有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月 7日至平成28年 1月 6日	当期自平成28年 1月 7日至平成28年 7月 6日
営業収益
受取利息	22,277,577	20,806,464
有価証券売買等損益	△5,699,335	△3,376,145
営業収益合計	16,578,242	17,430,319
営業費用
支払利息	-	6,983
受託者報酬	577,991	541,528
委託者報酬	4,239,057	3,971,664
その他費用	658,579	749,384
営業費用合計	5,475,627	5,269,559
営業利益又は営業損失(△)	11,102,615	12,160,760
経常利益又は経常損失(△)	11,102,615	12,160,760
当期純利益又は当期純損失(△)	11,102,615	12,160,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,118	76,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	157,002,391	153,414,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,240,364	4,566,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,240,364	4,566,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,690,311	21,872,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,690,311	21,872,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,173,069	11,428,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,414,872	136,764,702