有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/07/11-2026/01/13)

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【提出】
2026/04/10 9:03
【資料】
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【項目】
66項目
UBS 公益・金融社債マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2025年 7月10日現在2026年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金193,601,419266,368,969
コール・ローン91,651,08392,351,956
国債証券605,500,942453,790,782
社債券14,580,016,43115,114,739,893
派生商品評価勘定333,396-
未収入金52,573,60325,553,163
未収利息196,255,647211,286,014
前払費用6,271,1727,097,137
流動資産合計15,726,203,69316,171,187,914
資産合計15,726,203,69316,171,187,914
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-95,047
未払金-184,354,200
未払解約金97,000,00060,000,000
流動負債合計97,000,000244,449,247
負債合計97,000,000244,449,247
純資産の部
元本等
元本5,846,883,2235,316,372,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)9,782,320,47010,610,366,642
元本等合計15,629,203,69315,926,738,667
純資産合計15,629,203,69315,926,738,667
負債純資産合計15,726,203,69316,171,187,914

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法(1)債券先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項(1)外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目2025年 7月10日現在2026年 1月13日現在
1.開示対象ファンドの期末日における受益権の総数5,846,883,223口5,316,372,025口
2.開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額2.6731円2.9958円
(1万口当たり純資産額)(26,731円)(29,958円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目自 2025年 1月11日
至 2025年 7月10日		自 2025年 7月11日
至 2026年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、公社債等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。		当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、債券先物取引、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。
また、債券先物取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。		同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目2025年 7月10日現在2026年 1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左
(2)有価証券(2)有価証券
売買目的有価証券売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
(3)デリバティブ取引(3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2025年 7月10日現在2026年 1月13日現在
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券1,054,5104,535,946
社債券157,469,849164,014,874
合計158,524,359168,550,820

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2025年 7月10日現在)

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル79,105,140-78,771,744333,396
合計79,105,140-78,771,744333,396

(2026年 1月13日現在)

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル45,010,905-45,105,952△95,047
合計45,010,905-45,105,952△95,047

(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)

項目自 2025年 1月11日
至 2025年 7月10日		自 2025年 7月11日
至 2026年 1月13日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
おける当該親投資信託の元本額		6,206,176,562円5,846,883,223円
期中追加設定元本額300,233,669円49,125,462円
期中一部解約元本額659,527,008円579,636,660円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
訳
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ
ジあり)		2,393,939,128円2,037,992,561円
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ
ジなし)		2,728,113,060円2,587,139,191円
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算
型・為替ヘッジあり)		290,225,758円247,804,224円
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算
型・為替ヘッジなし)		434,605,277円443,436,049円
合計5,846,883,223円5,316,372,025円

附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルCHINA (PEOPLE'S) 3.625%200,000.0000201,052.00
CHINA (PEOPLE'S) 3.75%200,000.0000201,244.00
US TREASURY N/B 3.875%1,950,000.00001,932,099.60
US TREASURY N/B 4.125%600,000.0000532,617.18
小計2,950,000.00002,867,012.78
(453,790,782)
国債証券合計453,790,782
(453,790,782)
社債券米ドルAEGON FUNDING 5.5%550,000.0000558,244.10
AEP TEXAS 5.4%290,000.0000299,434.88
AEP TRANSMISSION 3.75%500,000.0000385,226.82
AERCAP IRELAND 3%200,000.0000193,730.80
AERCAP IRELAND 6.45%399,000.0000409,499.15
AKER BP ASA 3.1%200,000.0000183,163.51
AKER BP ASA 4%600,000.0000578,936.02
AKER BP ASA 5.6%170,000.0000174,937.72
AON CORP/AON GLO 5.35%200,000.0000208,340.72
APOLLO DEBT SOLU 5.2%86,000.000085,883.56
ARES CAPITAL COR 7%200,000.0000204,934.21
ASB BANK LIMITED 4.155%470,000.0000468,347.58
AT&T INC 3.55%840,000.0000561,003.13
AT&T INC 4.35%1,300,000.00001,306,339.19
AT&T INC 4.75%980,000.0000851,635.86
AT&T INC 5.4%325,000.0000336,149.90
BANK OF AMER CRP /VAR200,000.0000204,005.57
BANK OF AMER CRP /VAR500,000.0000515,309.24
BERKSHIRE HATHAW 5.15%300,000.0000288,146.67
BP CAPITAL PLC /VAR /PER565,000.0000561,877.01
BURLINGTON NORTH 5.4%700,000.0000710,700.22
CAMERON LNG 3.302%505,000.0000441,107.38
CANADIAN PACIFIC 3.1%600,000.0000400,542.09
CAPITAL ONE FINL /VAR320,000.0000335,327.83
CAPITAL ONE FINL /VAR300,000.0000317,818.26
CAPITAL ONE FINL /VAR300,000.0000314,326.96
CENTERPOINT HOUS 4.95%550,000.0000559,892.39
CHARTER COMM OPT 6.7%400,000.0000383,009.77
CITIGROUP INC /VAR420,000.0000375,736.31
CITIGROUP INC 4.65%320,000.0000282,706.17
COLUMBIA PIPE OC 6.036%325,000.0000347,310.77
COMCAST CORP 2.937%1,300,000.0000738,255.24
COMCAST CORP 4.15%600,000.0000602,479.72
CON EDISON CO 5.5%350,000.0000367,889.45
CON EDISON CO 5.9%180,000.0000183,622.97
CONOCOPHIL CO 4.025%200,000.0000145,473.69
CONSTL ENRGY GEN 5.75%395,000.0000393,012.38
CONSUMERS ENERGY 3.25%500,000.0000363,604.08
DUKE ENERGY CAR 4%1,000,000.0000842,984.14
DUKE ENERGY FLA 3.4%700,000.0000511,199.18
DUKE ENERGY PROG 5.25%315,000.0000327,472.01
ENEL FIN INTL NV 7.5%600,000.0000690,062.42
ENERGY TRANSFER 6.05%300,000.0000304,745.21
ENERGY TRANSFER 6%200,000.0000194,330.09
ENTERPRISE PRODU 4.85%500,000.0000462,933.44
EQT CORP 3.125%450,000.0000447,739.00
EQT CORP 3.9%586,000.0000583,053.41
ERAC USA FINANCE 5.625%830,000.0000845,312.81
EVERSOURCE ENERG 1.65%1,000,000.0000882,598.44
EVERSOURCE ENERG 4.45%135,000.0000134,210.04
EXELON CO 5.15%630,000.0000647,159.16
FLORIDA PWR & LT 3.8%1,170,000.0000961,658.82
FLOWSERVE CORP 3.5%450,000.0000428,594.51
FRANCE TELECOM 5.375%400,000.0000390,511.94
GEORGIA POWER 4%445,000.0000445,825.97
GOLDMAN SACHS GP /VAR500,000.0000497,102.88
GOLDMAN SACHS GP /VAR745,000.0000749,460.42
GREENSAIF PIPELI 5.8528%295,000.0000307,410.65
HARTFORD INSUR 4.4%350,000.0000297,439.54
HPHT FINANCE 25 5%430,000.0000436,183.40
INTESA SANPAOLO 7.2%300,000.0000344,044.97
INTESA SANPAOLO 7.8%500,000.0000612,439.51
JPMORGAN CHASE /VAR720,000.0000740,540.22
JPMORGAN CHASE /VAR670,000.0000634,949.19
JPMORGAN CHASE /VAR450,000.0000454,269.94
JPMORGAN CHASE /VAR245,000.0000256,898.48
KINDER MORGAN 5.15%80,000.000082,612.98
KINDER MORGAN 5.3%300,000.0000305,888.31
KINDER MORGAN EN 5.8%500,000.0000524,964.29
LIBERTY MUTUAL 4.569%200,000.0000200,849.41
LLOYDS BK GR PLC 4.375%200,000.0000201,180.16
MARSH & MCLENNAN 5.45%180,000.0000174,886.51
META PLATFORMS 4.6%140,000.0000140,564.87
META PLATFORMS 4.75%900,000.0000905,196.96
META PLATFORMS 4.875%250,000.0000249,159.91
MIDAMERICAN ENER 6.125%400,000.0000434,293.57
MIRVAC GROUP FIN 3.625%600,000.0000595,757.10
MITSUBISHI ESTAT 4.352%660,000.0000660,512.76
MONONGAHELA PWR 5.4%600,000.0000585,837.45
MONONGAHELA PWR 5.85%135,000.0000142,683.41
MORGAN STANLEY /VAR295,000.0000300,804.01
MORGAN STANLEY /VAR410,000.0000363,894.72
MORGAN STANLEY /VAR345,000.0000361,786.83
MORGAN STANLEY 6.375%200,000.0000223,638.16
MPLX LP 5.5%150,000.0000153,193.58
MPLX LP 6.2%325,000.0000324,675.11
NATL RURAL UTIL 3.7%800,000.0000790,663.78
NATWEST GROUP /VAR335,000.0000341,576.56
NISOURCE INC 5.25%320,000.0000327,675.45
NISOURCE INC 5.4%450,000.0000466,448.63
NISOURCE INC 5.85%210,000.0000209,855.31
NORFOLK SOUTHERN 3%300,000.0000276,544.14
NTT FINANCE 2.065%600,000.0000531,656.94
NTT FINANCE 4.876%400,000.0000406,590.19
NTT FINANCE 5.171%205,000.0000210,109.68
ONCOR ELECTRIC D 3.7%620,000.0000615,107.29
ONCOR ELECTRIC D 3.8%520,000.0000394,114.47
ONEOK INC 5.55%95,000.000095,987.20
ONEOK INC 6.625%260,000.0000273,446.35
PACIFIC GAS&ELEC 2.5%720,000.0000649,070.32
PACIFIC GAS&ELEC 6.75%330,000.0000352,105.31
PENSKE TRUCK LE 6.05%400,000.0000415,988.85
PHILLIPS 66 4.65%450,000.0000441,685.36
PHILLIPS 66 CO /VAR215,000.0000214,184.13
PLAINS ALL AMER 5.95%1,710,000.00001,779,305.85
PRU FUNDING ASIA /VAR505,000.0000484,219.25
PUBLIC SERVICE 6.125%400,000.0000429,727.96
RWE FINANCE US 5.875%240,000.0000252,882.55
SANTANDER UK GRP /VAR400,000.0000417,428.02
SANTOS FINANCE 3.649%410,000.0000382,878.50
SEMPRA 6%850,000.0000884,502.36
SGSP AUSTRALIA 3.25%200,000.0000199,107.50
SHELL FINANCE US 4.375%300,000.0000258,808.71
SHELL FINANCE US 6.375%200,000.0000222,462.17
SIXTH STREET LEN 6.125%85,000.000087,251.39
SOUTHERN CAL ED 2.85%470,000.0000444,818.63
SOUTHERN CAL ED 4.5%500,000.0000437,727.21
SOUTHERN CAL ED 4%465,000.0000349,922.45
SOUTHERN CO 3.25%300,000.0000299,080.67
SOUTHERN CO 4.4%600,000.0000507,996.96
SOUTHWESTN EL PR 6.2%300,000.0000319,226.08
SPRINT SPECTRUM 5.152%270,000.0000271,921.22
STANDARD CHART /VAR200,000.0000204,076.37
SUMITOMO MITSU /VAR265,000.0000265,092.29
SUMITOMO MITSU /VAR200,000.0000200,711.81
T-MOBILE USA INC 5.75%145,000.0000153,422.34
TELEFONICA EMIS 5.52%600,000.0000550,193.53
TIME WARNER CABL 4.5%750,000.0000579,824.88
TRANSCANADA PL 4.625%500,000.0000487,785.64
TRITON CONTAINER 2.05%300,000.0000297,908.08
UNION PAC CORP 3.35%600,000.0000438,964.95
UNITED PARCEL 5.05%200,000.0000183,532.03
US BANCORP /VAR250,000.0000259,498.12
VERIZON COMM INC 2.55%1,313,000.00001,198,724.47
VERIZON COMM INC 5.05%605,000.0000620,646.07
VERIZON COMM INC 5.875%105,000.0000104,410.63
VIRGINIA EL&PWR 3.8%900,000.0000895,910.25
VIRGINIA EL&PWR 4%1,100,000.0000877,023.23
WALT DISNEY CO 6.2%800,000.0000897,094.98
WESTERN MIDSTRM 6.15%500,000.0000527,981.31
WILLIS NORTH AME 5.9%570,000.0000573,450.90
XCEL ENERGY INC 4.8%1,300,000.00001,192,306.47
XLIT LTD 5.25%200,000.0000189,509.21
小計65,764,000.000062,741,616.21
(9,930,743,013)
カナダ・ドルAT&T INC 5.1%500,000.0000492,870.00
BANK OF MONTREAL 4.709%250,000.0000257,352.50
BELL CANADA 4.75%410,000.0000390,422.50
CAN IMPERIAL BK 5.5%300,000.0000313,572.00
CANADIAN NATL RR 4.4%300,000.0000309,603.00
CANADIAN PACIFIC 2.54%650,000.0000643,480.50
ENBRIDGE INC 5.76%300,000.0000323,205.00
HEATHROW FNDG 3.726%200,000.0000194,190.00
HYDRO ONE INC 4.46%400,000.0000378,072.00
MET LIFE GLOB 3.394%400,000.0000399,064.00
NATL GRID ELECT 5.221%500,000.0000530,200.00
NEW YORK LIFE GL 2%300,000.0000293,370.00
ONCOR ELECTRIC D 4.2%240,000.0000237,974.40
ROGERS COMMUNIC 6.56%200,000.0000229,780.00
ROYAL BK CANADA 5.341%400,000.0000404,968.00
TELUS CORP 4.85%450,000.0000433,642.50
TRANSCANADA PL 2.97%400,000.0000386,648.00
TRANSURBAN FIN 4.555%450,000.0000459,904.50
VERIZON COMM INC 4.05%300,000.0000250,776.00
小計6,950,000.00006,929,094.90
(790,124,691)
ユーロABANCA CORP /VAR200,000.0000217,315.94
AEROPORTI ROMA 3.625%275,000.0000277,471.96
AMPRION GMBH 4.072%400,000.0000402,122.00
AMPRION GMBH 4.58%200,000.0000200,880.00
AROUNDTOWN SA 3.25%100,000.000097,126.43
AROUNDTOWN SA 3.5%300,000.0000297,299.97
ATHORA HOLDING L 6.625%185,000.0000197,339.31
BANCO BPM SPA /VAR200,000.0000198,514.35
BANCO SABADELL /VAR200,000.0000210,274.60
BANK OF IRELAND /VAR435,000.0000441,246.28
BANKINTER SA /VAR100,000.0000104,492.98
BARCLAYS PLC /VAR200,000.0000201,968.58
BARCLAYS PLC /VAR195,000.0000205,778.21
BARCLAYS PLC /VAR250,000.0000246,401.50
BG ENERGY CAP 2.25%200,000.0000194,785.81
BLUE OWL CREDIT 4.25%150,000.0000145,922.40
BP CAPITAL PLC /VAR /PER500,000.0000500,596.94
BP CAPITAL PLC /VAR /PER650,000.0000650,325.00
BP CAPITAL PLC 2.822%200,000.0000194,402.50
BPCE 4.5%200,000.0000210,589.30
BUPA FINANCE 5%200,000.0000215,395.57
CADENT FIN PLC 4.25%200,000.0000208,784.93
CEZ AS 4.25%200,000.0000204,054.00
CHORUS LTD 3.625%260,000.0000265,738.57
COOPERATIEVE RAB 4%200,000.0000207,634.47
CTP NV 3.625%275,000.0000275,807.66
CTP NV 3.625%265,000.0000262,665.35
CTP NV 3.875%450,000.0000449,851.16
DEUTSCHE BANK AG /VAR300,000.0000284,173.20
DEUTSCHE BANK AG /VAR300,000.0000271,832.45
DEUTSCHE BOERSE 3.75%200,000.0000206,769.89
DEUTSCHE POST AG 4%400,000.0000405,423.13
DIGITAL EURO FIN 3.75%190,000.0000188,488.14
DIGITAL EURO FIN 4.25%295,000.0000288,660.27
DSV FINANCE BV 3.375%190,000.0000190,613.27
ELEC DE FRANCE 2%400,000.0000237,609.35
ELLEVIO AB 4.125%225,000.0000231,910.35
ENEL FIN INTL NV /STEP540,000.0000502,145.19
ENGIE 3.875%300,000.0000310,354.66
ENI SPA /VAR /PER380,000.0000376,513.52
EUROBANK /VAR300,000.0000299,139.60
EUROFINS SCIEN 3.875%190,000.0000190,604.19
EUROGRID GMBH 3.915%200,000.0000204,056.71
EXOR NV 3.75%190,000.0000187,416.45
FCC AQUALIA SA 2.629%150,000.0000150,143.30
GOODMAN AUST FIN 4.25%240,000.0000249,003.89
INFORMA PLC 3.25%180,000.0000180,039.51
INFORMA PLC 3.375%220,000.0000219,925.76
KONINKLIJKE KPN 3.375%300,000.0000292,863.47
MAGNUM ICC FIN 4%250,000.0000246,551.50
MANCHESTER AGF 4%190,000.0000191,195.08
ORANGE 3.75%500,000.0000487,786.00
ORANGE 4.125%100,000.000096,648.00
P3 GROUP SARL 4%145,000.0000146,447.76
PROLOGIS INTL II 1.625%200,000.0000178,702.22
RAIFFEISEN BK IN /VAR200,000.0000201,187.00
REDEXIS SA 4.375%300,000.0000307,892.16
SES 2%300,000.0000290,447.93
SES 4.125%100,000.0000100,493.46
SES 4.875%155,000.0000156,347.43
SIG COMBIBLOC PU 3.75%235,000.0000238,663.07
SLOVENSKE ELEKTR 3.875%145,000.0000144,347.50
SOC NA 4.625%140,000.0000139,976.20
SVENSKA HNDLSBKN 3.25%100,000.0000100,409.14
TAURON POLSKA SA 2.375%300,000.0000295,638.00
TERNA RETE 3%470,000.0000467,017.13
TOTALENERGIES SE/VAR/PER380,000.0000336,239.33
TRANSURBAN FIN 4.143%130,000.0000133,608.15
UBS GROUP /VAR485,000.0000484,134.85
VAR ENERGI ASA 3.875%340,000.0000342,557.88
VERIZON COMM INC 2.875%300,000.0000267,384.88
VIER GAS TRANSPO 3.375%200,000.0000199,783.47
VONOVIA SE 1.625%200,000.0000107,299.25
VONOVIA SE 4%300,000.0000297,086.39
WINTERSHALL FIN 1.823%200,000.0000176,751.90
WINTERSHALL FIN 4.357%425,000.0000424,511.64
小計19,670,000.000019,311,579.39
(3,564,724,439)
イギリス・ポンドAGEAS 4.75%400,000.0000404,210.85
BARCLAYS PLC /VAR300,000.0000319,776.79
BRITISH LAND 5.25%205,000.0000210,416.07
CADENT FINANCE P 2.75%440,000.0000272,000.91
DERWENT LONDON 1.875%400,000.0000340,808.72
DERWENT LONDON 5.25%140,000.0000143,015.97
EASTERN POWER 5.375%315,000.0000310,843.89
GREAT PORT ESTAT 5.375%260,000.0000264,766.32
NAT GRD ELCT WM 5.75%500,000.0000524,791.28
NORTHUMBRIAN WTR 1.625%100,000.000098,220.37
VICINITY CNTRS T 3.375%440,000.0000438,944.37
小計3,500,000.00003,327,795.54
(709,486,009)
オーストラリア・ドルLENDLEASE FIN 3.7%330,000.0000291,399.90
QPH FINANCE CO P 5.302%110,000.0000109,045.20
QUBE TREASURY 5.6%460,000.0000460,202.40
TRANSURBAN QLD 3.25%300,000.0000266,217.00
小計1,200,000.00001,126,864.50
(119,661,741)
社債券合計15,114,739,893
(15,114,739,893)
合計15,568,530,675
(15,568,530,675)

(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル国債証券4銘柄4.4%2.9%
社債券143銘柄95.6%63.7%
カナダ・ドル社債券19銘柄100.0%5.1%
ユーロ社債券76銘柄100.0%22.9%
イギリス・ポンド社債券11銘柄100.0%4.6%
オーストラリア・ドル社債券4銘柄100.0%0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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