有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。
<信託報酬の配分(年率)>

コール・レート	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.40%未満	0.165%以内 (税抜0.15%以内)	0.070%以内 (税抜)	0.065%以内 (税抜)	0.015%以内 (税抜)
0.40%以上0.65%未満	0.330% (税抜0.3%)	0.140% (税抜)	0.130% (税抜)	0.030% (税抜)
0.65%以上	0.605% (税抜0.55%)	0.280% (税抜)	0.220% (税抜)	0.050% (税抜)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、短資協会が発表する無担保コール翌日物の加重平均レートにおける当該各月の前月最終5営業日間の最低レート(以下、「コール・レート」といいます。)に応じた上表の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンの翌日物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンの翌日物レートをコール・レートとし、上表の率として見直す場合があります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産から支払います。