有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
国債証券	2.5 T-BOND 460215	550,000.00	516,398.43
	5.375 T-BOND 310215	50,000.00	65,953.12
	国債証券 小 計	600,000.00	582,351.55 (65,898,901)
特殊債券	2.125 IADB 250115	4,190,000.00	4,095,016.89
	2.5 IBRD 271122	850,000.00	840,034.60
	2.5 INTL BK RECON 241125	900,000.00	897,119.10
	特殊債券 小 計	5,940,000.00	5,832,170.59 (659,968,423)
アメリカドル 小 計		6,540,000.00	6,414,522.14 (725,867,324)
	合 計	―	725,867,324 (725,867,324)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	2銘柄	9.08%	9.08%
	特殊債券	3銘柄	90.92%	90.92%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。