UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年1月11日
- 174億419万
- 2011年7月11日 -5.66%
- 164億1997万
- 2012年1月10日 -99.34%
- 1億900万
- 2012年7月10日 +74.2%
- 1億8988万
- 2013年1月10日 +999.99%
- 372億7968万
- 2013年7月10日 -16.91%
- 309億7476万
- 2014年1月10日 -11.39%
- 274億4618万
- 2014年7月10日 -14.24%
- 235億3890万
- 2015年1月13日 +11.42%
- 262億2799万
- 2015年7月10日 +4.4%
- 273億8160万
- 2016年1月12日 -5.93%
- 257億5717万
- 2016年7月11日 -5.13%
- 244億3677万
- 2017年1月10日 +6.64%
- 260億5922万
- 2017年7月10日 -7.86%
- 240億1209万
- 2018年1月10日 +13.3%
- 272億510万
- 2018年7月10日 -13.27%
- 235億9418万
- 2019年1月10日 -14.41%
- 201億9543万
- 2019年7月10日 -4.1%
- 193億6646万
- 2020年1月10日 -9.42%
- 175億4159万
- 2020年7月10日 -3.57%
- 169億1470万
- 2021年1月12日 -0.06%
- 169億509万
- 2021年7月12日 -6.46%
- 158億1260万
- 2022年1月11日 -13.43%
- 136億8875万
- 2022年7月11日 -16.44%
- 114億3843万
- 2023年1月10日 -10.59%
- 102億2709万
- 2023年7月10日 -8.71%
- 93億3601万
- 2024年1月10日 -5.95%
- 87億8060万
- 2024年7月10日 -10.63%
- 78億4744万
- 2025年1月10日 -9.53%
- 70億9959万
- 2025年7月10日 -8.46%
- 64億9922万
- 2026年1月13日 -5.32%
- 61億5330万
個別
- 2013年7月10日
- 15億7638万
- 2014年1月10日 +29.84%
- 20億4683万
- 2014年7月10日 +34.79%
- 27億5892万
- 2015年1月13日 +53.89%
- 42億4575万
- 2015年7月10日 +120.16%
- 93億4758万
- 2016年1月12日 -0.02%
- 93億4617万
- 2016年7月11日 -22.49%
- 72億4436万
- 2017年1月10日 -18.33%
- 59億1655万
- 2017年7月10日 -15.95%
- 49億7301万
- 2018年1月10日 +228.78%
- 163億5012万
- 2018年7月10日 +8.66%
- 177億6599万
- 2019年1月10日 -16.07%
- 149億1120万
- 2019年7月10日 -0.49%
- 148億3779万
- 2020年1月10日 -6.43%
- 138億8378万
- 2020年7月10日 -8.75%
- 126億6850万
- 2021年1月12日 -11.36%
- 112億2970万
- 2021年7月12日 +0.49%
- 112億8523万
- 2022年1月11日 -11.95%
- 99億3617万
- 2022年7月11日 -7.68%
- 91億7332万
- 2023年1月10日 -8.19%
- 84億2221万
- 2023年7月10日 -5.07%
- 79億9481万
- 2024年1月10日 -0.64%
- 79億4330万
- 2024年7月10日 +7.05%
- 85億343万
- 2025年1月10日 -9.41%
- 77億314万
- 2025年7月10日 -4.54%
- 73億5304万
- 2026年1月13日 +6.4%
- 78億2337万
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