有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下に定める信託報酬率※を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

	コール・レート
	0.40%未満	0.40%以上 0.65%未満	0.65%以上
合計	年0.162%以内*1 (税抜0.15%以内)	年0.324%*2 (税抜0.3%)	年0.594%*3 (税抜0.55%)
委託会社	年0.07%以内 (税抜)	年0.14% (税抜)	年0.28% (税抜)	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.065%以内 (税抜)	年0.13% (税抜)	年0.22% (税抜)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.015%以内 (税抜)	年0.03% (税抜)	年0.05% (税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※ 消費税率が10%となった場合は、*1は年0.165%以内、*2は年0.33%、*3は年0.605%となります。
※ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、短資協会が発表する無担保コール翌日物の加重平均レートにおける当該各月の前月最終5営業日間の最低レート(以下、「コール・レート」といいます。)に応じた上表の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンの翌日物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンの翌日物レートをコール・レートとし、上表の率として見直す場合があります。
・信託報酬は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(当該日が休業日の時は翌営業日とします。)および毎計算期間終了日(当該日が休業日の時は翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
・また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を投資信託財産は負担します。
※ 税額は、2019年7月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。