純資産
個別
- 2020年6月15日
- 23億5437万
- 2021年6月15日 -32.63%
- 15億8608万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/09/15 9:15
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 68 624,701 合計 68 624,701 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/09/15 9:15
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。
<信託報酬の配分(年率)>コール・レート 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 合計 委託会社 販売会社 受託会社 - #3 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2021/09/15 9:15
<楽天ブルベア・マネープール>1)株式への実質投資割合※は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※「実質投資割合」とは、投資信託財産に属する当該有価証券等の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該有価証券等の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該有価証券等の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が投資信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。(以下同じ。) - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/15 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,508,483 0.27 合計(純資産総額) 1,651,537,496 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,647,029,013 99.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,508,483 0.27 合計(純資産総額) 1,651,537,496 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2021/09/15 9:15
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/09/15 9:15
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2012年 6月15日) 95 95 1.0007 1.0007 第3計算期間末 (2013年 6月17日) 528 528 1.0012 1.0012 第4計算期間末 (2014年 6月16日) 1,626 1,626 1.0014 1.0014 第5計算期間末 (2015年 6月15日) 3,394 3,394 1.0013 1.0013 第6計算期間末 (2016年 6月15日) 1,467 1,467 1.0012 1.0012 第7計算期間末 (2017年 6月15日) 2,631 2,631 1.0004 1.0004 第8計算期間末 (2018年 6月15日) 3,101 3,101 0.9995 0.9995 第9計算期間末 (2019年 6月17日) 2,345 2,345 0.9986 0.9986 第10計算期間末 (2020年 6月15日) 2,354 2,354 0.9977 0.9977 第11計算期間末 (2021年 6月15日) 1,586 1,586 0.9969 0.9969 2020年 6月末日 2,219 ― 0.9977 ― 7月末日 2,127 ― 0.9977 ― 8月末日 1,986 ― 0.9975 ― 9月末日 1,997 ― 0.9974 ― 10月末日 1,835 ― 0.9974 ― 11月末日 2,018 ― 0.9973 ― 12月末日 2,002 ― 0.9973 ― 2021年 1月末日 1,798 ― 0.9972 ― 2月末日 1,723 ― 0.9972 ― 3月末日 1,653 ― 0.9971 ― 4月末日 1,610 ― 0.9969 ― 5月末日 1,512 ― 0.9969 ― 6月末日 1,651 ― 0.9968 ― - #7 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/09/15 9:15
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,673,132,491 円 Ⅱ 負債総額 21,594,995 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,651,537,496 円 Ⅳ 発行済口数 1,656,801,567 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9968 円 Ⅰ 資産総額 1,673,132,491 円 Ⅱ 負債総額 21,594,995 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,651,537,496 円 Ⅳ 発行済口数 1,656,801,567 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9968 円 - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/09/15 9:15
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #9 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/09/15 9:15
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #10 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。2021/09/15 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・国内マネー・マザーファンド2021/09/15 9:15
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,651,594,891 円 Ⅱ 負債総額 414 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,651,594,477 円 Ⅳ 発行済口数 1,652,223,128 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9996 円 Ⅰ 資産総額 1,651,594,891 円 Ⅱ 負債総額 414 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,651,594,477 円 Ⅳ 発行済口数 1,652,223,128 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9996 円 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/09/15 9:15
注記表2020年 6月15日現在 2021年 6月15日現在 負債合計 239,768,996 70,038,426 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。2021/09/15 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
