有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,298,300
国債証券 合計		10,000,000	10,298,300
地方債証券	第684回東京都公募公債	110,000,000	113,300,000
	平成22年度第4回北海道公募公債	100,000,000	103,087,000
	第338回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	103,331,000
	平成22年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	103,238,000
	平成22年度第1回静岡県公募公債	27,000,000	27,875,340
	平成22年度第5回静岡県公募公債	160,000,000	165,043,200
	平成22年度第5回愛知県公募公債(10年)	170,000,000	175,154,400
	平成22年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,184,000
	平成22年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	103,139,000
	平成22年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	102,947,000
	平成21年度第3回新潟県公募公債	110,500,000	113,889,035
	平成21年度第2回長野県公債	100,000,000	103,129,000
	第86回共同発行市場公募地方債	110,000,000	113,441,900
	第87回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,094,000
	滋賀県 平成21年度け号公債	30,000,000	30,999,000
	滋賀県 平成21年度さ号公債	100,000,000	103,235,000
	奈良県 平成21年度第10回公債	100,000,000	102,998,000
	第471回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	103,024,000
	平成21年度第5回京都市公募公債	4,000,000	4,120,800
	平成22年度第1回神戸市公募公債	100,000,000	103,219,000
	平成22年度第1回横浜市公募公債	140,000,000	144,414,200
	平成22年度第4回札幌市公募公債	120,000,000	122,985,600
	第2回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	103,916,000
	平成21年度第4回広島市公募公債	50,000,000	51,531,500
	平成21年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	103,019,000
地方債証券 合計		2,431,500,000	2,507,314,975
合計		2,441,500,000	2,517,613,275

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。