日本公共債ファンド2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月8日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,501,982 | 27,084,053 |
| 国債証券 | 393,667,970 | 41,880,800 |
| 地方債証券 | 5,269,974,786 | 4,954,509,682 |
| 特殊債券 | 104,806,000 | 103,869,000 |
| 未収入金 | 63,418,800 | 41,880,800 |
| 未収利息 | 12,725,038 | 12,284,283 |
| 前払費用 | 938,147 | 52,132 |
| 流動資産合計 | 5,950,032,723 | 5,181,560,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,950,032,723 | 5,181,560,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 104,873,008 | － |
| 未払収益分配金 | 4,466,314 | 3,007,449 |
| 未払解約金 | 43,035,014 | 12,884,338 |
| 未払受託者報酬 | 157,275 | 144,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,424 | 1,061,935 |
| その他未払費用 | 1,263,616 | 1,073,295 |
| 流動負債合計 | 154,948,651 | 18,171,814 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,948,651 | 18,171,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,582,892,780 | 5,012,415,604 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 212,191,292 | 150,973,332 |
| （分配準備積立金） | 115,872,608 | 91,204,165 |
| 元本等合計 | 5,795,084,072 | 5,163,388,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,795,084,072 | 5,163,388,936 |
| 負債純資産合計 | 5,950,032,723 | 5,181,560,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
