日本公共債ファンド2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月6日 | 2012年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,163,446 | 51,437,830 |
| 国債証券 | 277,110,120 | 194,312,240 |
| 地方債証券 | 2,382,358,887 | 4,166,490,992 |
| 未収利息 | 4,297,748 | 9,556,584 |
| 前払費用 | 503,590 | 325,294 |
| 流動資産合計 | 2,701,433,791 | 4,422,122,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,701,433,791 | 4,422,122,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,757,530 | － |
| 未払収益分配金 | 2,092,377 | 3,385,568 |
| 未払解約金 | 1,496,550 | 15,839,397 |
| 未払受託者報酬 | 69,338 | 112,424 |
| 未払委託者報酬 | 508,547 | 824,513 |
| その他未払費用 | 564,226 | 1,483,841 |
| 流動負債合計 | 23,488,568 | 21,645,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,488,568 | 21,645,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,615,472,253 | 4,231,961,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,472,970 | 168,516,163 |
| （分配準備積立金） | 36,368,457 | 87,526,176 |
| 元本等合計 | 2,677,945,223 | 4,400,477,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,677,945,223 | 4,400,477,197 |
| 負債純資産合計 | 2,701,433,791 | 4,422,122,940 |
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