有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下に定める信託報酬率※を乗じて得た額とし、信託報酬にかかる委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次のとおりとします。

コール・レート	信託報酬率
	合計	(委託会社)	(販売会社)	(受託会社)
0.40%未満	年0.162%以内 (税抜0.15%以内)	年0.0756%以内 (税抜0.07%以内)	年0.0702%以内 (税抜0.065%以内)	年0.0162%以内 (税抜0.015%以内)
0.40%以上 0.65%未満	年0.324% (税抜0.3%)	年0.1512% (税抜0.14%)	年0.1404% (税抜0.13%)	年0.0324% (税抜0.03%)
0.65%以上	年0.594% (税抜0.55%)	年0.3024% (税抜0.28%)	年0.2376% (税抜0.22%)	年0.054% (税抜0.05%)

※ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、短資協会が発表する無担保コール翌日物の加重平均レートにおける当該各月の前月最終5営業日間の最低レート(以下、「コール・レート」といいます。)に応じた上表の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンの翌日物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンの翌日物レートをコール・レートとし、上表の率として見直す場合があります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月の終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)および毎計算期間終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
・また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を投資信託財産は負担します。
※ 税額は、平成26年7月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。