有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 6日	当期自平成27年 1月 7日至平成27年 7月 6日
営業収益
受取利息	25,793,186	23,133,972
有価証券売買等損益	17,896,995	△44,318,485
営業収益合計	43,690,181	△21,184,513
営業費用
受託者報酬	672,193	597,611
委託者報酬	4,929,898	4,382,969
その他費用	564,241	767,741
営業費用合計	6,166,332	5,748,321
営業利益又は営業損失(△)	37,523,849	△26,932,834
経常利益又は経常損失(△)	37,523,849	△26,932,834
当期純利益又は当期純損失(△)	37,523,849	△26,932,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	458,584	△355,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,229,641	209,278,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,312,140	5,170,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,312,140	5,170,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,311,959	18,192,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,311,959	18,192,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,016,296	12,677,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,278,791	157,002,391