剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成26年 6月17日至 平成27年 6月15日金 額(円)	当期自 平成27年 6月16日至 平成28年 6月15日金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△378,761	△97,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,354,991	4,355,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,586,629	37,656,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,586,629	37,656,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,487,398	40,201,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,487,398	40,201,652
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,355,587	1,713,114

2016/09/15 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2016/09/15 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2016/09/15 9:22

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/15 9:22

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		763,469		1,138,723
利益剰余金合計		763,469		1,138,723

2016/09/15 9:22

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成27年6月15日現在	平成28年6月15日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	3,091,933,609	1,250,916,409
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,067,868	3,761,480

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/15 9:22