剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11特定期間自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日	第12特定期間自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		535,634	443,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△80,442,246	△79,417,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,314,954	13,478,276
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,314,954	13,478,276
剰余金減少額又は欠損金増加額		769,776	2,550,361
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	769,776	2,550,361
分配金		24,885,016	14,315,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△79,417,555	△59,177,955

2016/10/14 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/10/14 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/14 9:24

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年1月15日現在)	(平成28年7月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,799,908,737	1,677,464,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,156,253,650	891,189,249

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/10/14 9:24