UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年10月10日 9:04
(個別) 資産 4.54%減 73億5304万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/01 | 17,404,194,258 | 17,155,041,413 |
| 2011/07 | 16,419,970,232 | 16,323,632,107 |
| 2012/01 | 109,007,855 | 108,563,985 |
| 2012/07 | 26,548,185,851 | 26,221,214,701 |
| 2013/01 | 37,279,689,855 | 33,744,638,013 |
| 2013/07 | 1,576,381,970 | 1,567,688,668 |
| 2014/01 | 2,046,837,943 | 2,030,959,971 |
| 2014/07 | 2,758,929,404 | 2,743,624,754 |
| 2015/01 | 4,245,758,498 | 4,185,213,779 |
| 2015/07 | 9,347,586,120 | 9,212,067,279 |
| 2016/01 | 9,346,171,072 | 9,242,022,472 |
| 2016/07 | 7,244,360,763 | 7,138,032,366 |
| 2017/01 | 5,916,554,155 | 5,777,101,944 |
| 2017/07 | 4,973,017,162 | 4,861,813,084 |
| 2018/01 | 16,350,122,857 | 16,154,414,778 |
| 2018/07 | 17,765,998,446 | 17,576,042,422 |
| 2019/01 | 14,911,200,719 | 14,743,032,429 |
| 2019/07 | 14,837,790,843 | 14,688,919,728 |
| 2020/01 | 13,883,780,237 | 13,785,086,648 |
| 2020/07 | 12,668,500,834 | 12,582,893,830 |
| 2021/01 | 11,229,705,411 | 11,164,796,113 |
| 2021/07 | 11,285,238,595 | 11,214,911,612 |
| 2022/01 | 9,936,176,943 | 9,875,431,295 |
| 2022/07 | 9,173,326,058 | 9,119,419,116 |
| 2023/01 | 8,422,218,321 | 8,377,485,593 |
| 2023/07 | 7,994,818,638 | 7,945,993,420 |
| 2024/01 | 7,943,301,473 | 7,914,701,031 |
| 2024/07 | 8,503,436,423 | 8,474,363,115 |
| 2025/01 | 7,703,144,805 | 7,673,623,788 |
| 2025/07 | 7,353,041,180 | 7,329,463,323 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年1月（個）
- 174億419万
- 2011年7月（個） -5.66%
- 164億1997万
- 2012年1月（個） -99.34%
- 1億900万
- 2012年7月（個） 大幅増
- 265億4818万
- 2013年1月（個） +40.42%
- 372億7968万
- 2013年7月（個） -95.77%
- 15億7638万
- 2014年1月（個） +29.84%
- 20億4683万
- 2014年7月（個） +34.79%
- 27億5892万
- 2015年1月（個） +53.89%
- 42億4575万
- 2015年7月（個） +120.16%
- 93億4758万
- 2016年1月（個） -0.02%
- 93億4617万
- 2016年7月（個） -22.49%
- 72億4436万
- 2017年1月（個） -18.33%
- 59億1655万
- 2017年7月（個） -15.95%
- 49億7301万
- 2018年1月（個） +228.78%
- 163億5012万
- 2018年7月（個） +8.66%
- 177億6599万
- 2019年1月（個） -16.07%
- 149億1120万
- 2019年7月（個） -0.49%
- 148億3779万
- 2020年1月（個） -6.43%
- 138億8378万
- 2020年7月（個） -8.75%
- 126億6850万
- 2021年1月（個） -11.36%
- 112億2970万
- 2021年7月（個） +0.49%
- 112億8523万
- 2022年1月（個） -11.95%
- 99億3617万
- 2022年7月（個） -7.68%
- 91億7332万
- 2023年1月（個） -8.19%
- 84億2221万
- 2023年7月（個） -5.07%
- 79億9481万
- 2024年1月（個） -0.64%
- 79億4330万
- 2024年7月（個） +7.05%
- 85億343万
- 2025年1月（個） -9.41%
- 77億314万
- 2025年7月（個） -4.54%
- 73億5304万
純資産
- 2011年1月（個）
- 171億5504万
- 2011年7月（個） -4.85%
- 163億2363万
- 2012年1月（個） -99.33%
- 1億856万
- 2012年7月（個） 大幅増
- 262億2121万
- 2013年1月（個） +28.69%
- 337億4463万
- 2013年7月（個） -95.35%
- 15億6768万
- 2014年1月（個） +29.55%
- 20億3095万
- 2014年7月（個） +35.09%
- 27億4362万
- 2015年1月（個） +52.54%
- 41億8521万
- 2015年7月（個） +120.11%
- 92億1206万
- 2016年1月（個） +0.33%
- 92億4202万
- 2016年7月（個） -22.77%
- 71億3803万
- 2017年1月（個） -19.07%
- 57億7710万
- 2017年7月（個） -15.84%
- 48億6181万
- 2018年1月（個） +232.27%
- 161億5441万
- 2018年7月（個） +8.8%
- 175億7604万
- 2019年1月（個） -16.12%
- 147億4303万
- 2019年7月（個） -0.37%
- 146億8891万
- 2020年1月（個） -6.15%
- 137億8508万
- 2020年7月（個） -8.72%
- 125億8289万
- 2021年1月（個） -11.27%
- 111億6479万
- 2021年7月（個） +0.45%
- 112億1491万
- 2022年1月（個） -11.94%
- 98億7543万
- 2022年7月（個） -7.66%
- 91億1941万
- 2023年1月（個） -8.14%
- 83億7748万
- 2023年7月（個） -5.15%
- 79億4599万
- 2024年1月（個） -0.39%
- 79億1470万
- 2024年7月（個） +7.07%
- 84億7436万
- 2025年1月（個） -9.45%
- 76億7362万
- 2025年7月（個） -4.48%
- 73億2946万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
