UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2011/01 | 17,155,041,413 |
| 2011/07 | 16,323,632,107 |
| 2012/01 | 108,563,985 |
| 2012/07 | 189,156,118 |
| 2013/01 | 33,744,638,013 |
| 2013/07 | 29,371,063,612 |
| 2014/01 | 2,030,959,971 |
| 2014/07 | 2,743,624,754 |
| 2015/01 | 4,185,213,779 |
| 2015/07 | 9,212,067,279 |
| 2016/01 | 9,242,022,472 |
| 2016/07 | 7,138,032,366 |
| 2017/01 | 5,777,101,944 |
| 2017/07 | 4,861,813,084 |
| 2018/01 | 16,154,414,778 |
| 2018/07 | 17,576,042,422 |
| 2019/01 | 14,743,032,429 |
| 2019/07 | 14,688,919,728 |
| 2020/01 | 13,785,086,648 |
| 2020/07 | 12,582,893,830 |
| 2021/01 | 11,164,796,113 |
| 2021/07 | 11,214,911,612 |
| 2022/01 | 9,875,431,295 |
| 2022/07 | 9,119,419,116 |
| 2023/01 | 8,377,485,593 |
| 2023/07 | 7,945,993,420 |
| 2024/01 | 7,914,701,031 |
| 2024/07 | 8,474,363,115 |
| 2025/01 | 7,673,623,788 |
| 2025/07 | 7,329,463,323 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2011年1月(個)
- 171億5504万
- 2011年7月(個) -4.85%
- 163億2363万
- 2012年1月(個) -99.33%
- 1億856万
- 2012年7月(個) 大幅増
- 262億2121万
- 2013年1月(個) +28.69%
- 337億4463万
- 2013年7月(個) -95.35%
- 15億6768万
- 2014年1月(個) +29.55%
- 20億3095万
- 2014年7月(個) +35.09%
- 27億4362万
- 2015年1月(個) +52.54%
- 41億8521万
- 2015年7月(個) +120.11%
- 92億1206万
- 2016年1月(個) +0.33%
- 92億4202万
- 2016年7月(個) -22.77%
- 71億3803万
- 2017年1月(個) -19.07%
- 57億7710万
- 2017年7月(個) -15.84%
- 48億6181万
- 2018年1月(個) +232.27%
- 161億5441万
- 2018年7月(個) +8.8%
- 175億7604万
- 2019年1月(個) -16.12%
- 147億4303万
- 2019年7月(個) -0.37%
- 146億8891万
- 2020年1月(個) -6.15%
- 137億8508万
- 2020年7月(個) -8.72%
- 125億8289万
- 2021年1月(個) -11.27%
- 111億6479万
- 2021年7月(個) +0.45%
- 112億1491万
- 2022年1月(個) -11.94%
- 98億7543万
- 2022年7月(個) -7.66%
- 91億1941万
- 2023年1月(個) -8.14%
- 83億7748万
- 2023年7月(個) -5.15%
- 79億4599万
- 2024年1月(個) -0.39%
- 79億1470万
- 2024年7月(個) +7.07%
- 84億7436万
- 2025年1月(個) -9.45%
- 76億7362万
- 2025年7月(個) -4.48%
- 73億2946万