有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/07/11-2026/01/13)

UBS 公益・金融社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月10日現在	2026年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	193,601,419	266,368,969
コール・ローン	91,651,083	92,351,956
国債証券	605,500,942	453,790,782
社債券	14,580,016,431	15,114,739,893
派生商品評価勘定	333,396	-
未収入金	52,573,603	25,553,163
未収利息	196,255,647	211,286,014
前払費用	6,271,172	7,097,137
流動資産合計	15,726,203,693	16,171,187,914
資産合計	15,726,203,693	16,171,187,914
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	95,047
未払金	-	184,354,200
未払解約金	97,000,000	60,000,000
流動負債合計	97,000,000	244,449,247
負債合計	97,000,000	244,449,247
純資産の部
元本等
元本	5,846,883,223	5,316,372,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,782,320,470	10,610,366,642
元本等合計	15,629,203,693	15,926,738,667
純資産合計	15,629,203,693	15,926,738,667
負債純資産合計	15,726,203,693	16,171,187,914

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)債券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年 7月10日現在	2026年 1月13日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	5,846,883,223口	5,316,372,025口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	2.6731円	2.9958円
	(1万口当たり純資産額)	(26,731円)	(29,958円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、公社債等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、債券先物取引、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。 また、債券先物取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年 7月10日現在	2026年 1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 7月10日現在	2026年 1月13日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,054,510	4,535,946
社債券	157,469,849	164,014,874
合計	158,524,359	168,550,820

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2025年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	79,105,140	-	78,771,744	333,396
合計		79,105,140	-	78,771,744	333,396

(2026年 1月13日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	45,010,905	-	45,105,952	△95,047
合計		45,010,905	-	45,105,952	△95,047

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	6,206,176,562円	5,846,883,223円
期中追加設定元本額	300,233,669円	49,125,462円
期中一部解約元本額	659,527,008円	579,636,660円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ ジあり)	2,393,939,128円	2,037,992,561円
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ ジなし)	2,728,113,060円	2,587,139,191円
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算 型・為替ヘッジあり)	290,225,758円	247,804,224円
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算 型・為替ヘッジなし)	434,605,277円	443,436,049円
合計	5,846,883,223円	5,316,372,025円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	CHINA (PEOPLE'S) 3.625%	200,000.0000	201,052.00
		CHINA (PEOPLE'S) 3.75%	200,000.0000	201,244.00
		US TREASURY N/B 3.875%	1,950,000.0000	1,932,099.60
		US TREASURY N/B 4.125%	600,000.0000	532,617.18
	小計		2,950,000.0000	2,867,012.78
				(453,790,782)
国債証券合計				453,790,782
				(453,790,782)
社債券	米ドル	AEGON FUNDING 5.5%	550,000.0000	558,244.10
		AEP TEXAS 5.4%	290,000.0000	299,434.88
		AEP TRANSMISSION 3.75%	500,000.0000	385,226.82
		AERCAP IRELAND 3%	200,000.0000	193,730.80
		AERCAP IRELAND 6.45%	399,000.0000	409,499.15
		AKER BP ASA 3.1%	200,000.0000	183,163.51
		AKER BP ASA 4%	600,000.0000	578,936.02
		AKER BP ASA 5.6%	170,000.0000	174,937.72
		AON CORP/AON GLO 5.35%	200,000.0000	208,340.72
		APOLLO DEBT SOLU 5.2%	86,000.0000	85,883.56
		ARES CAPITAL COR 7%	200,000.0000	204,934.21
		ASB BANK LIMITED 4.155%	470,000.0000	468,347.58
		AT&T INC 3.55%	840,000.0000	561,003.13
		AT&T INC 4.35%	1,300,000.0000	1,306,339.19
		AT&T INC 4.75%	980,000.0000	851,635.86
		AT&T INC 5.4%	325,000.0000	336,149.90
		BANK OF AMER CRP /VAR	200,000.0000	204,005.57
		BANK OF AMER CRP /VAR	500,000.0000	515,309.24
		BERKSHIRE HATHAW 5.15%	300,000.0000	288,146.67
		BP CAPITAL PLC /VAR /PER	565,000.0000	561,877.01
		BURLINGTON NORTH 5.4%	700,000.0000	710,700.22
		CAMERON LNG 3.302%	505,000.0000	441,107.38
		CANADIAN PACIFIC 3.1%	600,000.0000	400,542.09
		CAPITAL ONE FINL /VAR	320,000.0000	335,327.83
		CAPITAL ONE FINL /VAR	300,000.0000	317,818.26
		CAPITAL ONE FINL /VAR	300,000.0000	314,326.96
		CENTERPOINT HOUS 4.95%	550,000.0000	559,892.39
		CHARTER COMM OPT 6.7%	400,000.0000	383,009.77
		CITIGROUP INC /VAR	420,000.0000	375,736.31
		CITIGROUP INC 4.65%	320,000.0000	282,706.17
		COLUMBIA PIPE OC 6.036%	325,000.0000	347,310.77
		COMCAST CORP 2.937%	1,300,000.0000	738,255.24
		COMCAST CORP 4.15%	600,000.0000	602,479.72
		CON EDISON CO 5.5%	350,000.0000	367,889.45
		CON EDISON CO 5.9%	180,000.0000	183,622.97
		CONOCOPHIL CO 4.025%	200,000.0000	145,473.69
		CONSTL ENRGY GEN 5.75%	395,000.0000	393,012.38
		CONSUMERS ENERGY 3.25%	500,000.0000	363,604.08
		DUKE ENERGY CAR 4%	1,000,000.0000	842,984.14
		DUKE ENERGY FLA 3.4%	700,000.0000	511,199.18
		DUKE ENERGY PROG 5.25%	315,000.0000	327,472.01
		ENEL FIN INTL NV 7.5%	600,000.0000	690,062.42
		ENERGY TRANSFER 6.05%	300,000.0000	304,745.21
		ENERGY TRANSFER 6%	200,000.0000	194,330.09
		ENTERPRISE PRODU 4.85%	500,000.0000	462,933.44
		EQT CORP 3.125%	450,000.0000	447,739.00
		EQT CORP 3.9%	586,000.0000	583,053.41
		ERAC USA FINANCE 5.625%	830,000.0000	845,312.81
		EVERSOURCE ENERG 1.65%	1,000,000.0000	882,598.44
		EVERSOURCE ENERG 4.45%	135,000.0000	134,210.04
		EXELON CO 5.15%	630,000.0000	647,159.16
		FLORIDA PWR & LT 3.8%	1,170,000.0000	961,658.82
		FLOWSERVE CORP 3.5%	450,000.0000	428,594.51
		FRANCE TELECOM 5.375%	400,000.0000	390,511.94
		GEORGIA POWER 4%	445,000.0000	445,825.97
		GOLDMAN SACHS GP /VAR	500,000.0000	497,102.88
		GOLDMAN SACHS GP /VAR	745,000.0000	749,460.42
		GREENSAIF PIPELI 5.8528%	295,000.0000	307,410.65
		HARTFORD INSUR 4.4%	350,000.0000	297,439.54
		HPHT FINANCE 25 5%	430,000.0000	436,183.40
		INTESA SANPAOLO 7.2%	300,000.0000	344,044.97
		INTESA SANPAOLO 7.8%	500,000.0000	612,439.51
		JPMORGAN CHASE /VAR	720,000.0000	740,540.22
		JPMORGAN CHASE /VAR	670,000.0000	634,949.19
JPMORGAN CHASE /VAR	450,000.0000	454,269.94
JPMORGAN CHASE /VAR	245,000.0000	256,898.48
KINDER MORGAN 5.15%	80,000.0000	82,612.98
KINDER MORGAN 5.3%	300,000.0000	305,888.31
KINDER MORGAN EN 5.8%	500,000.0000	524,964.29
LIBERTY MUTUAL 4.569%	200,000.0000	200,849.41
LLOYDS BK GR PLC 4.375%	200,000.0000	201,180.16
MARSH & MCLENNAN 5.45%	180,000.0000	174,886.51
META PLATFORMS 4.6%	140,000.0000	140,564.87
META PLATFORMS 4.75%	900,000.0000	905,196.96
META PLATFORMS 4.875%	250,000.0000	249,159.91
MIDAMERICAN ENER 6.125%	400,000.0000	434,293.57
MIRVAC GROUP FIN 3.625%	600,000.0000	595,757.10
MITSUBISHI ESTAT 4.352%	660,000.0000	660,512.76
MONONGAHELA PWR 5.4%	600,000.0000	585,837.45
MONONGAHELA PWR 5.85%	135,000.0000	142,683.41
MORGAN STANLEY /VAR	295,000.0000	300,804.01
MORGAN STANLEY /VAR	410,000.0000	363,894.72
MORGAN STANLEY /VAR	345,000.0000	361,786.83
MORGAN STANLEY 6.375%	200,000.0000	223,638.16
MPLX LP 5.5%	150,000.0000	153,193.58
MPLX LP 6.2%	325,000.0000	324,675.11
NATL RURAL UTIL 3.7%	800,000.0000	790,663.78
NATWEST GROUP /VAR	335,000.0000	341,576.56
NISOURCE INC 5.25%	320,000.0000	327,675.45
NISOURCE INC 5.4%	450,000.0000	466,448.63
NISOURCE INC 5.85%	210,000.0000	209,855.31
NORFOLK SOUTHERN 3%	300,000.0000	276,544.14
NTT FINANCE 2.065%	600,000.0000	531,656.94
NTT FINANCE 4.876%	400,000.0000	406,590.19
NTT FINANCE 5.171%	205,000.0000	210,109.68
ONCOR ELECTRIC D 3.7%	620,000.0000	615,107.29
ONCOR ELECTRIC D 3.8%	520,000.0000	394,114.47
ONEOK INC 5.55%	95,000.0000	95,987.20
ONEOK INC 6.625%	260,000.0000	273,446.35
PACIFIC GAS&ELEC 2.5%	720,000.0000	649,070.32
PACIFIC GAS&ELEC 6.75%	330,000.0000	352,105.31
PENSKE TRUCK LE 6.05%	400,000.0000	415,988.85
PHILLIPS 66 4.65%	450,000.0000	441,685.36
PHILLIPS 66 CO /VAR	215,000.0000	214,184.13
PLAINS ALL AMER 5.95%	1,710,000.0000	1,779,305.85
PRU FUNDING ASIA /VAR	505,000.0000	484,219.25
PUBLIC SERVICE 6.125%	400,000.0000	429,727.96
RWE FINANCE US 5.875%	240,000.0000	252,882.55
SANTANDER UK GRP /VAR	400,000.0000	417,428.02
SANTOS FINANCE 3.649%	410,000.0000	382,878.50
SEMPRA 6%	850,000.0000	884,502.36
SGSP AUSTRALIA 3.25%	200,000.0000	199,107.50
SHELL FINANCE US 4.375%	300,000.0000	258,808.71
SHELL FINANCE US 6.375%	200,000.0000	222,462.17
SIXTH STREET LEN 6.125%	85,000.0000	87,251.39
SOUTHERN CAL ED 2.85%	470,000.0000	444,818.63
SOUTHERN CAL ED 4.5%	500,000.0000	437,727.21
SOUTHERN CAL ED 4%	465,000.0000	349,922.45
SOUTHERN CO 3.25%	300,000.0000	299,080.67
SOUTHERN CO 4.4%	600,000.0000	507,996.96
SOUTHWESTN EL PR 6.2%	300,000.0000	319,226.08
SPRINT SPECTRUM 5.152%	270,000.0000	271,921.22
STANDARD CHART /VAR	200,000.0000	204,076.37
SUMITOMO MITSU /VAR	265,000.0000	265,092.29
SUMITOMO MITSU /VAR	200,000.0000	200,711.81
T-MOBILE USA INC 5.75%	145,000.0000	153,422.34
TELEFONICA EMIS 5.52%	600,000.0000	550,193.53
TIME WARNER CABL 4.5%	750,000.0000	579,824.88
TRANSCANADA PL 4.625%	500,000.0000	487,785.64
TRITON CONTAINER 2.05%	300,000.0000	297,908.08
UNION PAC CORP 3.35%	600,000.0000	438,964.95
UNITED PARCEL 5.05%	200,000.0000	183,532.03
US BANCORP /VAR	250,000.0000	259,498.12
VERIZON COMM INC 2.55%	1,313,000.0000	1,198,724.47
VERIZON COMM INC 5.05%	605,000.0000	620,646.07
VERIZON COMM INC 5.875%	105,000.0000	104,410.63
VIRGINIA EL&PWR 3.8%	900,000.0000	895,910.25
VIRGINIA EL&PWR 4%	1,100,000.0000	877,023.23
WALT DISNEY CO 6.2%	800,000.0000	897,094.98
WESTERN MIDSTRM 6.15%	500,000.0000	527,981.31
WILLIS NORTH AME 5.9%	570,000.0000	573,450.90
XCEL ENERGY INC 4.8%	1,300,000.0000	1,192,306.47
XLIT LTD 5.25%	200,000.0000	189,509.21
小計		65,764,000.0000	62,741,616.21
			(9,930,743,013)
カナダ・ドル	AT&T INC 5.1%	500,000.0000	492,870.00
	BANK OF MONTREAL 4.709%	250,000.0000	257,352.50
	BELL CANADA 4.75%	410,000.0000	390,422.50
	CAN IMPERIAL BK 5.5%	300,000.0000	313,572.00
	CANADIAN NATL RR 4.4%	300,000.0000	309,603.00
	CANADIAN PACIFIC 2.54%	650,000.0000	643,480.50
	ENBRIDGE INC 5.76%	300,000.0000	323,205.00
	HEATHROW FNDG 3.726%	200,000.0000	194,190.00
	HYDRO ONE INC 4.46%	400,000.0000	378,072.00
	MET LIFE GLOB 3.394%	400,000.0000	399,064.00
	NATL GRID ELECT 5.221%	500,000.0000	530,200.00
	NEW YORK LIFE GL 2%	300,000.0000	293,370.00
	ONCOR ELECTRIC D 4.2%	240,000.0000	237,974.40
	ROGERS COMMUNIC 6.56%	200,000.0000	229,780.00
	ROYAL BK CANADA 5.341%	400,000.0000	404,968.00
	TELUS CORP 4.85%	450,000.0000	433,642.50
	TRANSCANADA PL 2.97%	400,000.0000	386,648.00
	TRANSURBAN FIN 4.555%	450,000.0000	459,904.50
	VERIZON COMM INC 4.05%	300,000.0000	250,776.00
小計		6,950,000.0000	6,929,094.90
			(790,124,691)
ユーロ	ABANCA CORP /VAR	200,000.0000	217,315.94
	AEROPORTI ROMA 3.625%	275,000.0000	277,471.96
	AMPRION GMBH 4.072%	400,000.0000	402,122.00
	AMPRION GMBH 4.58%	200,000.0000	200,880.00
	AROUNDTOWN SA 3.25%	100,000.0000	97,126.43
	AROUNDTOWN SA 3.5%	300,000.0000	297,299.97
	ATHORA HOLDING L 6.625%	185,000.0000	197,339.31
	BANCO BPM SPA /VAR	200,000.0000	198,514.35
	BANCO SABADELL /VAR	200,000.0000	210,274.60
	BANK OF IRELAND /VAR	435,000.0000	441,246.28
	BANKINTER SA /VAR	100,000.0000	104,492.98
	BARCLAYS PLC /VAR	200,000.0000	201,968.58
	BARCLAYS PLC /VAR	195,000.0000	205,778.21
	BARCLAYS PLC /VAR	250,000.0000	246,401.50
	BG ENERGY CAP 2.25%	200,000.0000	194,785.81
	BLUE OWL CREDIT 4.25%	150,000.0000	145,922.40
	BP CAPITAL PLC /VAR /PER	500,000.0000	500,596.94
	BP CAPITAL PLC /VAR /PER	650,000.0000	650,325.00
	BP CAPITAL PLC 2.822%	200,000.0000	194,402.50
	BPCE 4.5%	200,000.0000	210,589.30
	BUPA FINANCE 5%	200,000.0000	215,395.57
	CADENT FIN PLC 4.25%	200,000.0000	208,784.93
	CEZ AS 4.25%	200,000.0000	204,054.00
	CHORUS LTD 3.625%	260,000.0000	265,738.57
	COOPERATIEVE RAB 4%	200,000.0000	207,634.47
	CTP NV 3.625%	275,000.0000	275,807.66
	CTP NV 3.625%	265,000.0000	262,665.35
	CTP NV 3.875%	450,000.0000	449,851.16
	DEUTSCHE BANK AG /VAR	300,000.0000	284,173.20
	DEUTSCHE BANK AG /VAR	300,000.0000	271,832.45
	DEUTSCHE BOERSE 3.75%	200,000.0000	206,769.89
	DEUTSCHE POST AG 4%	400,000.0000	405,423.13
	DIGITAL EURO FIN 3.75%	190,000.0000	188,488.14
	DIGITAL EURO FIN 4.25%	295,000.0000	288,660.27
	DSV FINANCE BV 3.375%	190,000.0000	190,613.27
	ELEC DE FRANCE 2%	400,000.0000	237,609.35
	ELLEVIO AB 4.125%	225,000.0000	231,910.35
	ENEL FIN INTL NV /STEP	540,000.0000	502,145.19
	ENGIE 3.875%	300,000.0000	310,354.66
	ENI SPA /VAR /PER	380,000.0000	376,513.52
	EUROBANK /VAR	300,000.0000	299,139.60
	EUROFINS SCIEN 3.875%	190,000.0000	190,604.19
	EUROGRID GMBH 3.915%	200,000.0000	204,056.71
	EXOR NV 3.75%	190,000.0000	187,416.45
	FCC AQUALIA SA 2.629%	150,000.0000	150,143.30
	GOODMAN AUST FIN 4.25%	240,000.0000	249,003.89
	INFORMA PLC 3.25%	180,000.0000	180,039.51
	INFORMA PLC 3.375%	220,000.0000	219,925.76
	KONINKLIJKE KPN 3.375%	300,000.0000	292,863.47
	MAGNUM ICC FIN 4%	250,000.0000	246,551.50
	MANCHESTER AGF 4%	190,000.0000	191,195.08
	ORANGE 3.75%	500,000.0000	487,786.00
	ORANGE 4.125%	100,000.0000	96,648.00
	P3 GROUP SARL 4%	145,000.0000	146,447.76
	PROLOGIS INTL II 1.625%	200,000.0000	178,702.22
	RAIFFEISEN BK IN /VAR	200,000.0000	201,187.00
	REDEXIS SA 4.375%	300,000.0000	307,892.16
	SES 2%	300,000.0000	290,447.93
	SES 4.125%	100,000.0000	100,493.46
	SES 4.875%	155,000.0000	156,347.43
	SIG COMBIBLOC PU 3.75%	235,000.0000	238,663.07
	SLOVENSKE ELEKTR 3.875%	145,000.0000	144,347.50
	SOC NA 4.625%	140,000.0000	139,976.20
	SVENSKA HNDLSBKN 3.25%	100,000.0000	100,409.14
TAURON POLSKA SA 2.375%	300,000.0000	295,638.00
TERNA RETE 3%	470,000.0000	467,017.13
TOTALENERGIES SE/VAR/PER	380,000.0000	336,239.33
TRANSURBAN FIN 4.143%	130,000.0000	133,608.15
UBS GROUP /VAR	485,000.0000	484,134.85
VAR ENERGI ASA 3.875%	340,000.0000	342,557.88
VERIZON COMM INC 2.875%	300,000.0000	267,384.88
VIER GAS TRANSPO 3.375%	200,000.0000	199,783.47
VONOVIA SE 1.625%	200,000.0000	107,299.25
VONOVIA SE 4%	300,000.0000	297,086.39
WINTERSHALL FIN 1.823%	200,000.0000	176,751.90
WINTERSHALL FIN 4.357%	425,000.0000	424,511.64
小計		19,670,000.0000	19,311,579.39
			(3,564,724,439)
イギリス・ポンド	AGEAS 4.75%	400,000.0000	404,210.85
	BARCLAYS PLC /VAR	300,000.0000	319,776.79
	BRITISH LAND 5.25%	205,000.0000	210,416.07
	CADENT FINANCE P 2.75%	440,000.0000	272,000.91
	DERWENT LONDON 1.875%	400,000.0000	340,808.72
	DERWENT LONDON 5.25%	140,000.0000	143,015.97
	EASTERN POWER 5.375%	315,000.0000	310,843.89
	GREAT PORT ESTAT 5.375%	260,000.0000	264,766.32
	NAT GRD ELCT WM 5.75%	500,000.0000	524,791.28
	NORTHUMBRIAN WTR 1.625%	100,000.0000	98,220.37
	VICINITY CNTRS T 3.375%	440,000.0000	438,944.37
小計		3,500,000.0000	3,327,795.54
			(709,486,009)
オーストラリア・ドル	LENDLEASE FIN 3.7%	330,000.0000	291,399.90
	QPH FINANCE CO P 5.302%	110,000.0000	109,045.20
	QUBE TREASURY 5.6%	460,000.0000	460,202.40
	TRANSURBAN QLD 3.25%	300,000.0000	266,217.00
小計		1,200,000.0000	1,126,864.50
			(119,661,741)
社債券合計				15,114,739,893
				(15,114,739,893)
合計				15,568,530,675
				(15,568,530,675)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	4銘柄	4.4%	2.9%
	社債券	143銘柄	95.6%	63.7%
カナダ・ドル	社債券	19銘柄	100.0%	5.1%
ユーロ	社債券	76銘柄	100.0%	22.9%
イギリス・ポンド	社債券	11銘柄	100.0%	4.6%
オーストラリア・ドル	社債券	4銘柄	100.0%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。