有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月 7日至平成29年 7月 6日	当期自平成29年 7月 7日至平成30年 1月 9日
営業収益
受取利息	18,040,318	17,654,819
有価証券売買等損益	△22,771,445	△14,635,785
営業収益合計	△4,731,127	3,019,034
営業費用
支払利息	14,861	22,985
受託者報酬	462,382	455,872
委託者報酬	3,391,246	3,343,512
その他費用	474,616	553,617
営業費用合計	4,343,105	4,375,986
営業利益又は営業損失(△)	△9,074,232	△1,356,952
経常利益又は経常損失(△)	△9,074,232	△1,356,952
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,074,232	△1,356,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△143,920	13,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,615,747	88,977,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,619,708	14,089,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,619,708	14,089,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,314,544	21,286,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,314,544	21,286,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,013,090	9,545,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,977,509	70,863,689