有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	10,183,015,893	(分配付)	10,407
(平成23年1月17日)	(分配落)	9,951,558,724	(分配落)	10,157
第2特定期間末	(分配付)	5,637,387,454	(分配付)	10,515
(平成23年7月15日)	(分配落)	5,417,889,337	(分配落)	10,215
第3特定期間末	(分配付)	3,731,686,334	(分配付)	9,968
(平成24年1月16日)	(分配落)	3,607,517,823	(分配落)	9,668
第4特定期間末	(分配付)	3,404,701,467	(分配付)	10,249
(平成24年7月17日)	(分配落)	3,298,686,414	(分配落)	9,949
第5特定期間末	(分配付)	2,790,993,055	(分配付)	10,386
(平成25年1月15日)	(分配落)	2,704,417,489	(分配落)	10,086
第6特定期間末	(分配付)	2,016,086,403	(分配付)	9,972
(平成25年7月16日)	(分配落)	1,947,934,910	(分配落)	9,672
第7特定期間末	(分配付)	1,712,701,619	(分配付)	9,981
(平成26年1月15日)	(分配落)	1,657,778,893	(分配落)	9,681
第8特定期間末	(分配付)	1,628,614,008	(分配付)	10,156
(平成26年7月15日)	(分配落)	1,577,586,160	(分配落)	9,856
第9特定期間末	(分配付)	1,536,300,776	(分配付)	9,948
(平成27年1月15日)	(分配落)	1,489,227,816	(分配落)	9,648
第10特定期間末	(分配付)	1,350,197,586	(分配付)	9,720
(平成27年7月15日)	(分配落)	1,306,937,725	(分配落)	9,420
第11特定期間末	(分配付)	993,898,255	(分配付)	9,443
(平成28年1月15日)	(分配落)	969,013,239	(分配落)	9,243
第12特定期間末	(分配付)	861,261,672	(分配付)	9,497
(平成28年7月15日)	(分配落)	846,946,569	(分配落)	9,347
平成27年 8月末日	1,235,531,031		9,320
9月末日	1,195,471,172		9,241
10月末日	1,166,529,101		9,321
11月末日	1,040,812,396		9,318
12月末日	992,945,102		9,281
平成28年 1月末日	911,599,804		9,232
2月末日	900,004,722		9,196
3月末日	885,541,907		9,296
4月末日	905,136,166		9,321
5月末日	893,580,670		9,340
6月末日	876,883,402		9,284
7月末日	845,614,747		9,384
8月末日	845,708,035		9,410

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。