有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2012年 6月15日) | 95 | 95 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第3計算期間末 | (2013年 6月17日) | 528 | 528 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,626 | 1,626 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第5計算期間末 | (2015年 6月15日) | 3,394 | 3,394 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第6計算期間末 | (2016年 6月15日) | 1,467 | 1,467 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第7計算期間末 | (2017年 6月15日) | 2,631 | 2,631 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第8計算期間末 | (2018年 6月15日) | 3,101 | 3,101 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第9計算期間末 | (2019年 6月17日) | 2,345 | 2,345 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,354 | 2,354 | 0.9977 | 0.9977 |
| 第11計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,586 | 1,586 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2020年 6月末日 | 2,219 | ― | 0.9977 | ― | |
| 7月末日 | 2,127 | ― | 0.9977 | ― | |
| 8月末日 | 1,986 | ― | 0.9975 | ― | |
| 9月末日 | 1,997 | ― | 0.9974 | ― | |
| 10月末日 | 1,835 | ― | 0.9974 | ― | |
| 11月末日 | 2,018 | ― | 0.9973 | ― | |
| 12月末日 | 2,002 | ― | 0.9973 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,798 | ― | 0.9972 | ― | |
| 2月末日 | 1,723 | ― | 0.9972 | ― | |
| 3月末日 | 1,653 | ― | 0.9971 | ― | |
| 4月末日 | 1,610 | ― | 0.9969 | ― | |
| 5月末日 | 1,512 | ― | 0.9969 | ― | |
| 6月末日 | 1,651 | ― | 0.9968 | ― | |
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