UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2011/0117,155,041,413
2011/0716,323,632,107
2012/01108,563,985
2012/07189,156,118
2013/0133,744,638,013
2013/0729,371,063,612
2014/012,030,959,971
2014/072,743,624,754
2015/014,185,213,779
2015/079,212,067,279
2016/019,242,022,472
2016/077,138,032,366
2017/015,777,101,944
2017/074,861,813,084
2018/0116,154,414,778
2018/0717,576,042,422
2019/0114,743,032,429
2019/0714,688,919,728
2020/0113,785,086,648
2020/0712,582,893,830
2021/0111,164,796,113
2021/0711,214,911,612
2022/019,875,431,295
2022/079,119,419,116
2023/018,377,485,593
2023/077,945,993,420
2024/017,914,701,031
2024/078,474,363,115
2025/017,673,623,788
2025/077,329,463,323
年度純資産

資本変動推移

純資産

2011年1月(個)
171億5504万
2011年7月(個) -4.85%
163億2363万
2012年1月(個) -99.33%
1億856万
2012年7月(個) 大幅増
262億2121万
2013年1月(個) +28.69%
337億4463万
2013年7月(個) -95.35%
15億6768万
2014年1月(個) +29.55%
20億3095万
2014年7月(個) +35.09%
27億4362万
2015年1月(個) +52.54%
41億8521万
2015年7月(個) +120.11%
92億1206万
2016年1月(個) +0.33%
92億4202万
2016年7月(個) -22.77%
71億3803万
2017年1月(個) -19.07%
57億7710万
2017年7月(個) -15.84%
48億6181万
2018年1月(個) +232.27%
161億5441万
2018年7月(個) +8.8%
175億7604万
2019年1月(個) -16.12%
147億4303万
2019年7月(個) -0.37%
146億8891万
2020年1月(個) -6.15%
137億8508万
2020年7月(個) -8.72%
125億8289万
2021年1月(個) -11.27%
111億6479万
2021年7月(個) +0.45%
112億1491万
2022年1月(個) -11.94%
98億7543万
2022年7月(個) -7.66%
91億1941万
2023年1月(個) -8.14%
83億7748万
2023年7月(個) -5.15%
79億4599万
2024年1月(個) -0.39%
79億1470万
2024年7月(個) +7.07%
84億7436万
2025年1月(個) -9.45%
76億7362万
2025年7月(個) -4.48%
73億2946万

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