UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/10 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産から支弁します。2026/04/10 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	25,570,000.00	4,034,788,300	3,920,300,348	△66.17
	カナダ・ドル	売建	2,700,000.00	308,151,000	306,559,890	△5.17
	ユーロ	売建	7,520,000.00	1,392,343,040	1,377,400,800	△23.25
	イギリス・ポンド	売建	1,320,000.00	279,747,600	278,847,228	△4.71

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/04/10 9:03

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:03

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/10 9:03

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年7月23日
・「UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)」の信託契約締結、運用開始
2011年7月12日
・「UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)」の信託契約締結、運用開始2026/04/10 9:03

#9 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:03

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
UBS公益・金融社債マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。2026/04/10 9:03

#11 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:03

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/04/10 9:03

#13 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/10 9:03

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/10 9:03

#15 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年7月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
無期限とします(2011年7月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/10 9:03

#16 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/10 9:03

#17 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0210
第13特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0210
第14特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0210
第15特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0210
第16特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0190
第17特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0150
第18特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090
第19特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090
第20特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090
第21特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090
第22特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090
第23特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090
第24特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090
第25特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0080
第26特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0060
第27特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0060
第28特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0060
第29特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0060
第30特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0060
第31特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日0.0210第13特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日0.0210第14特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.0210第15特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.0210第16特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日0.0190第17特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日0.0150第18特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日0.0090第19特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日0.0090第20特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日0.0090第21特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日0.0090第22特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.0090第23特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日0.0090第24特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日0.0090第25特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日0.0080第26特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日0.0060第27特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日0.0060第28特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日0.0060第29特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日0.0060第30特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日0.0060第31特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日0.0060

2026/04/10 9:03

#18 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0660
第11特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0660
第12特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0660
第13特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0660
第14特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0590
第15特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0450
第16特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0450
第17特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0380
第18特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0240
第19特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0190
第20特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0180
第21特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0240
第22特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0240
第23特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0200
第24特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0120
第25特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0120
第26特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0120
第27特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0120
第28特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0120
第29特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日0.0660第11特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日0.0660第12特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.0660第13特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.0660第14特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日0.0590第15特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日0.0450第16特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日0.0450第17特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日0.0380第18特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日0.0240第19特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日0.0190第20特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.0180第21特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日0.0240第22特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日0.0240第23特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日0.0200第24特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日0.0120第25特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日0.0120第26特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日0.0120第27特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日0.0120第28特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日0.0120第29特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日0.0120

2026/04/10 9:03

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて、元本部分と同一の運用を行います。2026/04/10 9:03

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:03

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月24日	臨時報告書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書
2025年10月24日	臨時報告書

2026/04/10 9:03

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	7.4
第13特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	△2.1
第14特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.9
第15特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1.1
第16特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△2.9
第17特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△1.3
第18特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.2
第19特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1.9
第20特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	3.9
第21特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1.7
第22特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.1
第23特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	△3.0
第24特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	△13.5
第25特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	△2.1
第26特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	△3.3
第27特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2.5
第28特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	△1.4
第29特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△1.7
第30特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.7
第31特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	1.1

e border="0">期期間収益率(%)第12特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日7.4第13特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日△2.1第14特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.9第15特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日1.1第16特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△2.9第17特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△1.3第18特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日7.2第19特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日1.9第20特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日3.9第21特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日1.7第22特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.1第23特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日△3.0第24特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日△13.5第25特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日△2.1第26特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日△3.3第27特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日2.5第28特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日△1.4第29特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日△1.7第30特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日1.7第31特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日1.1e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:03

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	△6.9
第11特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	10.9
第12特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8
第13特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1.6
第14特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△4.1
第15特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△3.4
第16特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.1
第17特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.5
第18特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	2.0
第19特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1.6
第20特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	5.6
第21特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.4
第22特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	△0.5
第23特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	△2.8
第24特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	7.8
第25特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	6.8
第26特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	12.5
第27特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△2.6
第28特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	△0.9
第29特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	11.3

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日△6.9第11特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日10.9第12特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日1.8第13特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日1.6第14特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△4.1第15特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△3.4第16特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日8.1第17特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日3.5第18特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日2.0第19特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日1.6第20特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日5.6第21特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日0.4第22特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日△0.5第23特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日△2.8第24特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日7.8第25特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日6.8第26特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日12.5第27特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日△2.6第28特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日△0.9第29特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日11.3e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:03

#24 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/10 9:03

#25 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/04/10 9:03

#26 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/10 9:03

#27 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債へ投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。2026/04/10 9:03

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:03

#29 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。

2026/04/10 9:03

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBS公益・金融社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2026/04/10 9:03

#31 投資方針（連結）

マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。ただし、マザーファンドは、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。2026/04/10 9:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS 公益・金融社債マザーファンド	1,961,477,757	2.9958	5,876,195,065	2.9397	5,766,156,162	97.32

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/04/10 9:03

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS 公益・金融社債マザーファンド	2,586,856,657	2.9957	7,749,558,933	2.9397	7,604,582,514	99.55

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/04/10 9:03

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,766,156,162	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,626,518	2.68
合計(純資産総額)		5,924,782,680	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,766,156,16297.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―158,626,5182.68合計(純資産総額)5,924,782,680100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/04/10 9:03

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,604,582,514	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,510,275	0.45
合計(純資産総額)		7,639,092,789	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,604,582,51499.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―34,510,2750.45合計(純資産総額)7,639,092,789100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/04/10 9:03

#36 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/10 9:03

#37 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/10 9:03

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
営業収益
受取利息	54,908	61,244
有価証券売買等損益	△25,659,068	715,179,431
為替差損益	176,611,498	△603,176,268
営業収益合計	151,007,338	112,064,407
営業費用
受託者報酬	1,815,306	1,755,780
委託者報酬	36,306,141	35,115,486
その他費用	2,139,229	2,096,628
営業費用合計	40,260,676	38,967,894
営業利益又は営業損失(△)	110,746,662	73,096,513
経常利益又は経常損失(△)	110,746,662	73,096,513
当期純利益又は当期純損失(△)	110,746,662	73,096,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,766,652	793,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,006,042,935	△2,720,167,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	243,800,795	195,943,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,800,795	195,943,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,335,747	12,230,575
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,335,747	12,230,575
分配金	56,569,805	52,544,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,720,167,682	△2,516,696,763

2026/04/10 9:03

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:03

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/10 9:03

#41 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:03

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/04/10 9:03

#43 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/04/10 9:03

#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2016年 7月11日)	24,247	24,332	0.9936	0.9971
第13特定期間末	(2017年 1月10日)	23,352	23,438	0.9515	0.9550
第14特定期間末	(2017年 7月10日)	22,501	22,585	0.9395	0.9430
第15特定期間末	(2018年 1月10日)	26,882	26,983	0.9286	0.9321
第16特定期間末	(2018年 7月10日)	22,672	22,736	0.8830	0.8855
第17特定期間末	(2019年 1月10日)	20,016	20,075	0.8564	0.8589
第18特定期間末	(2019年 7月10日)	19,200	19,232	0.9088	0.9103
第19特定期間末	(2020年 1月10日)	17,228	17,256	0.9168	0.9183
第20特定期間末	(2020年 7月10日)	16,707	16,734	0.9434	0.9449
第21特定期間末	(2021年 1月12日)	16,726	16,752	0.9505	0.9520
第22特定期間末	(2021年 7月12日)	15,444	15,468	0.9424	0.9439
第23特定期間末	(2022年 1月11日)	13,486	13,508	0.9050	0.9065
第24特定期間末	(2022年 7月11日)	10,827	10,848	0.7734	0.7749
第25特定期間末	(2023年 1月10日)	10,196	10,210	0.7494	0.7504
第26特定期間末	(2023年 7月10日)	9,216	9,229	0.7189	0.7199
第27特定期間末	(2024年 1月10日)	8,653	8,665	0.7309	0.7319
第28特定期間末	(2024年 7月10日)	7,603	7,614	0.7144	0.7154
第29特定期間末	(2025年 1月10日)	6,899	6,909	0.6965	0.6975
第30特定期間末	(2025年 7月10日)	6,413	6,422	0.7022	0.7032
第31特定期間末	(2026年 1月13日)	5,991	5,999	0.7042	0.7052
	2025年 1月末日	6,839	―	0.7040	―
	2月末日	6,849	―	0.7103	―
	3月末日	6,701	―	0.7030	―
	4月末日	6,602	―	0.7030	―
	5月末日	6,498	―	0.6980	―
	6月末日	6,481	―	0.7030	―
	7月末日	6,381	―	0.7036	―
	8月末日	6,353	―	0.7070	―
	9月末日	6,308	―	0.7110	―
	10月末日	6,178	―	0.7120	―
	11月末日	6,110	―	0.7111	―
	12月末日	6,012	―	0.7065	―
	2026年 1月末日	5,924	―	0.7052	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2016年 7月11日)24,24724,3320.99360.9971第13特定期間末(2017年 1月10日)23,35223,4380.95150.9550第14特定期間末(2017年 7月10日)22,50122,5850.93950.9430第15特定期間末(2018年 1月10日)26,88226,9830.92860.9321第16特定期間末(2018年 7月10日)22,67222,7360.88300.8855第17特定期間末(2019年 1月10日)20,01620,0750.85640.8589第18特定期間末(2019年 7月10日)19,20019,2320.90880.9103第19特定期間末(2020年 1月10日)17,22817,2560.91680.9183第20特定期間末(2020年 7月10日)16,70716,7340.94340.9449第21特定期間末(2021年 1月12日)16,72616,7520.95050.9520第22特定期間末(2021年 7月12日)15,44415,4680.94240.9439第23特定期間末(2022年 1月11日)13,48613,5080.90500.9065第24特定期間末(2022年 7月11日)10,82710,8480.77340.7749第25特定期間末(2023年 1月10日)10,19610,2100.74940.7504第26特定期間末(2023年 7月10日)9,2169,2290.71890.7199第27特定期間末(2024年 1月10日)8,6538,6650.73090.7319第28特定期間末(2024年 7月10日)7,6037,6140.71440.7154第29特定期間末(2025年 1月10日)6,8996,9090.69650.6975第30特定期間末(2025年 7月10日)6,4136,4220.70220.7032第31特定期間末(2026年 1月13日)5,9915,9990.70420.70522025年 1月末日6,839―0.7040―2月末日6,849―0.7103―3月末日6,701―0.7030―4月末日6,602―0.7030―5月末日6,498―0.6980―6月末日6,481―0.7030―7月末日6,381―0.7036―8月末日6,353―0.7070―9月末日6,308―0.7110―10月末日6,178―0.7120―11月末日6,110―0.7111―12月末日6,012―0.7065―2026年 1月末日5,924―0.7052―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/10 9:03

#45 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2016年 7月11日)	7,138	7,212	1.0576	1.0686
第11特定期間末	(2017年 1月10日)	5,777	5,834	1.1073	1.1183
第12特定期間末	(2017年 7月10日)	4,861	4,912	1.0616	1.0726
第13特定期間末	(2018年 1月10日)	16,154	16,329	1.0125	1.0235
第14特定期間末	(2018年 7月10日)	17,576	17,720	0.9123	0.9198
第15特定期間末	(2019年 1月10日)	14,743	14,875	0.8364	0.8439
第16特定期間末	(2019年 7月10日)	14,688	14,817	0.8590	0.8665
第17特定期間末	(2020年 1月10日)	13,785	13,849	0.8508	0.8548
第18特定期間末	(2020年 7月10日)	12,582	12,642	0.8435	0.8475
第19特定期間末	(2021年 1月12日)	11,164	11,204	0.8382	0.8412
第20特定期間末	(2021年 7月12日)	11,214	11,253	0.8671	0.8701
第21特定期間末	(2022年 1月11日)	9,875	9,922	0.8469	0.8509
第22特定期間末	(2022年 7月11日)	9,119	9,163	0.8188	0.8228
第23特定期間末	(2023年 1月10日)	8,377	8,399	0.7762	0.7782
第24特定期間末	(2023年 7月10日)	7,945	7,965	0.8246	0.8266
第25特定期間末	(2024年 1月10日)	7,914	7,932	0.8688	0.8708
第26特定期間末	(2024年 7月10日)	8,474	8,491	0.9650	0.9670
第27特定期間末	(2025年 1月10日)	7,673	7,690	0.9283	0.9303
第28特定期間末	(2025年 7月10日)	7,329	7,345	0.9077	0.9097
第29特定期間末	(2026年 1月13日)	7,789	7,805	0.9980	1.0000
	2025年 1月末日	7,568	―	0.9196	―
	2月末日	7,417	―	0.9027	―
	3月末日	7,417	―	0.9044	―
	4月末日	7,121	―	0.8762	―
	5月末日	7,201	―	0.8801	―
	6月末日	7,313	―	0.9016	―
	7月末日	7,470	―	0.9256	―
	8月末日	7,392	―	0.9221	―
	9月末日	7,513	―	0.9419	―
	10月末日	7,695	―	0.9747	―
	11月末日	7,785	―	0.9918	―
	12月末日	7,751	―	0.9922	―
	2026年 1月末日	7,639	―	0.9789	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2016年 7月11日)7,1387,2121.05761.0686第11特定期間末(2017年 1月10日)5,7775,8341.10731.1183第12特定期間末(2017年 7月10日)4,8614,9121.06161.0726第13特定期間末(2018年 1月10日)16,15416,3291.01251.0235第14特定期間末(2018年 7月10日)17,57617,7200.91230.9198第15特定期間末(2019年 1月10日)14,74314,8750.83640.8439第16特定期間末(2019年 7月10日)14,68814,8170.85900.8665第17特定期間末(2020年 1月10日)13,78513,8490.85080.8548第18特定期間末(2020年 7月10日)12,58212,6420.84350.8475第19特定期間末(2021年 1月12日)11,16411,2040.83820.8412第20特定期間末(2021年 7月12日)11,21411,2530.86710.8701第21特定期間末(2022年 1月11日)9,8759,9220.84690.8509第22特定期間末(2022年 7月11日)9,1199,1630.81880.8228第23特定期間末(2023年 1月10日)8,3778,3990.77620.7782第24特定期間末(2023年 7月10日)7,9457,9650.82460.8266第25特定期間末(2024年 1月10日)7,9147,9320.86880.8708第26特定期間末(2024年 7月10日)8,4748,4910.96500.9670第27特定期間末(2025年 1月10日)7,6737,6900.92830.9303第28特定期間末(2025年 7月10日)7,3297,3450.90770.9097第29特定期間末(2026年 1月13日)7,7897,8050.99801.00002025年 1月末日7,568―0.9196―2月末日7,417―0.9027―3月末日7,417―0.9044―4月末日7,121―0.8762―5月末日7,201―0.8801―6月末日7,313―0.9016―7月末日7,470―0.9256―8月末日7,392―0.9221―9月末日7,513―0.9419―10月末日7,695―0.9747―11月末日7,785―0.9918―12月末日7,751―0.9922―2026年 1月末日7,639―0.9789―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/10 9:03

#46 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,942,599,987	円
Ⅱ 負債総額	17,817,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,924,782,680	円
Ⅳ 発行済口数	8,401,287,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7052	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,942,599,987円Ⅱ 負債総額17,817,307円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,924,782,680円Ⅳ 発行済口数8,401,287,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7052円

2026/04/10 9:03

#47 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,643,467,331	円
Ⅱ 負債総額	4,374,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,639,092,789	円
Ⅳ 発行済口数	7,803,962,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9789	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,643,467,331円Ⅱ 負債総額4,374,542円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,639,092,789円Ⅳ 発行済口数7,803,962,164口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9789円

2026/04/10 9:03

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/10 9:03

#49 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第12特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	2,897,099,483	5,162,823,709
第13特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	5,067,631,910	4,928,578,515
第14特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,933,279,721	3,524,488,302
第15特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	8,066,091,369	3,067,899,986
第16特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,835,294,846	5,107,915,552
第17特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	579,222,286	2,883,801,343
第18特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	617,143,040	2,862,829,471
第19特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	721,262,211	3,055,151,453
第20特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	453,461,354	1,536,760,063
第21特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,354,498,376	1,466,715,074
第22特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,016,932,911	2,225,427,449
第23特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	224,857,043	1,711,710,056
第24特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	272,542,721	1,173,661,506
第25特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	392,894,409	787,136,910
第26特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	154,381,121	940,879,033
第27特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	69,807,629	1,050,852,308
第28特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	117,915,525	1,313,458,772
第29特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	87,959,657	825,975,853
第30特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	34,348,760	805,822,403
第31特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	41,589,080	667,404,307

e border="0">期期間設定口数解約口数第12特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日2,897,099,4835,162,823,709第13特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日5,067,631,9104,928,578,515第14特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日2,933,279,7213,524,488,302第15特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日8,066,091,3693,067,899,986第16特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日1,835,294,8465,107,915,552第17特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日579,222,2862,883,801,343第18特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日617,143,0402,862,829,471第19特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日721,262,2113,055,151,453第20特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日453,461,3541,536,760,063第21特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日1,354,498,3761,466,715,074第22特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日1,016,932,9112,225,427,449第23特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日224,857,0431,711,710,056第24特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日272,542,7211,173,661,506第25特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日392,894,409787,136,910第26特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日154,381,121940,879,033第27特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日69,807,6291,050,852,308第28特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日117,915,5251,313,458,772第29特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日87,959,657825,975,853第30特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日34,348,760805,822,403第31特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日41,589,080667,404,307【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)】

2026/04/10 9:03

#50 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第10特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	415,137,451	1,323,953,537
第11特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	339,149,685	1,870,944,867
第12特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	576,775,327	1,214,611,820
第13特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	13,456,904,632	2,081,061,052
第14特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,615,363,227	1,305,510,065
第15特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	519,711,132	2,159,233,118
第16特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	554,879,434	1,081,621,758
第17特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	645,034,140	1,542,118,341
第18特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	531,328,775	1,816,241,203
第19特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	543,902,753	2,140,836,890
第20特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,046,497,952	1,433,302,706
第21特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	515,768,936	1,788,338,528
第22特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	235,815,918	758,738,669
第23特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	225,648,316	570,192,635
第24特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	88,294,387	1,245,874,042
第25特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	192,989,112	718,396,511
第26特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	224,992,876	553,856,518
第27特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	102,384,175	617,121,724
第28特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	235,401,087	427,570,843
第29特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	78,588,818	348,099,262

e border="0">期期間設定口数解約口数第10特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日415,137,4511,323,953,537第11特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日339,149,6851,870,944,867第12特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日576,775,3271,214,611,820第13特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日13,456,904,6322,081,061,052第14特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日4,615,363,2271,305,510,065第15特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日519,711,1322,159,233,118第16特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日554,879,4341,081,621,758第17特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日645,034,1401,542,118,341第18特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日531,328,7751,816,241,203第19特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日543,902,7532,140,836,890第20特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日1,046,497,9521,433,302,706第21特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日515,768,9361,788,338,528第22特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日235,815,918758,738,669第23特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日225,648,316570,192,635第24特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日88,294,3871,245,874,042第25特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日192,989,112718,396,511第26特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日224,992,876553,856,518第27特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日102,384,175617,121,724第28特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日235,401,087427,570,843第29特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日78,588,818348,099,262

2026/04/10 9:03

#51 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/10 9:03

#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:03

#53 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/10 9:03

#54 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/04/10 9:03

#55 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:03

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/10 9:03

#57 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/10 9:03

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

UBS 公益・金融社債マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/10 9:03

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBS 公益・金融社債マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:03

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBS 公益・金融社債マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:03