半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 6月15日) | 87 | 87 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間末 | (2012年 6月15日) | 95 | 95 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第3計算期間末 | (2013年 6月17日) | 528 | 528 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,626 | 1,626 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第5計算期間末 | (2015年 6月15日) | 3,394 | 3,394 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第6計算期間末 | (2016年 6月15日) | 1,467 | 1,467 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第7計算期間末 | (2017年 6月15日) | 2,631 | 2,631 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第8計算期間末 | (2018年 6月15日) | 3,101 | 3,101 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第9計算期間末 | (2019年 6月17日) | 2,345 | 2,345 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2018年12月末日 | 1,485 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,755 | ― | 0.9989 | ― | |
| 2月末日 | 1,829 | ― | 0.9988 | ― | |
| 3月末日 | 2,153 | ― | 0.9988 | ― | |
| 4月末日 | 2,280 | ― | 0.9987 | ― | |
| 5月末日 | 2,176 | ― | 0.9986 | ― | |
| 6月末日 | 2,303 | ― | 0.9985 | ― | |
| 7月末日 | 2,551 | ― | 0.9984 | ― | |
| 8月末日 | 2,445 | ― | 0.9984 | ― | |
| 9月末日 | 2,365 | ― | 0.9983 | ― | |
| 10月末日 | 3,212 | ― | 0.9983 | ― | |
| 11月末日 | 2,901 | ― | 0.9982 | ― | |
| 12月末日 | 2,759 | ― | 0.9981 | ― | |
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