有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2015年 6月15日) | 3,394 | 3,394 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第6計算期間末 | (2016年 6月15日) | 1,467 | 1,467 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第7計算期間末 | (2017年 6月15日) | 2,631 | 2,631 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第8計算期間末 | (2018年 6月15日) | 3,101 | 3,101 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第9計算期間末 | (2019年 6月17日) | 2,345 | 2,345 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,354 | 2,354 | 0.9977 | 0.9977 |
| 第11計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,586 | 1,586 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第12計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,377 | 1,377 | 0.9960 | 0.9960 |
| 第13計算期間末 | (2023年 6月15日) | 1,649 | 1,649 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第14計算期間末 | (2024年 6月17日) | 1,231 | 1,231 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2023年 6月末日 | 1,648 | ― | 0.9951 | ― | |
| 7月末日 | 1,508 | ― | 0.9949 | ― | |
| 8月末日 | 1,367 | ― | 0.9949 | ― | |
| 9月末日 | 1,243 | ― | 0.9948 | ― | |
| 10月末日 | 1,018 | ― | 0.9948 | ― | |
| 11月末日 | 1,365 | ― | 0.9947 | ― | |
| 12月末日 | 1,661 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,304 | ― | 0.9946 | ― | |
| 2月末日 | 1,358 | ― | 0.9946 | ― | |
| 3月末日 | 1,378 | ― | 0.9944 | ― | |
| 4月末日 | 1,048 | ― | 0.9944 | ― | |
| 5月末日 | 1,086 | ― | 0.9945 | ― | |
| 6月末日 | 1,296 | ― | 0.9945 | ― | |
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