純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	460	5,571,176,784,447
単位型株式投資信託	91	431,508,495,114
追加型公社債投資信託	1	28,472,849,546
単位型公社債投資信託	112	295,752,952,848
合 計	664	6,326,911,081,955

(ご参考)
2018年12月28日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/03/29 10:08

#2 収益率の推移（連結）

ベトナム株マザーファンド
e border="0">2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	827,693,968	5.80
合計(純資産総額)		14,262,815,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/03/29 10:08

#3 投資状況（連結）

ベトナム株式ファンド
e border="0">2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,206,081	△1.00
合計(純資産総額)		3,806,364,171	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/03/29 10:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/29 10:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/03/29 10:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド

2019/03/29 10:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/03/29 10:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月12日現在)	(平成31年 1月12日現在)
負債合計	848,694,121	16,540,135
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/29 10:08