有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前計算期間末 2025年1月20日現在 | 当計算期間末 2026年1月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 未収消費税等 | 102,269 | 16,439 | |||||||||
| 流動資産合計 | 102,269 | 16,439 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | (※1) 3,983,336 | (※1) 4,290,905 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,983,336 | 4,290,905 | |||||||||
| 資産合計 | 4,085,605 | 4,307,344 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 2,066 | 3,302 | |||||||||
| 仮受金 | 102,076 | 16,134 | |||||||||
| 流動負債合計 | 104,143 | 19,437 | |||||||||
| 負債合計 | 104,143 | 19,437 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | (※2,3) 4,042,051 | (※2,3) 4,366,427 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | (※3) △60,589 | (※3) △78,519 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △60,589 | △78,519 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,981,462 | 4,287,907 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,981,462 | 4,287,907 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,085,605 | 4,307,344 | |||||||||
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