有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第308回利付国債(10年)	50,000,000	52,944,000
国債証券 合計		50,000,000	52,944,000
地方債証券	第684回東京都公募公債	110,000,000	115,872,900
	第685回東京都公募公債	200,700,000	209,777,661
	平成22年度第4回北海道公募公債	100,000,000	105,026,000
	第173回神奈川県公募公債	100,000,000	105,557,000
	第174回神奈川県公募公債	180,000,000	188,533,800
	第337回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,106,000
	第338回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,053,000
	平成21年度第6回京都府公募公債	100,000,000	106,161,000
	平成22年度第3回兵庫県公募公債	150,000,000	158,781,000
	平成22年度第1回静岡県公募公債	27,000,000	28,755,810
	平成22年度第5回静岡県公募公債	160,000,000	169,060,800
	平成22年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105,939,000
	平成22年度第5回愛知県公募公債(10年)	170,000,000	178,982,800
	平成22年度第1回広島県公募公債	100,000,000	105,908,000
	平成22年度第1回埼玉県公募公債	120,000,000	127,753,200
	平成22年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	105,632,000
	平成22年度第1回福岡県公募公債	200,000,000	210,194,000
	平成22年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	106,483,000
	平成22年度第2回千葉県公募公債	160,000,000	169,603,200
	平成21年度第3回新潟県公募公債	110,500,000	117,659,295
	平成21年度第2回長野県公債	100,000,000	105,681,000
	第85回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,421,000
	第86回共同発行市場公募地方債	110,000,000	116,465,800
	第87回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,475,000
	滋賀県 平成21年度け号公債	30,000,000	31,944,600
	滋賀県 平成21年度さ号公債	100,000,000	105,936,000
	奈良県 平成21年度第10回公債	100,000,000	105,832,000
	平成22年度第1回大阪市公募公債	100,000,000	105,990,000
	第471回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	210,738,000
	平成21年度第5回京都市公募公債	4,000,000	4,251,680
	平成22年度第1回神戸市公募公債	100,000,000	106,311,000
	平成22年度第1回横浜市公募公債	140,000,000	148,316,000
	平成22年度第4回札幌市公募公債	120,000,000	124,706,400
	第2回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	107,605,000
	平成21年度第10回福岡市公募公債	180,000,000	190,753,200
	平成21年度第4回広島市公募公債	50,000,000	53,206,000
	平成21年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	106,022,000
地方債証券 合計		4,222,200,000	4,463,494,146
特殊債券	第13回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,005,000
特殊債券 合計		100,000,000	105,005,000
合計		4,372,200,000	4,621,443,146

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。