	4,015.20
	ニュージーランドドル小計	1,615		8,168.95
				(629,009)
香港ドル	BANK OF EAST ASIA	60	25.30	1,518.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS	500	29.85	14,925.00
	HANG SENG BANK	100	177.80	17,780.00
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	100	231.20	23,120.00
	AIA GROUP	900	63.75	57,375.00
	香港ドル小計	1,660		114,718.00
				(1,655,380)
シンガポー	COMFORTDELGRO	300	2.14	642.00
ルドル	GENTING SINGAPORE	2,000	1.00	2,000.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES	2,080	0.26	540.80
	DBS GROUP HOLDINGS	100	23.94	2,394.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING	300	11.34	3,402.00
	UNITED OVERSEAS BANK	100	24.92	2,492.00
	SINGAPORE EXCHANGE	100	7.24	724.00
	CAPITALAND	300	3.15	945.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,000	3.06	3,060.00
	シンガポールドル小計	6,280		16,199.80
				(1,331,461)
イスラエル	BANK HAPOALIM	112	24.72	2,768.64
シュケル	BANK LEUMI LE-ISRAEL	148	23.53	3,482.44
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	205	3.87	794.78
	イスラエルシュケル小計	465		7,045.86
				(211,093)
	合計	103,006		217,197,544
				(205,095,784)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	124銘柄	100.00%	50.76%
カナダドル	株式	21銘柄	100.00%	2.76%
ユーロ	株式	181銘柄	100.00%	21.29%
イギリスポンド	株式	82銘柄	100.00%	9.41%
スイスフラン	株式	26銘柄	100.00%	4.63%
スウェーデンクローネ	株式	24銘柄	100.00%	2.28%
ノルウェークローネ	株式	6銘柄	100.00%	0.46%
デンマーククローネ	株式	13銘柄	100.00%	1.13%
オーストラリアドル	株式	48銘柄	100.00%	5.41%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.00%	0.31%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	0.81%
シンガポールドル	株式	9銘柄	100.00%	0.65%
イスラエルシュケル	株式	3銘柄	100.00%	0.10%

②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成30年12月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200	1,992.00
証券	ドル	HOST HOTELS & RESORTS	100	1,732.00
		VEREIT	100	754.00
		WEYERHAEUSER	44	1,038.40
		アメリカドル小計	444	5,516.40
				(622,194)
	ユーロ	BGP HOLDINGS	4,076	-
		GECINA	6	725.40
		ICADE	8	524.80
		KLEPIERRE	18	509.94
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	1,425.60
		ユーロ小計	4,118	3,185.74
				(407,679)
	イギリス	BRITISH LAND	109	593.17
	ポンド	HAMMERSON	82	280.44
		LAND SECURITIES GROUP	78	645.52
		SEGRO	78	464.10
		イギリスポンド小計	347	1,983.23
				(282,173)
	オースト	DEXUS	102	1,148.52
	ラリアド	GOODMAN GROUP	186	2,062.74
	ル	GPT GROUP	253	1,426.92
		MIRVAC GROUP	393	911.76
		SCENTRE GROUP	828	3,312.00
		STOCKLAND	656	2,427.20
		VICINITY CENTRES	478	1,281.04
		オーストラリアドル小計	2,896	12,570.18
				(1,018,310)
	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100	262.00
		CAPITALAND MALL TRUST	1,000	2,300.00
		シンガポールドル小計	1,100	2,562.00
				(210,570)
	合計			2,540,926
				(2,540,926)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	4銘柄	100.00%	24.49%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.00%	16.04%
イギリスポンド	投資証券	4銘柄	100.00%	11.11%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	40.07%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.00%	8.29%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。