日本公共債ファンド2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月7日-平成23年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月6日 | 2011年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,811,832 | 26,435,144 |
| 国債証券 | 73,868,120 | 56,246,670 |
| 地方債証券 | 2,147,536,087 | 2,242,141,962 |
| 未収入金 | － | 5,132,800 |
| 未収利息 | 2,496,648 | 4,061,687 |
| 前払費用 | 1,105,844 | 17,698 |
| 流動資産合計 | 2,270,818,531 | 2,334,035,961 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,270,818,531 | 2,334,035,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,691,570 | － |
| 未払収益分配金 | 1,799,846 | 1,841,218 |
| 未払解約金 | 5,453,027 | 20,840,510 |
| 未払受託者報酬 | 57,761 | 59,647 |
| 未払委託者報酬 | 423,636 | 437,509 |
| その他未払費用 | 332,823 | 880,521 |
| 流動負債合計 | 35,758,663 | 24,059,405 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,758,663 | 24,059,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,249,808,468 | 2,301,522,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,748,600 | 8,453,887 |
| （分配準備積立金） | 26,410,710 | 21,187,996 |
| 元本等合計 | 2,235,059,868 | 2,309,976,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,235,059,868 | 2,309,976,556 |
| 負債純資産合計 | 2,270,818,531 | 2,334,035,961 |
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