日本公共債ファンド2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月6日 | 2012年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,435,144 | 37,163,446 |
| 国債証券 | 56,246,670 | 277,110,120 |
| 地方債証券 | 2,242,141,962 | 2,382,358,887 |
| 未収入金 | 5,132,800 | － |
| 未収利息 | 4,061,687 | 4,297,748 |
| 前払費用 | 17,698 | 503,590 |
| 流動資産合計 | 2,334,035,961 | 2,701,433,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,334,035,961 | 2,701,433,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,757,530 |
| 未払収益分配金 | 1,841,218 | 2,092,377 |
| 未払解約金 | 20,840,510 | 1,496,550 |
| 未払受託者報酬 | 59,647 | 69,338 |
| 未払委託者報酬 | 437,509 | 508,547 |
| その他未払費用 | 880,521 | 564,226 |
| 流動負債合計 | 24,059,405 | 23,488,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,059,405 | 23,488,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,301,522,669 | 2,615,472,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,453,887 | 62,472,970 |
| （分配準備積立金） | 21,187,996 | 36,368,457 |
| 元本等合計 | 2,309,976,556 | 2,677,945,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,309,976,556 | 2,677,945,223 |
| 負債純資産合計 | 2,334,035,961 | 2,701,433,791 |
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