剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9特定期間自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日	第10特定期間自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		57,361	206,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△23,064,404	△54,276,147
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,399,442	8,648,870
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,399,442	8,648,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,759,545	2,497,885
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,759,545	2,497,885
分配金		47,072,960	43,259,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△54,276,147	△80,442,246

2015/10/14 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/10/14 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/14 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年1月15日現在)	(平成27年7月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,471,105,147	2,132,941,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,459,780,270	1,479,649,089

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2015/10/14 9:15