UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,794,602 | 89,532,460 |
| 親投資信託受益証券 | 18,724,580,177 | 17,393,366,785 |
| 派生商品評価勘定 | 430,085,852 | 6,697,920 |
| 未収入金 | 91,000,000 | 52,000,000 |
| 流動資産計 | 19,366,460,631 | 17,541,597,165 |
| 資産の部合計 | 19,366,460,631 | 17,541,597,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,310,720 | 257,646,650 |
| 未払収益分配金 | 31,689,946 | 28,189,112 |
| 未払解約金 | 59,435,139 | 10,065,065 |
| 未払受託者報酬 | 858,530 | 804,261 |
| 未払委託者報酬 | 17,170,626 | 16,085,217 |
| 未払利息 | 340 | 252 |
| その他未払費用 | 335,991 | 329,690 |
| 流動負債計 | 165,801,292 | 313,120,247 |
| 負債の部合計 | 165,801,292 | 313,120,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,126,631,089 | 18,792,741,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,925,971,750 | -1,564,264,929 |
| （分配準備積立金） | 85,803,733 | 112,504,463 |
| 元本等合計 | 19,200,659,339 | 17,228,476,918 |
| 純資産の部合計 | 19,200,659,339 | 17,228,476,918 |
| 負債・純資産合計 | 19,366,460,631 | 17,541,597,165 |
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