UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,532,460 | 83,940,733 |
| 親投資信託受益証券 | 17,393,366,785 | 16,724,202,642 |
| 派生商品評価勘定 | 6,697,920 | 43,558,240 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 17,541,597,165 | 16,914,701,615 |
| 資産の部合計 | 17,541,597,165 | 16,914,701,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,646,650 | 143,667,780 |
| 未払収益分配金 | 28,189,112 | 26,564,164 |
| 未払解約金 | 10,065,065 | 20,544,863 |
| 未払受託者報酬 | 804,261 | 749,993 |
| 未払委託者報酬 | 16,085,217 | 14,999,791 |
| 未払利息 | 252 | 236 |
| その他未払費用 | 329,690 | 344,981 |
| 流動負債計 | 313,120,247 | 206,871,808 |
| 負債の部合計 | 313,120,247 | 206,871,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,792,741,847 | 17,709,443,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,564,264,929 | -1,001,613,331 |
| （分配準備積立金） | 112,504,463 | 186,349,074 |
| 元本等合計 | 17,228,476,918 | 16,707,829,807 |
| 純資産の部合計 | 17,228,476,918 | 16,707,829,807 |
| 負債・純資産合計 | 17,541,597,165 | 16,914,701,615 |
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