有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
国債証券	2.5 T-BOND 460215	450,000.00	410,976.56
	5.375 T-BOND 310215	100,000.00	133,097.65
	国債証券 小 計	550,000.00	544,074.21 (62,116,952)
特殊債券	2.125 IADB 250115	3,850,000.00	3,753,134.00
	2.5 INTL BK RECON 241125	2,850,000.00	2,860,305.60
	特殊債券 小 計	6,700,000.00	6,613,439.60 (755,056,399)
アメリカドル 小 計		7,250,000.00	7,157,513.81 (817,173,351)
	合 計	―	817,173,351 (817,173,351)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	2銘柄	7.60%	7.60%
	特殊債券	2銘柄	92.40%	92.40%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。