UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年1月11日
- 2億4915万
- 2011年7月11日 -61.33%
- 9633万
- 2012年1月10日 -99.54%
- 44万
- 2012年7月10日 +65.27%
- 73万
- 2013年1月10日 +999.99%
- 35億3505万
- 2013年7月10日 -54.63%
- 16億370万
- 2014年1月10日 +33.97%
- 21億4851万
- 2014年7月10日 -87.73%
- 2億6371万
- 2015年1月13日 +294.1%
- 10億3930万
- 2015年7月10日 -32.08%
- 7億591万
- 2016年1月12日 -20.39%
- 5億6200万
- 2016年7月11日 -66.28%
- 1億8953万
- 2017年1月10日 +999.99%
- 27億658万
- 2017年7月10日 -44.19%
- 15億1066万
- 2018年1月10日 -78.61%
- 3億2306万
- 2018年7月10日 +185.26%
- 9億2158万
- 2019年1月10日 -80.63%
- 1億7848万
- 2019年7月10日 -7.11%
- 1億6580万
- 2020年1月10日 +88.85%
- 3億1312万
- 2020年7月10日 -33.93%
- 2億687万
- 2021年1月12日 -13.52%
- 1億7889万
- 2021年7月12日 +105.98%
- 3億6848万
- 2022年1月11日 -45.09%
- 2億233万
- 2022年7月11日 +201.73%
- 6億1048万
- 2023年1月10日 -95.05%
- 3022万
- 2023年7月10日 +295.6%
- 1億1958万
- 2024年1月10日 +6.51%
- 1億2736万
- 2024年7月10日 +91.47%
- 2億4387万
- 2025年1月10日 -17.9%
- 2億22万
- 2025年7月10日 -57.32%
- 8545万
- 2026年1月13日 +89.43%
- 1億6187万
個別
- 2013年7月10日
- 869万
- 2014年1月10日 +82.65%
- 1587万
- 2014年7月10日 -3.61%
- 1530万
- 2015年1月13日 +295.6%
- 6054万
- 2015年7月10日 +123.83%
- 1億3551万
- 2016年1月12日 -23.15%
- 1億414万
- 2016年7月11日 +2.09%
- 1億632万
- 2017年1月10日 +31.15%
- 1億3945万
- 2017年7月10日 -20.26%
- 1億1120万
- 2018年1月10日 +75.99%
- 1億9570万
- 2018年7月10日 -2.94%
- 1億8995万
- 2019年1月10日 -11.47%
- 1億6816万
- 2019年7月10日 -11.47%
- 1億4887万
- 2020年1月10日 -33.71%
- 9869万
- 2020年7月10日 -13.26%
- 8560万
- 2021年1月12日 -24.18%
- 6490万
- 2021年7月12日 +8.35%
- 7032万
- 2022年1月11日 -13.62%
- 6074万
- 2022年7月11日 -11.26%
- 5390万
- 2023年1月10日 -17.02%
- 4473万
- 2023年7月10日 +9.15%
- 4882万
- 2024年1月10日 -41.42%
- 2860万
- 2024年7月10日 +1.65%
- 2907万
- 2025年1月10日 +1.54%
- 2952万
- 2025年7月10日 -20.13%
- 2357万
- 2026年1月13日 +43.13%
- 3374万
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