- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
平成29年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成22年 6月25日) | 50,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成23年 6月15日) | 87,383,597 | 87,383,597 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第2計算期間末 (平成24年 6月15日) | 95,459,938 | 95,459,938 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第3計算期間末 (平成25年 6月17日) | 528,608,118 | 528,608,118 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 (平成26年 6月16日) | 1,626,710,878 | 1,626,710,878 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第5計算期間末 (平成27年 6月15日) | 3,394,331,071 | 3,394,331,071 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第6計算期間末 (平成28年 6月15日) | 1,467,233,071 | 1,467,233,071 | 1.0012 | 1.0012 |
| 7月末日 | 1,645,929,080 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 1,642,653,586 | - | 1.0010 | - |
| 9月末日 | 1,852,940,871 | - | 1.0010 | - |
| 10月末日 | 1,899,285,232 | - | 1.0008 | - |
| 11月末日 | 2,066,229,318 | - | 1.0008 | - |
| 12月末日 | 3,184,497,458 | - | 1.0007 | - |
| 平成29年 1月末日 | 2,625,795,447 | - | 1.0006 | - |
| 2月末日 | 2,241,928,583 | - | 1.0005 | - |
| 3月末日 | 1,967,780,613 | - | 1.0005 | - |
| 4月末日 | 2,598,390,981 | - | 1.0005 | - |
| 5月末日 | 2,812,238,619 | - | 1.0004 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年 6月15日) | 2,631,758,783 | 2,631,758,783 | 1.0004 | 1.0004 |
| 6月末日 | 2,989,953,320 | - | 1.0003 | - |
| 7月末日 | 2,758,036,553 | - | 1.0002 | - |
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