有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,122,300
国債証券 合計		10,000,000	10,122,300
地方債証券	第684回東京都公募公債	110,000,000	111,311,200
	平成22年度第4回北海道公募公債	100,000,000	101,225,000
	第338回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	101,264,000
	平成22年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	101,124,000
	平成22年度第1回静岡県公募公債	27,000,000	27,307,530
	平成22年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,213,000
	平成22年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	101,258,000
	平成22年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,184,000
	平成21年度第3回新潟県公募公債	110,500,000	111,533,175
	平成21年度第2回長野県公債	100,000,000	101,186,000
	第86回共同発行市場公募地方債	110,000,000	111,304,600
	第87回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,243,000
	滋賀県 平成21年度け号公債	30,000,000	30,357,600
	滋賀県 平成21年度さ号公債	100,000,000	101,234,000
	奈良県 平成21年度第10回公債	100,000,000	101,005,000
	第471回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	101,202,000
	平成21年度第5回京都市公募公債	4,000,000	4,036,760
	平成22年度第1回神戸市公募公債	100,000,000	101,133,000
	第2回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	101,558,000
	平成21年度第4回広島市公募公債	50,000,000	50,465,500
	平成21年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	101,015,000
地方債証券 合計		1,841,500,000	1,863,160,365
合計		1,851,500,000	1,873,282,665

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。