有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	10,183,015,893	(分配付)	10,407
(平成23年1月17日)	(分配落)	9,951,558,724	(分配落)	10,157
第2特定期間末	(分配付)	5,637,387,454	(分配付)	10,515
(平成23年7月15日)	(分配落)	5,417,889,337	(分配落)	10,215
第3特定期間末	(分配付)	3,731,686,334	(分配付)	9,968
(平成24年1月16日)	(分配落)	3,607,517,823	(分配落)	9,668
第4特定期間末	(分配付)	3,404,701,467	(分配付)	10,249
(平成24年7月17日)	(分配落)	3,298,686,414	(分配落)	9,949
第5特定期間末	(分配付)	2,790,993,055	(分配付)	10,386
(平成25年1月15日)	(分配落)	2,704,417,489	(分配落)	10,086
第6特定期間末	(分配付)	2,016,086,403	(分配付)	9,972
(平成25年7月16日)	(分配落)	1,947,934,910	(分配落)	9,672
第7特定期間末	(分配付)	1,712,701,619	(分配付)	9,981
(平成26年1月15日)	(分配落)	1,657,778,893	(分配落)	9,681
第8特定期間末	(分配付)	1,628,614,008	(分配付)	10,156
(平成26年7月15日)	(分配落)	1,577,586,160	(分配落)	9,856
第9特定期間末	(分配付)	1,536,300,776	(分配付)	9,948
(平成27年1月15日)	(分配落)	1,489,227,816	(分配落)	9,648
平成26年 2月末日	1,707,533,610		9,798
3月末日	1,700,568,078		9,833
4月末日	1,689,208,520		9,874
5月末日	1,645,260,305		9,892
6月末日	1,592,237,022		9,890
7月末日	1,598,806,042		9,878
8月末日	1,553,559,906		9,868
9月末日	1,556,026,045		9,759
10月末日	1,510,151,287		9,734
11月末日	1,523,808,588		9,728
12月末日	1,495,109,441		9,654
平成27年 1月末日	1,466,315,614		9,709
2月末日	1,426,790,796		9,714

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。