日本公共債ファンド2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年7月7日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月6日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,437,830 | 104,501,982 |
| 国債証券 | 194,312,240 | 393,667,970 |
| 地方債証券 | 4,166,490,992 | 5,269,974,786 |
| 特殊債券 | － | 104,806,000 |
| 未収入金 | － | 63,418,800 |
| 未収利息 | 9,556,584 | 12,725,038 |
| 前払費用 | 325,294 | 938,147 |
| 流動資産合計 | 4,422,122,940 | 5,950,032,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,422,122,940 | 5,950,032,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 104,873,008 |
| 未払収益分配金 | 3,385,568 | 4,466,314 |
| 未払解約金 | 15,839,397 | 43,035,014 |
| 未払受託者報酬 | 112,424 | 157,275 |
| 未払委託者報酬 | 824,513 | 1,153,424 |
| その他未払費用 | 1,483,841 | 1,263,616 |
| 流動負債合計 | 21,645,743 | 154,948,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,645,743 | 154,948,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,231,961,034 | 5,582,892,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 168,516,163 | 212,191,292 |
| （分配準備積立金） | 87,526,176 | 115,872,608 |
| 元本等合計 | 4,400,477,197 | 5,795,084,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,400,477,197 | 5,795,084,072 |
| 負債純資産合計 | 4,422,122,940 | 5,950,032,723 |
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